Forex-Kurs / Werkzeugkasten / Wissensprüfung
Abschlussprüfung und Überprüfung der Trading-Vorbereitung
Überprüfe dein Verständnis von Marktmechanik, Berechnungen und Entscheidungen in klar definierten Szenarien. Das Ergebnis zeigt Wiederholungsbedarf auf; es bewertet weder die Bereitschaft zur Einzahlung von Realkapital noch den statistischen Vorteil einer Strategie, mentale Belastbarkeit oder berufliche Qualifikationen . Die separate Lücken-Checkliste in 16.1 dient dem Sammeln von Nachweisen über erledigte Arbeit. Ihre Punkte nicht zum Ergebnis dieser Prüfung addieren.
Forex-Wissensprüfung nach Kursabschluss — Fragenbogen und Lücken-Checkliste
Inhalt
Regeln und Bewertung Vorbereitungs-Checkliste 35 Wissensfragen 10 Szenarien 5 Konfidenzfragen Ergebnis Interpretation und Wiederholung FAQ
Regeln und Bewertung
W1–W35 und S1–S10: jeweils eine richtige Antwort, 1 Punkt für eine richtige Antwort, 0 Punkte für eine falsche. Unbeantwortete Fragen werden separat ausgewiesen und nicht als abgegebene falsche Antworten gewertet. Es gibt keine Teilpunkte.
Vom Autor definierte Schwellenwerte: mindestens 28/35 und 8/10 . Das Urteil BESTANDEN erscheint erst, wenn alle 50 Fragen beantwortet wurden. Diese Schwellenwerte stellen weder einen validierten Standard noch eine Prüfung der Produktangemessenheit dar.
K1–K5: eine JA/NEIN-Antwort sowie eine Wahrscheinlichkeit von 50–100 % für deren Richtigkeit. Der Brier-Score wird separat ohne Bestehensschwelle ausgewiesen. Fünf Fragen reichen nicht aus, um die Kalibrierung einer Person zu beurteilen.
Antworte zuerst selbstständig und klappe erst danach den Lösungsschlüssel auf. Ein Taschenrechner ist erlaubt. 60–90 Minuten sind ein organisatorischer Richtwert, kein Limit oder Bewertungskriterium. Wähle unten deinen Prüfungsmodus. Das Öffnen eines beliebigen Lösungsschlüssels markiert den aktuellen Versuch als Übung und macht ein zuvor berechnetes Ergebnis ungültig; ein einfaches Schließen des Schlüssels hebt diese Kennzeichnung nicht auf.
Nach dem Ändern einer Antwort musst du das Ergebnis neu berechnen. Der Code ist lediglich ein veränderbarer Datensatz, kein Zertifikat und keine Identitätsprüfung .
Prüfungsmodus
Selbstständig, ohne Lösungsschlüssel oder Unterlagen
Üben mit Lösungsschlüssel oder Unterlagen
Unbestimmt — Modus nicht deklariert
Ein Taschenrechner ist in beiden Modi erlaubt. Die Nutzung externer Hilfsmittel außerhalb dieser Seite deklarierst du selbst. Der Modus wird mit dem Ergebnis gespeichert; er prüft weder Identität noch Prüfungsbedingungen. „Antworten löschen“ startet einen neuen Versuch, löscht jedoch nicht deine Erinnerung an den zuvor eingesehenen Lösungsschlüssel.
Das Speichern von Antworten erfordert JavaScript.
JavaScript ist deaktiviert: Du kannst die Fragen und Lösungsschlüssel lesen und die Seite drucken. Automatische Auswertung, Speicherung und Export erfordern JavaScript. Zähle W und S manuell separat aus; berechne Brier nach der unten stehenden Formel.
Forex-Wissenstest — Version 2.1. Datum: __________________. Modus: __________________. Punkte W: ____/35, S: ____/10, K: ____/5; Brier: ________. Bestanden: alle 50 Antworten ausgefüllt sowie W ≥ 28 und S ≥ 8. Die Vorbereitungs-Checkliste ist separat.
Separate Vorbereitungs-Checkliste — ohne Punkte
Diese Checkliste strukturiert die weitere Arbeit. Sie hindert dich nicht daran, den Wissenstest abzulegen oder zu bestehen , und bestätigt nicht, dass Trading sicher ist. Ein nicht angekreuzter Punkt bleibt eine zu prüfende Aufgabe, keine Diagnose.
Dreistufiger Rahmen für Vorbereitung und Bewertung von Tradern: Wissen, praktische Szenarien und Wahrscheinlichkeitskalibrierung
Teil I: Wissen — 35 Fragen
W1. Der Kurs von EUR/USD beträgt 1,0850. Diese Zahl bedeutet:A. du zahlst 1,0850 Euro für 1 DollarB. du zahlst 1,0850 Dollar für 1 EuroC. die Zinsdifferenz zwischen EUR und USD 1,085 Punkte beträgtD. ein Pip für 1 Lot einen Wert von 1,0850 US-Dollar hat
Lösungsschlüssel und Erklärung W1
Richtige Antwort: B. EUR ist die Basiswährung, USD die Kurswährung. 1,0850 bedeutet USD pro 1 EUR; es ist weder ein Zinsmaß noch der Pip-Wert.
Wiederholung: 2.1 — Aufbau eines Währungspaares .
W2. Ein Standard-Pip bei EUR/USD entspricht einer Kursänderung von:A. 0.01B. 0.001C. 0.0001D. 0.00001
Lösungsschlüssel und Erklärung W2
Richtige Antwort: C. Ein Standard-Pip beträgt bei diesem Paar 0,0001; die fünfte Nachkommastelle ist ein Pip-Bruchteil (Pipette/Point), keine Neudefinition des Pips.
Wiederholung: 2.4 , 2.5 , Werkzeugkasten C ; Kriterium I.2 .
W3. Du eröffnest eine Long-CFD-Position auf EUR/USD. Ohne Berücksichtigung von Kosten und Währungsumrechnung ist das kursbedingte Ergebnis positiv, wenn:A. du profitierst, wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar aufwertetB. du profitierst, wenn der US-Dollar gegenüber dem Euro aufwertetC. du unabhängig von der Richtung profitierst, sobald die Volatilität steigtD. du physische Euro mit Lieferung in zwei Tagen kaufst
Lösungsschlüssel und Erklärung W3
Richtige Antwort: A. Eine Long-Position profitiert von Kursgewinnen, wenn der EUR gegenüber dem USD steigt. Kosten können das Nettoergebnis verändern; ein CFD beinhaltet keine physische Lieferung.
Wiederholung: 2.1 — Aufbau eines Währungspaares .
