Длинная позиция
Предположим, линейная позиция EUR/USD в 10,000 EUR куплена по Ask 1.1000 и продана по Bid 1.1010. Ценовая прибыль или убыток составляет 10 USD. Продажа вместо этого по 1.0990 даёт −USD 10 до комиссии и финансирования. Спред уже отражён в разнице фактических цен исполнения.
Относительная ценовая экспозиция
Лонг EUR/USD выигрывает при росте EUR относительно USD, а не обязательно относительно каждой валюты. Фактические количество и выплаты определяются спецификацией контракта. CFD с денежными расчётами не предоставляет EUR для оплаты счёта; поставочный обмен имеет отдельные обязательства.
Открытие и закрытие
При традиционной двусторонней котировке покупка открывает или увеличивает лонг, а продажа его уменьшает. При неттинге достаточно большая продажа может развернуть позицию. Хеджинговый счёт вместо этого может сохранять отдельные позиции. Подтверждайте режим учёта и фактическое исполнение, вместо того чтобы выводить состояние позиции из подписи кнопки.
Денежный риск и издержки
Переведите расстояние от входа до предполагаемого выхода в убыток в валюте котировки для выбранного количества единиц, затем конвертируйте его и добавьте затраты, отсутствующие в ценах исполнения. Маржа является обеспечением, а не бюджетом убытка. Во время разрыва лонг может потерять больше, чем предполагает цена срабатывания обычного стопа; обозначение направления не описывает безопасное плечо или рекомендуемый размер позиции.
Частые вопросы
Лонг EUR/USD выигрывает от падения EUR/USD?
Нет. До затрат указанный лонг имеет положительную экспозицию к росту этой котируемой цены.
Рост цены всё равно оставляет чистый убыток?
Да. Небольшую ценовую прибыль могут перевесить сборы или другие эффекты счёта.
