Psikologi

Bias recency

Oleh Jarosław Wasiński (EN) • Diterbitkan: 23 Okt 2026

Kecenderungan memberi kejadian baru bobot berlebihan dibanding rekaman relevan luas. Beberapa rugi dapat mendorong meninggalkan strategi valid; rentetan untung singkat keyakinan berlebihan dan leverage tinggi. Sampel baru kecil sering bukti lemah, tetapi data lama tidak otomatis lebih representatif. Tinjau jendela sesuai dengan ketergantungan, pergantian rezim dan masalah operasi.

Contoh. Setelah tiga menang, trader menggandakan risiko rencana tanpa bukti baru strategi. Keputusan mengandalkan rentetan baru, bukan aturan ukuran atau tinjauan sebelumnya. Tiga menang saja tidak membuktikan keunggulan lebih besar.

Memahami konsep

Gunakan jurnal direkonsiliasi, ukuran sampel bermakna dan titik tinjauan sebelumnya. Bandingkan hasil baru dengan variasi masuk akal model, sembari memeriksa perubahan biaya, instrumen atau kondisi. Rentetan rugi dapat drawdown normal atau masalah; keduanya tidak disimpulkan dari panjang saja.

Kesalahan umum

Jangan tunggu minimum transaksi sembarang sebelum menghentikan kegagalan operasi atau pelanggaran batas risiko. Jangan pula revisi strategi setelah setiap hasil terisolasi.

Pelajaran lanjutan

Dalam kursus: 10.3 Bias kognitif dalam trading - mengenali distorsi catatan sendiri; 10.4 Hasil transaksi versus mutu proses keputusan — menilai independen dari hasil.

Cocokkan jendela dengan pertanyaan

Log baru sesuai untuk kegagalan order hari ini; riwayat panjang pertanyaan distribusi strategi berbeda. Satu minimum sampel sembarang tidak boleh menggabungkan tujuan. Bandingkan versi aturan, biaya serta kondisi sama; sampel lama besar tidak memperbaiki model eksekusi usang.

Pertanyaan umum

Haruskah transaksi baru diabaikan?

Tidak. Mengandung informasi. Bias memberi bobot tanpa dasar sambil mengabaikan konteks serta ketidakpastian.

Apakah riwayat terpanjang selalu terbaik?

Tidak. Keterwakilan bergantung pertanyaan, kondisi dan versi sistem, bukan jumlah saja.

← Kembali ke glosarium lengkap