W4. Welcher Marktfaktor kann eine positive Finanzierung (Swap-Gutschrift) bei einer Long-Währungsposition begünstigen, wenngleich die Brokerbedingungen die tatsächliche Gutschrift oder Belastung bestimmen?A. die Position liegt am Tagesende im GewinnB. die reine Nutzung einer mobilen Trading-AppC. die Volatilität des Währungspaares fällt unter den DurchschnittD. die Zinsdifferenz begünstigt die gekaufte Währung
Lösungsschlüssel und Erklärung W4
Richtige Antwort: D. Die Zinsdifferenz kann eine positive Finanzierung begünstigen, doch der Brokeraufschlag und die Swaptabelle bestimmen die tatsächliche Gutschrift oder Belastung. Buchgewinne oder die App haben keinen Einfluss auf den Swap.
Wiederholung: Spreads, Kommissionen und Swaps im Forex-Handel: Was jeder Trade wirklich kostet ; Kriterium I.3 .
W5. Der Devisenmarkt ist ein OTC-Markt. Die praktische Konsequenz für dich lautet:A. alle Transaktionen über eine zentrale Börse laufen, sodass der Kurs überall identisch istB. Kurse und Charts zwischen Brokern leicht voneinander abweichen können, da es keinen einzelnen Referenzkurs gibtC. der Handel ausschließlich während der New Yorker Börsensitzung möglich istD. Positionen von Kleinanlegern durch die Zentralbank garantiert werden
Lösungsschlüssel und Erklärung W5
Richtige Antwort: B. Der OTC-Handel verfügt über keine zentrale Börse für alle Transaktionen. Kursabweichungen bedeuten nicht automatisch ein Fehlverhalten des Brokers.
Wiederholung: 12.2 — Ausführungsmodelle ; Kriterium I.1 .
W6. Ein Handelskonto mit 10.000 USD, geplantes Risikolimit von 1 %, Stop-Loss von 50 Pips auf EUR/USD, 1 Lot = 10 USD/Pip. In dieser Aufgabe betragen Kosten und Slippage = 0; die Volumenschrittweite liegt bei 0,01 Lot. Die Positionsgröße beträgt:A. 1 LotB. 0,5 LotC. 0,2 LotD. 0,02 Lot
Lösungsschlüssel und Erklärung W6
Richtige Antwort: C. 10.000 × 1 % = 100 USD; 100 / (50 × 10) = 0,20 Lot. Die anderen Positionsgrößen verfehlen das Limit. In der Praxis müssen Kosten und Slippage berücksichtigt werden.
Wiederholung: Positionsgrößenbestimmung: Modelle zur Wahl des Handelsvolumens ; Kriterium III.2 .
W7. Ein Trade-Ergebnis von „−1R“ bedeutet:A. einen Verlust in Höhe des vor dem Einstieg geplanten RisikobetragsB. einen Verlust von 1 % des Kontowerts ungeachtet des PlansC. einen Verlust von einem LotD. den ersten Verlust in einer Serie (R für „Reihe“)
Lösungsschlüssel und Erklärung W7
Richtige Antwort: A. R setzt das Ergebnis ins Verhältnis zum vor dem Trade festgelegten Risikobetrag. Es bedeutet nicht zwingend 1 % des Kontos; der Buchstabe zählt keine aufeinanderfolgenden Verluste.
Wiederholung: 9.6 , 15.9 ; Kriterium I.6 .
Glossar: R-Multiple .
W8. In der Stichprobe sind alle Ergebnisse bereits Nettowerte in R; es gibt keine Breakeven-Trades. Gewinner: 40 % aller Trades mit durchschnittlich +2R; Verlierer durchschnittlich −1R. Das durchschnittliche Ergebnis der Stichprobe pro Trade beträgt:A. −0,2RB. +0,2R — ein positiver Stichprobenmittelwert, kein Nachweis eines dauerhaften VorteilsC. +0,8RD. lässt sich bei einer Trefferquote unter 50 % nicht berechnen
Lösungsschlüssel und Erklärung W8
Richtige Antwort: B. 0,40 × 2 − 0,60 × 1 = +0,20R. Da dies bereits Nettoergebnisse sind, ziehe Kosten nicht noch einmal ab. Der Mittelwert dieser Stichprobe belegt keine künftige Profitabilität.
Wiederholung: 9.6 , 15.9 ; Kriterium I.6 .
Glossar: Erwartungswert .
W9. Das Kapital sinkt um 50 %. Welcher Zuwachs des verbleibenden Betrags stellt das Anfangskapital wieder her, wenn keine Einzahlungen, Auszahlungen oder Zusatzkosten anfallen?A. 50%B. 75%C. 100%D. 150%
Lösungsschlüssel und Erklärung W9
Richtige Antwort: C. Nach einem Rückgang von 100 → 50 benötigt man (100 − 50) / 50 = 100 %. Verlust und Wiederaufholung basieren auf unterschiedlichen prozentualen Ausgangswerten.
Wiederholung: Verlustmathematik: Aufholungsasymmetrie und Ruinrisiko ; Kriterium III.6 .
W10. Du hältst gleichzeitig eine Long-Position in EUR/USD und eine Short-Position in USD/CHF. Hinsichtlich der Exposure:A. die Positionen heben sich gegenseitig auf — das Risiko ist nahezu nullB. dies sind zwei unabhängige Positionen ohne gemeinsamen NennerC. das Risiko steigt nur, wenn der Franken stärker als der Euro istD. beide Positionen weisen ein Short-USD-Exposure auf; dessen Umfang hängt von Nominalwerten und Wechselkursen ab und ist nicht zwingend verdoppelt
Lösungsschlüssel und Erklärung W10
Richtige Antwort: D. Long EUR/USD und Short USD/CHF beinhalten beide ein Short-USD-Exposure. Nominalbeträge, Kurse und die weiteren Währungen bestimmen das Ausmaß; die Positionen dürfen weder als unabhängig noch als automatisch verdoppelt angesehen werden.
Wiederholung: 9.9 ; Kriterium III.8 .
W11. Der Hauptzweck eines täglichen Verlustlimits (z. B. −2R und Schluss) besteht darin:A. an den Broker gezahlte Kommissionen zu senkenB. den Handelstag zu beenden, bevor aufgelaufene Verluste und Emotionen weitere Entscheidungen steuernC. eine regulatorische Vorgabe der ESMA zu erfüllenD. die Trefferquote in den Journalstatistiken zu verbessern
Lösungsschlüssel und Erklärung W11
Richtige Antwort: B. Das Limit dient dazu, weitere Entscheidungen planmäßig zu stoppen. Es ist keine allgemeine ESMA-Vorgabe und keine Garantie gegen eine Überschreitung des Betrags bei einer Kurslücke (Gap).
Wiederholung: 9.8 , 15.2 ; Kriterium III.4 .
