Posição longa
Suponha uma posição linear de EUR/USD de EUR 10,000 comprada ao Ask de 1.1000 e vendida ao Bid de 1.1010. O resultado de preço é USD 10. Vender, em alternativa, a 1.0990 dá −USD 10, antes de comissão e financiamento. O spread já está refletido na diferença entre os preços executados.
Exposição relativa ao preço
Uma posição longa em EUR/USD beneficia quando o EUR sobe relativamente ao USD, não necessariamente face a todas as moedas. A quantidade efetiva e o perfil de resultados vêm da especificação do contrato. Um CFD liquidado em dinheiro não fornece EUR para pagar uma fatura; o câmbio com entrega tem obrigações distintas.
Abertura e fecho
Na cotação bilateral convencional, uma compra abre ou aumenta uma posição longa e uma venda reduz essa posição. Na compensação, uma venda suficientemente grande pode inverter a posição. Uma conta de cobertura pode, em alternativa, manter operações separadas. Confirme o modo de contabilização e a execução efetiva, em vez de deduzir o estado da posição a partir do texto de um botão.
Risco monetário e custos
Converta a distância entre a entrada e a saída pressuposta na perda em moeda de cotação para as unidades escolhidas; converta depois para a moeda da conta e acrescente os custos ausentes das execuções. A margem é uma garantia, não o orçamento de perda. Uma posição longa pode perder além do preço de ativação de um stop normal durante um gap; a designação direcional não descreve uma alavancagem segura nem uma dimensão de posição recomendada.
Perguntas frequentes
Uma posição longa em EUR/USD beneficia de uma descida do preço de EUR/USD?
Não. Antes de custos, a posição longa indicada tem exposição positiva a uma subida desse preço cotado.
Um preço ascendente pode ainda deixar uma perda líquida?
Sim. Um pequeno ganho de preço pode ser superado por encargos ou outros efeitos na conta.
