Trailing Drawdown
Contoh menggunakan penulisan angka bahasa Inggris: koma memisahkan ribuan dan titik menandai bagian desimal. 1,000 berarti seribu; 1.25 berarti satu seperempat.
Program hipotetis berakun acuan USD 50,000 dan jarak ambang tetap USD 2,000 di bawah ekuitas tertinggi intraday. Lantai awal USD 48,000. Kenaikan belum terealisasi ke USD 51,200 menaikkannya ke USD 49,200. Turun ke USD 49,500 menyisakan ruang hanya USD 300, meski rugi dari modal awal USD 500. Contoh tanpa batas atas trailing; pelanggaran saat ekuitas ≤ lantai.
Puncak acuan dan ruang tersedia
Lantai trailing berbeda dari persen rugi modal awal. Pertama pastikan high-water mark menurut program: saldo atau ekuitas, intraday atau akhir hari. Lalu terapkan jarak, batas trailing dan aturan pelanggaran. Pada lantai ekuitas, untung belum terealisasi dapat menaikkan batas sebelum transaksi menghasilkan kas. Ruang adalah ukuran akun sekarang dikurangi lantai berlaku, bukan laba sejak awal.
Ketentuan program mengubah hitungan
Periksa apakah batas berupa kas atau persen, memasukkan komisi dan pembiayaan, berubah setelah penarikan atau berhenti mengikuti pada batas. Kenali zona reset dan batas harian terpisah. Model di atas ilustrasi aritmetika, bukan setiap prop firm. Akun mungkin simulasi dan aturan evaluasi atau payout tidak otomatis setara perlindungan setoran klien broker.
Memakai batas sebelum transaksi
Sebelum mengirim order, perhitungkan posisi terbuka, faktor risiko bersama dan biaya penutupan. Jangan perlakukan seluruh ruang tersisa sebagai anggaran stop-loss aman: gap serta slippage dapat melampaui rugi rencana. Modelkan pula untung sementara yang menaikkan lantai lalu hilang. Transaksi kecil terealisasi positif belum tentu memperbaiki kapasitas trading jika puncak acuan naik jauh lebih besar selama posisi.
Pelajaran lanjutan dan sumber
12.11 Perusahaan prop trading – alternatif dan kenyataan; 9.8 Drawdown: dua definisi dan prosedur penghentian trading.
Diagram dan contoh perhitungan
Buka grafik ukuran penuh