W12. Ein CFD-Kleinanlegerkonto unterliegt der Margin-Close-out-Regel von 50 %: Die Summe aus Bareinlagen und nicht realisiertem Gewinn/Verlust aus offenen CFDs (Eigenkapital / Equity) fällt unter die Hälfte der gesamten anfänglichen Margin-Anforderung für die offenen CFDs. Was sieht diese Regel vor?A. das Schließen einer oder mehrerer offener Positionen gemäß der Margin-Close-out-SchutzregelB. der Broker ruft an und verlangt eine Nachzahlung, während die Positionen auf deine Entscheidung wartenC. das Konto wird für 24 Stunden eingefrorenD. nichts — ein Margin Call greift erst bei 0 %
Lösungsschlüssel und Erklärung W12
Richtige Antwort: A. Die 50-%-Regel ist ein Schutz durch automatische Schließung (Close-out) auf CFD-Kontoebene. Sie verspricht weder einen Telefonanruf noch ein Einfrieren des Kontos oder einen garantierten Ausstiegskurs.
Wiederholung: Segregierung von Kundengeldern, Entschädigungsfonds und Insolvenz des Forex-Brokers ; Kriterium V.1 .
W13. Du eröffnest und schließt 10 Positionen pro Tag zu je 0,1 Lot. Der Spread bei Eröffnung und Schließung beträgt konstant 1 Pip (0,1 Lot = 1 USD pro Pip); Kommission, Swap und Slippage werden ignoriert. Die gesamten Spread-Kosten gegenüber dem Mittelkurs für diese 10 vollständigen Trades (Round-Turns) betragen:A. 1 USDB. 5 USDC. 10 USDD. 100 USD
Lösungsschlüssel und Erklärung W13
Richtige Antwort: C. 10 × 1 Pip × 1 USD/Pip = 10 USD Spread-Kosten unter den genannten konstanten Annahmen. Zähle denselben Spread nicht doppelt für Eröffnung und Schließung.
Wiederholung: Forex-Handelstagebuch — R-Multiple, Erwartungswert, SQN und MAE/MFE ; Kriterium II.6 .
W14. Kurs-Slippage (Abweichung des Ausführungskurses) ist am wahrscheinlichsten:A. an einem Dienstagnachmittag bei der Überschneidung der Sitzungen London–New YorkB. in den Sekunden rund um wichtige Datenveröffentlichungen (High-Impact-News) und in illiquiden Marktphasen (z. B. sonntägliche Markteröffnung)C. ausschließlich bei Limit-OrdersD. nur bei Brokern außerhalb der EU
Lösungsschlüssel und Erklärung W14
Richtige Antwort: B. Nachrichtenveröffentlichungen und ein dünner Markt erhöhen das Risiko, dass sich der verfügbare Kurs sprunghaft ändert. Slippage beschränkt sich weder auf Offshore-Broker noch auf einen einzelnen Ordertyp.
Wiederholung: Makrodaten-Veröffentlichungen in der Praxis — was bekannt war, was neu war, was sich änderte ; Kriterium III.10 .
W15. Worin besteht der Unterschied zwischen einer gewöhnlichen Stop-Market-Order (ohne Preisgarantie) und einer Limit-Order?A. eine Stop-Order wird nach Aktivierung wie eine Market-Order ausgeführt (keine Preisgarantie); eine Limit-Order wird zum angegebenen oder zu einem besseren Kurs ausgeführtB. ein Stop garantiert den Kurs; ein Limit garantiert die AusführungC. dies sind zwei Bezeichnungen für denselben OrdertypD. ein Limit funktioniert nur während der US-Handelssitzung
Lösungsschlüssel und Erklärung W15
Richtige Antwort: A. Eine Stop-Market-Order strebt nach der Aktivierung eine Marktausführung ohne Preisgarantie an. Ein Limit schützt die Kursschwelle, garantiert jedoch keine Ausführung. Eine Stop-Limit-Order ist ein eigenständiger Ordertyp.
Wiederholung: 9.4 , 15.1 ; Kriterium III.7 .
Glossar: Stop-Loss .
W16. In einer Modellwoche ohne Feiertage wendet der Broker den Spot-FX-Rollover T+2 und eine Zinstabelle an, die die Wochenendfinanzierung berechnet, wenn sich das Valutadatum von Freitag auf Montag verschiebt. An welchem Wochentag fällt üblicherweise der dreifache Swap an?A. am Freitag, für das Wochenende im VorausB. am Montag, für das Wochenende rückwirkendC. am Mittwoch — weil die T+2-Spot-Valuta das Wochenende überspanntD. am letzten Tag des Monats
Lösungsschlüssel und Erklärung W16
Richtige Antwort: C. Im beschriebenen Modell ist es der Mittwoch aufgrund der T+2-Valutaverschiebung. Feiertage, Instrumente und die Brokerbedingungen können den Zeitplan verändern; prüfe die Swaptabelle.
Wiederholung: Spreads, Kommissionen und Swaps im Forex-Handel: Was jeder Trade wirklich kostet ; Kriterium I.3 .
W17. Die Margin-Anforderung für 1 Lot EUR/USD (100.000 EUR) bei einem Hebel von 30:1 beträgt rund:A. 333 EURB. 3.333 EURC. 30.000 EURD. 100 EUR
Lösungsschlüssel und Erklärung W17
Richtige Antwort: B. 100.000 / 30 = 3.333,33 EUR Margin unter den genannten Annahmen. Die Margin ist eine Sicherheitsleistung, nicht der maximale Verlust.
Wiederholung: Positionsgrößenbestimmung: Modelle zur Wahl des Handelsvolumens ; Kriterium III.2 .
W18. Ein VPS (Virtual Private Server) ist vor allem dann sinnvoll, wenn:A. du Spreads um die Hosting-Kosten senken willstB. du 2–3 Mal pro Woche manuell auf D1 handelstC. der Broker dies für Standardkonten vorschreibtD. ein automatisiertes System (EA) rund um die Uhr (24/5) unterbrechungsfrei laufen muss, unabhängig von deinem Computer und Stromnetz
Lösungsschlüssel und Erklärung W18
Richtige Antwort: D. Ein VPS kann den Betrieb eines EA unabhängig von der Heimausstattung aufrechterhalten. Er reduziert per se keine Spreads und erfordert ebenfalls Absicherung sowie Überwachung.
Wiederholung: 15.1 ; Kriterium V.5 .
W19. Eine Intraday-Strategie kann eine Position am Stop-Loss oder Take-Profit innerhalb einer Kerze schließen. Warum kann ein Backtest, der ausschließlich auf dem Schlusskurs der Kerze basiert, diese Ausstiege nicht korrekt ermitteln?A. er erfasst nicht, was INNERHALB der Kerze geschah — z. B. ob der Stop-Loss vor dem Take-Profit getroffen worden wäreB. Schlusskurse mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Verzögerung veröffentlicht werdenC. Broker derartige Tests untersagenD. sich daraus keine Trefferquote errechnen lässt
Lösungsschlüssel und Erklärung W19
Richtige Antwort: A. Der Schlusskurs verrät nicht, in welcher Reihenfolge SL und TP innerhalb der Kerze (Intrabar) erreicht wurden. Eine Strategie, die ausschließlich auf Kerzenschlusskursen basiert, würde eine andere Fragestellung untersuchen.
Wiederholung: 15.3 , 15.4 ; Kriterium II.10 .
