リベンジトレード
以前の結果を急いで取り返すことを主目的に、根拠あるシグナルやリスク規則から外れて取引することです。エクスポージャーを増やし得ますが、損失後の全取引が該当するわけではありません。上限、休止、再開条件が助けになります。一取引の結果だけで手続の質は分かりません。
例。 −1Rの損失後、適格シグナルなしで通常の三倍リスクの新規を取り、回復を狙うのはリベンジトレードの例です。一方、損失後の次取引でも計画、数量方針、現在上限に合えば有効です。
回復意図とシグナル
急いで回復したい動機がエントリー根拠に取って代わる行動です。損失、逃した変動、他者成績との比較から生じ得ます。後続新規をすべて衝動とせず、時系列だけから動機を推測しないで、利用条件と記録済み規則を確認します。
休止と保護措置
計画に休憩、セッション上限、増量禁止、再評価条件を定められます。普遍的に必須な二敗閾値や一つの有効障壁はありません。自動新規制限は助けになりますが、既存・未約定注文の扱いを知る必要があります。画面を閉じてもサーバー上のエクスポージャーは消えません。
手続へ戻る
停止後は口座状態、取消注文、エクスポージャー、事象記録を照合します。取り返したいだけでなく、再開には定義条件が必要です。振り返りで衝動、判断、結果を分けます。利益違反でも損失後の増リスクが検証戦略にはなりません。提案規則は着想例の外で検証します。
よくある質問
毎回の損失でその日を終えるべきですか？
定義上は不要です。システムに適した条件と上限を手順で指定すべきです。
利益取引もリベンジトレードですか？
なり得ます。結果で当初理由や遵守状態は変わりません。
