Trading-Plan und Setups-Playbook

Von Jarosław Wasiński (EN) • Veroeffentlicht: 12. Juli 2026 • Aktualisiert: 23. Okt. 2026

Ein ausfüllbarer Rahmen für die beiden grundlegenden Dokumente, die in Lektion 15.2 theoretisch erklärt: der Trading-Plan (deine Verfassung — acht Abschnitte zu Limits, Zeiten, Verfahren und dem Kill Switch) und das Playbook (ein operatives Setup-Verzeichnis mit A+/B/C-Klassifizierung und historischem Erwartungswert). Die Felder werden lokal im Browser gespeichert, sofern der Speicher verfügbar ist; das ausgefüllte Dokument lässt sich zur Unterschrift drucken oder als Datei exportieren. Die Vorlage erfindet die Inhalte nicht — die Zahlen stammen aus Backtesting und deinem Journal — und sie schafft keinen Vorteil: Eine Unterschrift macht einen negativen historischen Erwartungswert nicht positiv, und ein Plan allein garantiert keinen langsameren Verlustverlauf. Zusammen mit einer archivierten TXT-/JSON-Kopie ermöglicht das Formular den Vergleich des eigenen Handelns mit einer früheren schriftlichen Aufzeichnung. Dateien können bearbeitet werden und sind daher für sich genommen kein unveränderlicher Nachweis von Zeitpunkt oder Echtheit. Ein schriftlicher und unterschriebener Plan ist Voraussetzung 2 der Vorbereitungsprüfung.

Trading-Plan- und Playbook-Vorlage — ein ausgefülltes Formular mit Risikolimits, Kill Switch und Setup-Karten der Klassen A+, B und C neben einem gedruckten, unterschriebenen Plan

Das Wesentliche in 60 Sekunden

Zwei Dokumente, nicht eines: Der Plan setzt Kapitalregeln, die unabhängig vom Markt gelten (Prüfung beispielsweise alle sechs Monate; Fehler oder Gefahren erfordern eine frühere Reaktion), während das Playbook ein vierteljährlich anhand des Journals aktualisierter Setup-Katalog ist — die Vorlage führt in dieser Reihenfolge durch beide Dokumente
Setup-Klassen haben explizite Kriterien: A+ verlangt, dass alle Kernbedingungen und Qualitätsmerkmale erfüllt sind. Der historische Netto-Erwartungswert in R und die Stichprobengröße dokumentieren die Forschung, weisen aber für sich genommen keine Klasse zu. Nach der Konvention in 15.2 liegt bei B genau ein vorab definiertes Qualitätskriterium an der Grenze; C verfehlt eine notwendige Bedingung oder weist mehrere solche Abweichungen auf. Volles Risiko / halbes Risiko / kein Einstieg ist ein illustratives Schema, das im Plan festzuhalten ist. Das Formular prüft die eingegebenen Zahlen und erinnert am Bildschirm, im Ausdruck und in TXT an die Bewertung der Bedingungen; es genehmigt keine Trades
Definiere den Kill Switch numerisch und das Verfahren bei seiner Auslösung festlegen; bietet der Anbieter eine technische Beschränkung an, deren Umfang prüfen und testen. Nicht voraussetzen, dass sie jeden Verlust verhindert
Das Dokument schließt mit Unterschrift und Revisionsdatum: Das EOW-Audit vergleicht Trades mit der schriftlichen Aufzeichnung und nicht mit der Erinnerung daran — der Ausdruck enthält Unterschriftsfelder, und die TXT-/JSON-Kopie wird neben dem Journal archiviert

JavaScript ist deaktiviert. Die Planabschnitte lassen sich lesen und leer drucken (Strg+P); JavaScript erzeugt die Playbook-Karten — ohne JavaScript erscheinen sie nicht, und Feldspeicherung, Vollständigkeitszähler und TXT-Export funktionieren nicht. Der Aufbau der Setup-Karte wird beschrieben in 15.2.