W20. Welcher Unterschied zwischen Demo- und Live-Konto muss bei der Bewertung der Ergebnisse berücksichtigt werden?A. andere Charts und IndikatorenB. Demo-Konten stets schlechtere Spreads aufweisenC. reale Orderausführung (Slippage, Rejections) und der psychologische Druck durch echtes GeldD. Pending Orders auf Demo-Konten nicht funktionieren
Lösungsschlüssel und Erklärung W20
Richtige Antwort: C. Reale Ausführung und die Reaktion auf echtes Risiko können sich deutlich vom Demo-Handel unterscheiden. Das bedeutet nicht, dass Demo-Spreads stets besser oder schlechter sind.
Wiederholung: 15.3 , 15.4 ; Kriterium II.10 .
W21. Unter „Revenge Trading“ versteht man:A. eine Strategie zur Positionsumkehr nach einem Stop-LossB. Einstiege außerhalb des Plans, getrieben vom Drang, einen Verlust sofort wettzumachenC. das Handeln gegen BankempfehlungenD. das Erhöhen des Positionsvolumens nach einer Gewinnserie
Lösungsschlüssel und Erklärung W21
Richtige Antwort: B. Revenge Trading beschreibt ungeplante Einstiege, die durch den Wunsch nach Verlustaufholung motiviert sind, nicht jede Position, die die vorherige umkehrt.
Wiederholung: Ergebnis vs. Prozess im Trading — Wie man Entscheidungen unabhängig vom Ausgang bewertet ; Kriterium IV.1 .
W22. Fünf Verluste in Folge, alle völlig plangemäß. Die angemessene Reaktion lautet:A. Stop-Loss-Distanzen sofort zu halbierenB. das Risiko zu verdoppeln, weil nach einer Verlustserie ein Gewinn kommen „muss“C. auf ein System mit höherer Trefferquote umzusteigenD. vorab festgelegte Limits und Abbruchregeln zu prüfen; die Serie zu analysieren, ohne Parameter impulsiv zu verändern — fünf Verluste allein sagen noch nichts über den statistischen Vorteil aus
Lösungsschlüssel und Erklärung W22
Richtige Antwort: D. Vorab definierte Stop-Bedingungen gehen immer vor. Eine kurze Serie rechtfertigt kein Verdoppeln des Risikos und belegt für sich allein nicht das Verschwinden eines Vorteils.
Wiederholung: 10.5 , 10.9 , 15.2 ; Kriterium IV.2 .
W23. Warum sollten im Journal auch Setups notiert werden, die du NICHT gehandelt hast?A. um Selektionsentscheidungen anhand vorab notierter Bedingungen zu untersuchen; das hypothetische Ergebnis erfordert eine explizite Simulation von Kursen, Kosten und AusführungB. weil der Broker dies für die Steuerabrechnung verlangtC. damit das Journal vollständiger aussiehtD. das ist unnötig — nur tatsächlich ausgeführte Trades zählen
Lösungsschlüssel und Erklärung W23
Richtige Antwort: A. Eine vorab erfasste Notiz hilft bei der Untersuchung der Selektionsqualität. Das Resultat eines nicht ausgeführten Trades ist kontrafaktisch und bedarf eines Ausführungsmodells; es stellt keinen echten Gewinn dar.
Wiederholung: Markt-Screening und Trade-Checkliste — vom Scannen der Währungspaare bis zum Klick auf „Kaufen“ ; Kriterium II.4 .
W24. Ein profitabler FOMO-Einstieg außerhalb des Playbooks ist aus Prozesssicht:A. ein guter Trade — das Ergebnis rechtfertigt die EntscheidungB. ein Signal dafür, dass das Playbook um Intuition ergänzt werden sollteC. ein Prozessverstoß — der Gewinn hebt ihn nicht auf und ist für sich allein kein Grund, das Playbook zu ändernD. ein neutrales Ereignis, das keinen Eintrag wert ist
Lösungsschlüssel und Erklärung W24
Richtige Antwort: C. Prozesseinhaltung und P/L sind getrennte Dimensionen. Ein Gewinn löscht keinen Regelverstoß und begründet für sich genommen keine Aufnahme von Intuition in das Playbook.
Wiederholung: Ergebnis vs. Prozess im Trading — Wie man Entscheidungen unabhängig vom Ausgang bewertet ; Kriterium IV.1 .
W25. Du erhältst von einem Bekannten ein „sicheres Signal“ für ein Währungspaar, das nicht in deinem Playbook enthalten ist. Die prozesskonforme Entscheidung lautet:A. mit kleinerer Positionsgröße einzusteigen — schließlich ist es nur das halbe RisikoB. nicht einzusteigen: Kein Setup im Plan bedeutet kein Trade, unabhängig von der Quelle des SignalsC. einzusteigen, wenn der Bekannte nachweisbare Erfolge vorweisen kannD. das Signal in die Gegenrichtung zu handeln, weil die Masse meist falsch liegt
Lösungsschlüssel und Erklärung W25
Richtige Antwort: B. Das angegebene Prozesskriterium ist eindeutig: Kein Setup im Plan bedeutet kein Einstieg. Ein kleineres Volumen liefert nicht die fehlende Legitimation.
Wiederholung: 15.2 ; Kriterium II.2 .
W26. Welches Hebellimit für Hauptwährungspaare (Majors) sah die allgemeine ESMA-Produktinterventionsregelung von 2018 für CFD-Kleinanleger vor? Diese Frage betrifft nicht die gesonderten Regeln für erfahrene Kleinanleger in Polen.A. 500:1B. 100:1C. 30:1D. 5:1
Lösungsschlüssel und Erklärung W26
Richtige Antwort: C. Das historische allgemeine ESMA-Limit lag bei 30:1 für Hauptwährungspaare. Übertrage dies nicht pauschal auf alle Instrumente, Jurisdiktionen und Kundenkategorien; in Polen existiert eine gesonderte Kategorie für erfahrene Kleinanleger.
Wiederholung: Segregierung von Kundengeldern, Entschädigungsfonds und Insolvenz des Forex-Brokers ; Kriterium V.1 .
W27. Was bedeutet der Schutz vor negativem Kontosaldo (Negativsaldoschutz) für ein dadurch geschütztes CFD-Kleinanlegerkonto?A. die Begrenzung der Gesamthaftung aus den mit diesem Konto verbundenen CFDs auf das dortige Guthaben; dies garantiert weder eine Verlusterstattung noch Schutz für andere ProdukteB. der Kunde erhält eine garantierte Verlusterstattung von bis zu 20.000 EURC. der Kunde kann in einem einzelnen Trade nicht mehr als 50 % der Einlage verlierenD. der Kunde erhält Entschädigung für aufgetretene Kurs-Slippage
Lösungsschlüssel und Erklärung W27
Richtige Antwort: A. Der Schutz betrifft die Gesamthaftung aus den CFDs, die mit dem betreffenden Konto verknüpft sind. Es handelt sich weder um einen Entschädigungsfonds noch um eine Garantie auf Verlustrückerstattung oder eine 50-%-Grenze für einen Einzelverlust.
