ロング
ロングポジションは、費用前で、商品の表示価格の上昇に対して正のエクスポージャーを持ちます。EUR/USDのロングはEURの対USD上昇で利益になります。通常の個人向け両建値では、一般にAskで新規買い、Bidで決済します。これは経済的エクスポージャーの説明です。通貨を渡すか差金だけを決済するかは契約によります。
例。
線形EUR/USDをEUR 10,000、Ask 1.1000で買い、Bid 1.1010で売ると価格損益はUSD 10です。代わりに1.0990で売ると手数料・資金調達前で−USD 10です。スプレッドは約定価格差にすでに反映されています。
相対的な価格エクスポージャー
EUR/USDの買いはEURがUSDに対して上がると利益になり、全通貨に対する上昇は必要ありません。実数量と損益構造は契約仕様によります。差金決済CFDは請求支払用のEURを提供せず、通貨受渡しには別の義務があります。
新規と決済
通常の両建値表示では、買いはロングを新規・増加し、売りは減らします。ネッティングでは十分大きな売りで反転し、ヘッジ口座なら別チケットを残す場合があります。ボタン名から状態を推測せず、口座方式と実約定を確認します。
金額リスクと費用
エントリーから仮定決済までの距離を、選んだ数量の決済通貨損失に換算し、口座換算と約定に未反映の費用を加えます。証拠金は担保で、損失予算ではありません。ロングは窓で通常ストップの発動価格を超えて損失を出し得ます。方向の名称から安全なレバレッジや推奨ポジション数量は分かりません。
よくある質問
EUR/USDのロングはEUR/USDが下がると利益になりますか？
いいえ。指定したロングは費用前で、その表示価格の上昇に対して正のエクスポージャーを持ちます。
価格が上がっても純損失はあり得ますか？
はい。小さな価格利益を費用や他の口座効果が上回る場合があります。
