Long
Angenommen, eine lineare EUR/USD-Position über EUR 10,000 wird zum Ask von 1.1000 gekauft und zum Bid von 1.1010 verkauft. Der kursbedingte Gewinn beträgt USD 10. Ein Verkauf stattdessen zu 1.0990 ergibt −USD 10 vor Provision und Finanzierung. Der Spread ist bereits in der tatsächlich ausgeführten Kursdifferenz enthalten.
Relative Kursexposition
Long EUR/USD profitiert, wenn EUR gegenüber USD steigt, nicht unbedingt gegenüber jeder Währung. Tatsächliche Menge und Auszahlung ergeben sich aus der Kontraktspezifikation. Ein in Geld abgerechneter CFD liefert keine EUR zur Bezahlung einer Rechnung; Währungstausch mit Lieferung hat andere Verpflichtungen.
Eröffnung und Schließung
Bei herkömmlicher zweiseitiger Kursstellung eröffnet oder vergrößert ein Kauf eine Long-Position, ein Verkauf verringert sie. Beim Netting kann ein ausreichend großer Verkauf die Position umkehren. Ein Hedging-Konto kann stattdessen separate Tickets behalten. Prüfen Sie Buchführungsmodus und tatsächliche Ausführung, statt den Positionszustand aus einer Schaltflächenbeschriftung abzuleiten.
Geldrisiko und Kosten
Rechnen Sie den Abstand vom Einstieg zum angenommenen Ausstieg für die gewählte Menge in einen Verlust in der Notierungswährung um. Rechnen Sie diesen anschließend in die benötigte Währung um und ergänzen Sie Kosten, die nicht in den Ausführungskursen enthalten sind. Die Margin ist eine Sicherheit, nicht das Verlustbudget. Eine Long-Position kann bei einer Kurslücke über einen gewöhnlichen Stop-Auslöser hinaus verlieren; die Richtungsbezeichnung beschreibt keinen sicheren Hebel oder eine empfohlene Positionsgröße.
Häufige Fragen
Profitiert Long EUR/USD von fallendem EUR/USD?
Nein. Vor Kosten hat die angegebene Long-Position eine positive Exposition gegenüber einem Anstieg dieses notierten Kurses.
Kann trotz eines steigenden Kurses ein Nettoverlust bleiben?
Ja. Ein kleiner Kursgewinn kann durch Gebühren oder andere Kontoeffekte überwogen werden.