Wiederholung: Segregierung von Kundengeldern, Entschädigungsfonds und Insolvenz des Forex-Brokers ; Kriterium V.1 .
W28. Eine in Polen ansässige Person geht privat außerhalb eines Betriebs einen CFD mit Barausgleich ein; zuvor gab es keine Teilabrechnungen. Welches Ereignis realisiert das Ergebnis dieser Position steuerlich?A. die Auszahlung von Guthaben vom Brokerkonto auf das BankkontoB. das Ende des KalendermonatsC. die Eröffnung der PositionD. das Schließen und Abrechnen der Position — nicht die spätere Auszahlung vom Broker
Lösungsschlüssel und Erklärung W28
Richtige Antwort: D. Im beschriebenen einfachen Fall realisiert das Schließen und Abrechnen des CFD das Ergebnis, nicht die spätere Auszahlung vom Broker. Teilabrechnungen, andere Instrumente und gewerbliche Tätigkeit erfordern eine gesonderte Prüfung der Regeln.
Wiederholung: 14.1 , 14.2 , 14.3 ; Kriterium V.4 .
W29. Das Unternehmen, bei dem du ein Handelskonto eröffnen möchtest, steht auf der Liste der öffentlichen Warnungen der KNF (polnische Finanzaufsicht). Deine Schlussfolgerung:A. das ist reine Formsache — eine polnischsprachige Website genügt völligB. du prüfst Grundlage und Status des Eintrags sowie die Zulassung der juristischen Person; die Liste ist eine Warnung, kein Aufsichtsnachweis und nicht automatisch ein rechtskräftiges GerichtsurteilC. das Unternehmen wird von der KNF beaufsichtigtD. die Liste betrifft nur Kryptowährungen, nicht Forex
Lösungsschlüssel und Erklärung W29
Richtige Antwort: B. Du musst die konkrete Grundlage und den Status der Warnung prüfen und das Register einsehen. Die Liste ist kein Verzeichnis beaufsichtigter Unternehmen und ein Eintrag stellt nicht automatisch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil dar.
Wiederholung: 13.5 ; Kriterium V.2 .
W30. Die ATR(14) auf D1 beträgt 80 Pips. Der Indikator informiert dich über:A. die Trendrichtung der nächsten 14 TageB. ein geglättetes Maß der True Range unter Berücksichtigung von Kurslücken (Gaps); er beschreibt Volatilität, nicht Richtung oder einen garantiert sicheren SL-AbstandC. ein Unterstützungsniveau im Abstand von 80 PipsD. die Stärke der Nachfrage im Orderbuch
Lösungsschlüssel und Erklärung W30
Richtige Antwort: B. Die True Range berücksichtigt das Hoch/Tief im Verhältnis zum vorherigen Schlusskurs einschließlich Gaps; die ATR ist ein geglätteter Durchschnittswert. Sie prognostiziert weder eine Richtung noch garantiert sie Schutz vor Markt-Rauschen.
Wiederholung: ATR — Definition und Berechnung der Volatilität ; Kriterium I.5 .
W31. Der Kurs bricht entscheidend durch eine Unterstützung und schließt darunter. Das klassische Rollentausch-Prinzip (Polaritätswechsel) besagt, dass dieses Niveau:A. bei einer Kursrückkehr nun als Widerstand wirken kannB. jegliche Bedeutung verliertC. zu einer noch stärkeren Unterstützung wirdD. eine weitere Abwärtsbewegung um dieselbe Distanz garantiert
Lösungsschlüssel und Erklärung W31
Richtige Antwort: A. Der Rollentausch ist eine Hypothese über eine mögliche Marktreaktion, keine Garantie. Ein durchbrochenes Niveau kann, muss aber nicht als Widerstand fungieren.
Wiederholung: Trend, Unterstützung und Widerstand: Kursstruktur nach klaren Regeln lesen ; Kriterium I.5 .
W32. Dein Playbook nutzt D1 als Richtungsfilter und lässt Gegentrend-Signale nur nach zusätzlicher Bestätigung zu. D1 ist aufwärtsgerichtet (bullisch); M15 liefert ein Verkaufssignal. Was entspricht dieser Regel?A. M15 ist aktueller („frischer“) und daher immer wichtigerB. D1 entwertet grundsätzlich alle Signale auf niedrigeren ZeitebenenC. du prüfst die im Playbook definierte Zusatzbestätigung; liegt sie nicht vor, verzichtest du auf das VerkaufssignalD. du bildest den Mittelwert beider Signale und steigst mit halber Position ein
Lösungsschlüssel und Erklärung W32
Richtige Antwort: C. Die richtige Entscheidung folgt der expliziten Regel dieses Playbooks. Es gibt kein allgemeingültiges Verbot aller Signale, die gegen D1 gerichtet sind.
Wiederholung: 15.2 ; Kriterium II.2 .
W33. Wie wird für einen Arbeitsplan in Polen Datum und Uhrzeit der nächsten Employment-Situation-Veröffentlichung einschließlich NFP festgestellt?A. pauschal jeden Montag um 9:00 in Polen annehmenB. ohne Prüfung des Kalenders den 15. des Monats annehmenC. unabhängig vom Datum immer 14:30 in Polen verwendenD. den aktuellen BLS-Kalender prüfen und die angegebene US-Zeit für dieses Datum unter Berücksichtigung der Sommerzeit in Europe/Warsaw umrechnen
Lösungsschlüssel und Erklärung W33
Richtige Antwort: D. Der aktuelle BLS-Kalender ist die Quelle für Datum und Uhrzeit. Unterschiedliche US-amerikanische und europäische Zeitumstellungstermine sowie Änderungen von Veröffentlichungen schließen ein bedingungsloses Verlassen auf eine auswendig gemerkte polnische Uhrzeit aus.
Wiederholung: Makrodaten-Veröffentlichungen in der Praxis — was bekannt war, was neu war, was sich änderte ; Kriterium I.8 .
W34. Ein langer Kerzendocht, der ein Kursniveau ablehnt (Pin Bar), signalisiert:A. eine Kursreaktion innerhalb der Kerze, jedoch weder eine garantierte Trendwende noch einen Beleg dafür, wer warum gehandelt hatB. eine sichere Trendwende innerhalb der nächsten drei KerzenC. einen Fehler in den Kursdaten des BrokersD. eine Intervention der Zentralbank
Lösungsschlüssel und Erklärung W34
Richtige Antwort: A. Eine Kerze zeigt den Kursverlauf in verdichteter Form. Sie identifiziert weder Marktteilnehmer noch belegt sie Interventionen oder garantiert eine Umkehr.
Wiederholung: Japanische Candlestick-Muster — Bedingungen und Grenzen ; Kriterium I.5 .
W35. Welche Währungen werden in Risk-off-Phasen traditionell als defensiv gegenüber risikoreicheren Währungen eingestuft, ohne Garantie auf Kursgewinne in jedem Einzelfall?A. Rohstoffwährungen: AUD und NZDB. sichere Häfen („Safe-Haven“-Währungen): JPY und CHFC. Schwellenländerwährungen mit hohen ZinssätzenD. alle Währungen gleichermaßen gegenüber Gold
Lösungsschlüssel und Erklärung W35
Richtige Antwort: B. JPY und CHF zählen traditionell zu den defensiven Währungen. Dies ist eine kontextabhängige Einstufung, kein Gesetz für Gewinne in jeder Phase oder gegenüber jeder anderen Währung.
Wiederholung: Safe Haven — defensive Währungen und Grenzen dieser Klassifikation ; Kriterium I.10 .
Teil II: Szenarien — 10 Fragen
Alle Szenarien sind synthetischer Natur. Du beurteilst die Übereinstimmung mit den aufgestellten Regeln, nicht den Ausgang des Marktes.
S1. Du hast eine offene Position mit platziertem Stop-Loss. Die Handelsplattform verliert die Verbindung und verbindet sich auch nach einem Neustart nicht wieder. Deine erste Maßnahme:A. abwarten — die Internetverbindung kommt meist nach etwa einem Dutzend Minuten zurück, und der SL liegt auf dem ServerB. Router und Computer neu starten und parallel nach der Ursache der Störung suchenC. den getesteten Ausweichkanal gemäß Plan nutzen: z. B. mobile App über LTE; telefonische Orderaufgabe nur, wenn der Broker diesen Dienst und das Authentifizierungsverfahren bestätigt hatD. eine E-Mail an den Broker-Support mit der Bitte um Schließung der Position senden
Lösungsschlüssel und Erklärung S1
Richtige Antwort: C. Einen getesteten Kanal mit bestätigtem Funktionsumfang nutzen. Ein SL allein stellt die Kontrolle nicht wieder her; eine E-Mail oder Supportnummer garantiert keine schnelle Schließung.
Wiederholung: Krisenmanagement für Forex-Trader — MT4-Ausfälle, Eingabefehler, Kurslücken und Tilt ; Kriterium II.7 .
S2. Du hast das Setup zu spät bemerkt; der Kurs hat bereits mehr als die Hälfte der geplanten Bewegung absolviert. Dein Playbook untersagt verspätete Einstiege außerhalb des definierten Zeitfensters. Was tust du?A. per Market-Order einsteigen — Setup bleibt SetupB. verzichten und im Journal als verpassten Einstieg notieren — dem Kurs hinterherzulaufen zerstört das geplante Chance-Risiko-Verhältnis (CRV)C. mit doppelter Positionsgröße einsteigen, um die verpasste Distanz aufzuholenD. eine Order am ursprünglichen Einstiegsniveau platzieren, obwohl sich die Struktur der Bewegung bereits verändert hat
Lösungsschlüssel und Erklärung S2
Richtige Antwort: B. Die Aufgabe untersagt verspätete Einstiege ausdrücklich. Das bloße frühere Auftreten eines Signals legitimiert keinen nachträglichen Einstieg; erfasse den Trade als verpasst, ohne dem Markt nachzulaufen.
Wiederholung: Markt-Screening und Trade-Checkliste — vom Scannen der Währungspaare bis zum Klick auf „Kaufen“ ; Kriterium II.4 .
S3. Du erreichst −2R, dein schriftliches Tageslimit; in diesem Szenario ist 1R ein zu Tagesbeginn festgelegter fester Betrag. Der Plan verbietet weitere Einstiege. Später erscheint ein A+-Setup. Deine Entscheidung:A. mit halbem Risiko einsteigen — das Limit galt nur für „gewöhnliche“ SetupsB. regulär einsteigen: Ein A+-Setup rechtfertigt statistisch eine AusnahmeC. das Limit einmalig auf −3R anheben und im Journal vermerkenD. nicht einsteigen — das Tageslimit existiert genau für den Moment, in dem eine „außergewöhnliche Chance“ auf den Drang zur Verlustaufholung trifft
Lösungsschlüssel und Erklärung S3
Richtige Antwort: D. Das Limit ist erreicht und der Plan schließt weitere Einstiege aus. Eine Änderung des Limits oder der Positionsgröße schafft keine A+-Ausnahme.
Wiederholung: 9.8 , 15.2 ; Kriterium III.4 .
S4. Statt 0,1 Lot hast du versehentlich 1,0 Lot eröffnet (Fat-Finger-Fehler). Die Position ist aktiv und leicht im Gewinn. Was tust du?A. unverzüglich auf das geplante Volumen reduzieren, und falls eine Teilschließung nicht möglich ist, die fehlerhafte Position planmäßig schließen; danach den Vorfall dokumentierenB. laufen lassen — da sie im Plus liegt, korrigiert sich der Fehler von selbstC. den Stop-Loss-Abstand auf ein Zehntel verkleinern, damit das Risiko in Pips passtD. die Hälfte schließen und abwarten, was die nächste Kerze bringt
Lösungsschlüssel und Erklärung S4
Richtige Antwort: A. Reduziere das Übervolumen oder schließe bei Unmöglichkeit die fehlerhafte Position vollständig. Buchgewinne heilen keinen Größenfehler, und ein willkürliches Nachziehen des SL verändert die Grundannahmen des Trades.
Wiederholung: Krisenmanagement für Forex-Trader — MT4-Ausfälle, Eingabefehler, Kurslücken und Tilt ; Kriterium II.7 .
S5. Zum dritten Mal in dieser Woche tritt beim Einstieg zur gleichen Tageszeit eine Slippage von mehreren Pips auf. Die angemessene Reaktion:A. sofort den Broker wechseln — Slippage ist immer ManipulationB. ignorieren — Slippage ist ein Zufallsspiel, auf das man keinen Einfluss hatC. Limits kontrollieren und bisherige Ausführungen analysieren: Uhrzeiten, Instrumente, Volumen, Kosten und Brokerbedingungen; keine neuen Live-Positionen nur zur Vergrößerung der Datenstichprobe eröffnenD. auf größere Market-Orders umsteigen, um in der Ausführungswarteschlange nach vorne zu rücken
Lösungsschlüssel und Erklärung S5
Richtige Antwort: C. Analysiere vorhandene Daten und Risiken; baue keine Stichprobe auf Kosten unnötiger neuer Trades auf. Slippage ist nicht automatisch Marktmanipulation.
Wiederholung: Forex-Handelstagebuch — R-Multiple, Erwartungswert, SQN und MAE/MFE ; Kriterium II.6 .
S6. Acht Gewinntrades in Folge. Es lockt die Versuchung, das Risiko von 1 % auf 3 % anzuheben, „solange der Lauf anhält“. Die prozesskonforme Entscheidung:A. erhöhen — die Resultate bestätigen, dass das System besser funktioniert als angenommenB. das Risiko nicht aufgrund der Serie erhöhen; acht Trades können den Stichprobenmittelwert verschieben, belegen jedoch keine dauerhafte Veränderung des Vorteils — wende das vorab geplante Überprüfungsverfahren anC. auf 2 % als Kompromiss zwischen Mut und Vorsicht anhebenD. nur bei A+-Setups erhöhen und beim Rest bei 1 % belassen
Lösungsschlüssel und Erklärung S6
Richtige Antwort: B. Die Serie beeinflusst den Schätzwert des Mittelwerts, belegt jedoch keine dauerhafte Änderung des zugrunde liegenden Prozesses. Ein neues Risikoniveau lässt sich weder aus der Serie allein noch aus einem 2-%-Kompromiss ableiten.
Wiederholung: Reset-Protokolle: Trading-Stopp und Bedingungen für den Wiedereinstieg ; Kriterium IV.3 .
S7. Eine über das Wochenende gehaltene Position eröffnet am Sonntag mit einer Kurslücke von 40 Pips HINTER deinem Stop-Loss und der Broker führt den SL mit Slippage aus. Die richtige Schlussfolgerung:A. der Broker hat betrogen — der SL sollte den Kurs garantieren; du reichst Beschwerde ein und forderst die Differenz zurückB. Pech gehabt — dagegen lässt sich nichts tun, da Kurslücken unberechenbar sindC. ab sofort am Wochenende auf Stop-Loss-Orders verzichten, damit eine Kurslücke sie nicht auslösen kannD. ein gewöhnlicher SL kann bei einem Gap mit Slippage ausgeführt werden; überprüfe Ausführung und Protokolle und plane Wochenendrisiken ein. Das Auftreten eines Gaps belegt für sich weder ordnungsgemäßes noch fehlerhaftes Verhalten des Brokers
Lösungsschlüssel und Erklärung S7
Richtige Antwort: D. Ein gewöhnlicher SL bietet keine Kursgarantie bei einer Kurslücke. Beurteile die konkrete Ausführungsqualität anhand von Daten und Bedingungen, nicht anhand des bloßen Vorliegens von Slippage.
Wiederholung: 9.4 , 15.1 ; Kriterium III.7 .
S8. In 20 Minuten werden die NFP-Daten veröffentlicht. Ein Bekannter sendet einen „sicheren Tipp“ für USD/JPY, der keinem Setup deines Playbooks entspricht, und dein Plan untersagt Neueinstiege ±30 Minuten um wichtige Marktdaten. Was tust du?A. nicht einsteigen: doppeltes Veto — Signal außerhalb des Playbooks und Einstiegsverbotsfenster rund um die Veröffentlichung; Beobachtungen gegebenenfalls im Journal festhaltenB. mit Kleinstvolumen einsteigen — bei 0,01 Lot spielen Verbote keine RolleC. die Veröffentlichung abwarten und in Richtung der ersten Kerze einsteigenD. einsteigen, aber mit doppelt so weitem Stop-Loss wie üblich
Lösungsschlüssel und Erklärung S8
Richtige Antwort: A. Sowohl das fehlende Setup als auch das Zeitfenster-Verbot greifen. Ein Mikrolot oder ein weiterer SL heben die festgelegten Plankriterien nicht auf.
Wiederholung: Makrodaten-Veröffentlichungen in der Praxis — was bekannt war, was neu war, was sich änderte ; Kriterium III.10 .
S9. Nach einem Verlust bereitest du eine NEUE, noch nicht abgesendete Order vor. Rein aus Angst vor Verlusten möchtest du den SL auf den halben Abstand des im Playbook definierten Invalidierungsniveaus setzen. Was tust du?A. den engeren SL beibehalten — weniger Risiko ist immer besserB. auf den Stop-Loss verzichten und die Position manuell überwachenC. für die neue Order zum geplanten SL-Niveau zurückkehren und ein kleineres Volumen wählen oder ganz auf den Trade verzichten; dies bedeutet nicht, das Risiko einer bereits offenen Position zu vergrößernD. den Handel nach jedem Verlust für eine Woche einstellen
Lösungsschlüssel und Erklärung S9
Richtige Antwort: C. Die Aufgabe betrifft eine neue, noch nicht platzierte Order: Passe das Positionsvolumen an das korrekte SL-Niveau an oder verzichte auf den Einstieg. Dies rechtfertigt keinesfalls das Erweitern des SL bei einer bereits offenen Position.
Wiederholung: Positionsgrößenbestimmung: Modelle zur Wahl des Handelsvolumens ; Kriterium III.2 .
S10. Der Untersuchungsplan sieht eine Überprüfung nach drei Monaten auf dem Demo-Konto vor; dies bedeutet keine automatische Freigabe für ein Live-Konto. Nach einem hervorragenden ersten Monat (+9R) möchtest du den Test vorzeitig beenden. Deine Entscheidung:A. den statistischen Vorteil für erwiesen erklären — ein Monat genügtB. den vorab festgelegten Plan beibehalten; das Ergebnis eines Monats rechtfertigt keine Verkürzung des Tests und auch die spätere Überprüfung bedeutet keine automatische Freigabe von RealkapitalC. ohne methodische Begründung auf zwei Monate verkürzenD. die Hypothese nach Reduzierung des geplanten Positionsvolumens als bestätigt ansehen
Lösungsschlüssel und Erklärung S10
Richtige Antwort: B. Drei Monate sind eine Annahme in diesem Beispielszenario, kein validiertes Minimum. Verkürze die Testphase nicht ergebnisgesteuert; ein Review ist kein automatischer Übergang zum Realkapital.
Wiederholung: 15.3 , 15.4 ; Kriterium II.10 .
Teil III: Treffsicherheit und Konfidenz — 5 Fragen
Wähle eine Antwort und die Wahrscheinlichkeit, dass sie richtig ist. In der hier verwendeten binären Konvention ist der Brier-Score = der Mittelwert aus (p − y)², wobei p deine angegebene Konfidenz in die gewählte Antwort ist (0,5–1), und y = 1 für eine richtige sowie 0 für eine falsche Antwort. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 1; ein niedrigerer Wert ist besser. Fehler beider Kategorien werden hierbei nicht separat aufsummiert.
Bei 100 % Konfidenz geht eine falsche Antwort mit 1 und ein Treffer mit 0 ein; bei 50 % tragen beide Fälle mit jeweils 0,25 bei. Zwei Fehler bei 100 % und drei Treffer bei 100 % ergeben einen Wert von 0,40. Der Brier-Score beschreibt die Qualität der deklarierten Wahrscheinlichkeiten in dieser Stichprobe, nicht die Kalibrierung isoliert für sich allein. Ein unvollständiges Ergebnis ist ausdrücklich vorläufig und eignet sich nicht für Vergleiche mit vollständigen Durchgängen.
K1. Der Schutz vor negativem Kontosaldo auf einem geschützten CFD-Kleinanlegerkonto erlaubt es, dem Kunden Verluste aus verknüpften CFDs über das auf diesem Konto vorhandene Guthaben hinaus in Rechnung zu stellen.Konfidenz:
50
60
70
80
90
100
________ %
Lösungsschlüssel und Erklärung K1
Richtige Antwort: NEIN. NEIN: Im beschriebenen Rahmen begrenzt der Schutz die Haftung auf das Kontoguthaben. Übertrage dies nicht auf andere Produkte oder Kundenkategorien.
Wiederholung: Segregierung von Kundengeldern, Entschädigungsfonds und Insolvenz des Forex-Brokers ; Kriterium V.1 .
K2. Eine Limit-Order kann zu einem besseren Kurs als angegeben ausgeführt werden.Konfidenz:
50
60
70
80
90
100
________ %
Lösungsschlüssel und Erklärung K2
Richtige Antwort: JA. JA: Eine Limit-Order ermöglicht eine Ausführung zu einem günstigeren Kurs, garantiert jedoch keine Ausführung. Sie verspricht keinen positiven Ausgang des gesamten Trades.
Wiederholung: 9.4 , 15.1 ; Kriterium III.7 .
K3. Ein gewöhnlicher Stop-Loss garantiert die Ausführung exakt zum angegebenen Kurs.Konfidenz:
50
60
70
80
90
100
________ %
Lösungsschlüssel und Erklärung K3
Richtige Antwort: NEIN. NEIN: Ein gewöhnlicher SL kann bei einer Kurslücke oder mangelnder Liquidität zu einem schlechteren Kurs ausgeführt werden. Ein garantierter SL ist eine gesonderte Dienstleistung mit eigenen Bedingungen.
Wiederholung: 9.4 , 15.1 ; Kriterium III.7 .
K4. Ohne Breakeven-Trades, bei einer Trefferquote von 55 % und durchschnittlichen Bruttoergebnissen von +1R / −1R kann eine Strategie nach Abzug der Kosten ein negatives durchschnittliches Nettoergebnis aufweisen.Konfidenz:
50
60
70
80
90
100
________ %
Lösungsschlüssel und Erklärung K4
Richtige Antwort: JA. JA: 0,55 × 1 − 0,45 × 1 = 0,10R brutto. Liegen die durchschnittlichen Transaktionskosten über 0,10R, wird das Nettoergebnis negativ. Kosten fallen bei jedem einzelnen Trade an.
Wiederholung: 9.6 , 15.9 ; Kriterium I.6 .
K5. Ein hoher ATR-Wert zeigt an, in welche Richtung sich der Markt in den kommenden Tagen bewegen wird.Konfidenz:
50
60
70
80
90
100
________ %
Lösungsschlüssel und Erklärung K5
Richtige Antwort: NEIN. NEIN: Die ATR misst Volatilität, nicht die Richtung künftiger Kursbewegungen. Eine hohe ATR tritt sowohl bei Aufwärts- als auch bei Abwärtsbewegungen auf.
Wiederholung: ATR — Definition und Berechnung der Volatilität ; Kriterium I.5 .
Prüfungsergebnis
Ergebnisbogen des Forex-Wissenstests
Beantworte die Fragen und prüfe dein Ergebnis. Ein unvollständig ausgefüllter Bogen kann nicht als bestanden gewertet werden.
Ergebnisdatensatz — kein Zertifikat
Datensatz kopieren
Datensatz aus Version 2.0 oder 2.1
Datensatz lesen
Ergebnis interpretieren und eine Wiederholung planen
Matrix zur Interpretation des Prüfungsergebnisses und zum Wiederholungsprotokoll
UNVOLLSTÄNDIG : Ergänze die fehlenden Antworten. Die Zahlen sind vorläufig.WIEDERHOLUNGSBEDARF : Der Bogen ist vollständig, aber mindestens ein W/S-Schwellenwert wurde nicht erreicht. Wiederhole die markierten Fragen und Lektionen.BESTANDEN : Die Wissenskriterien des Autors für diesen Test wurden erfüllt — ohne jegliche Empfehlung zur Eröffnung oder Vergrößerung von Handelspositionen.
Vorbereitungs-Checkliste und Brier bleiben getrennte Informationen. Aus fünf Antworten keinen „übermäßig selbstsicheren Trader“ als Etikett ableiten. Nach der Fehlerauswertung die Aufgaben bearbeiten: Z1–Z4 und neue Varianten in 16.1 . Das Wiederholen desselben Lösungsschlüssels misst auch das Gedächtnis. Die .ics-Datei schlägt eine Wiederholung in 14 Tagen vor; den Termin an die eigene Arbeit anpassen, denn er ist keine Bestehensbedingung. Das Ergebnis des nächsten Versuchs muss nicht besser werden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was wird im Browser gespeichert?
Das Prüfungsskript speichert Antworten lokal in localStorage und sendet sie nicht an einen Server. Gespeichert werden auch Prüfungsmodus und das Öffnen des Lösungsschlüssels. Dies ist keine Zusicherung für sämtliche Website-Analysen. Personen mit Zugriff auf dieses Browserprofil können die Antworten sehen; das Löschen von Browserdaten kann sie entfernen. Bei blockiertem Speicher funktioniert das Quiz bis zum Schließen der Seite.
Warum sehe ich meine Antworten aus Version 1.0 nicht?
Version 2.0 hat Inhalt und Bedeutung des Ergebnisses gegenüber 1.0 grundlegend verändert, daher bleiben Daten aus Version 1.x getrennt. Version 2.1 übernimmt Fragen, Lösungsschlüssel und Schwellenwerte aus 2.0: Sie stellt jene Antworten wieder her und kennzeichnet den früheren Modus als unbestimmt. Inkompatible oder beschädigte Daten werden nicht automatisch überschrieben; eine Meldung erläutert, warum die aktuellen Antworten nicht gespeichert werden. Nach Bestätigung löscht „Antworten löschen“ den aktuellen 2.x-Datensatz, berührt jedoch weder Daten anderer Werkzeuge noch solche aus Version 1.x.
Bestätigt ein eingelesener Code die Fähigkeiten einer Person?
Nein. Der Code enthält einen veränderbaren, selbst deklarierten Datensatz. Es gibt weder eine Signatur noch Identitätsprüfung oder externe Ergebnisvalidierung. Die Seite erfasst das Öffnen ihres eigenen Lösungsschlüssels, überwacht aber keine anderen Materialien. Das Lesen des Codes zeigt eine Zusammenfassung und stellt keine Antworten im Formular wieder her.
Verwandte Inhalte im Kurs
16.1 — Lücken-Checkliste, Matrix und Aufgaben · 15.9 — Journal und Kennzahlen · 15.4 — Grenzen des Testens
Quellen und Prüfumfang
Redaktionelle Prüfung: 18. September 2026. Schwellenwerte, Zahlenbeispiele, Zeitangaben und Stichprobengrößen der Übungen stammen vom Autor; sie sind weder ein validierter Standard noch Steuerberatung oder eine Prüfung der Produktangemessenheit.
Prüfungsversion: 2.1. Bildungsmaterial.