Vor dem Ausfüllen: Woher die Inhalte stammen

Die Vorlage ist eine Struktur, kein Handelssystem. Die Zahlen für den Risikoabschnitt stammen aus dem Bereich Risikomanagement, während Setup-Bedingungen aus Backtest und Journal stammen (mit angegebenen Kosten, Zeitraum, Unsicherheit und einer Stichprobe außerhalb der zur Regelanpassung verwendeten Daten; es gibt keine allgemeingültige Mindestzahl von 50 Trades). Ohne Daten das Feld leer lassen und nach den Tests zurückkehren — ein leeres Feld ist ehrlicher als eine erfundene Zahl.
Reihenfolge des Ausfüllens = Dokumentenlogik: Zuerst der Plan (strategieunabhängige Kapitalregeln), danach das Playbook (spezifische Setups). Wer die Reihenfolge umkehrt, passt den Plan an sein Lieblingseinstiegsmuster an — eine reine Scheinbegründung.
Platzhalter zeigen das Format, keine empfohlenen Werte. „1%“ beim Risiko pro Trade zeigt, wie die Antwort notiert wird; die eigene Zahl ergibt sich aus Kapital, getesteten Drawdowns und Toleranz — nicht aus dem Beispiel.
Fülle den Plan in mehreren Etappen aus. Wer das Formular in 20 Minuten von oben bis unten ausfüllt, erzeugt ein Dokument, dessen Tageslimit keinen Bezug zum Risiko pro Trade oder zur tatsächlichen Einstiegszahl hat. Die lokale Speicherung ermöglicht gerade, wegzugehen, das Journal zu prüfen und zurückzukehren.
Das Dokument endet mit deiner Unterschrift. Der Ausdruck enthält Felder für Datum, Unterschrift und nächsten Prüftermin; das Playbook vierteljährlich aus dem Journal aktualisieren; eine halbjährliche Planprüfung ist ein Beispielrhythmus. Datenfehler, Spezifikationsänderungen oder Gefahren erfordern einen früheren Stopp und eine dokumentierte Korrektur.

Dokument 1: Trading-Plan — 8 Abschnitte

Acht Formularblöcke decken die neun Abschnitte ab aus 15.2: Das Mandat neben dem Ziel in Abschnitt 1 festhalten. Mit einem Punkt markierte Felder zählen zum Vollständigkeitsindikator — ohne sie ist das Dokument kein Plan.

Für Tageslimits und Gesamtexposition einen einheitlichen Basisbetrag für 1R sowie die Einbeziehung offener Positionen und Kosten definieren. Prozentbasis (Kontostand oder Equity), Messzeitpunkt und Rhythmus zur Aktualisierung des Basis-R festhalten. Wird der Betrag im laufenden Zeitraum geändert, Geldbeträge mit dem für diesen Zeitraum festgelegten Limit vergleichen; keine R-Werte mit unterschiedlichen Nennern summieren. Das Risiko bis zu einem gewöhnlichen Stop-Loss ist eine Schätzung und keine Ausführungskursgarantie. Das R eines Trades im Journal ist dessen Nettoergebnis geteilt durch das positive, vor dem Einstieg geplante Risiko. Nach Änderung der Positionsgröße dürfen diese beiden Einheiten nicht als identisch behandelt werden. Regelversion, Stichprobenquelle, Trade-Einheit und Einstufungskriterien auf der Setup-Karte festhalten und sie verknüpfen mit Testprotokoll N und Journal F.

Unter „Prozessziel und Mandat“ zulässige Instrumente und Kontotyp, Haltedauer, Arbeitsmethode, freigegebene Strategie-IDs und Versionen sowie Beschränkungen festhalten. Die neun Setup-Kartenfelder unten bündeln die 13 Spezifikationselemente aus 15.2: „Name“ enthält ID und Version; „Marktbedingungen“ umfasst Hypothese, Kontext und Evidenzstatus (mit Stichprobenzeitraum, Quelle und Umfang); „Einstiegsregeln“ umfasst Pflichtbedingungen, Auslöser, Entwertung, ein gültiges Beispiel und einen ähnlichen, aber abgelehnten Fall; „Ausstiegsregeln“ enthält Einstieg, SL, TP und zeitbasierten Ausstieg; „Filter und Positionsgröße“ umfasst Qualitätskriterien, Risikomodell, Kosten und Verbote. Erwartungswert und Stichprobengröße sind gesonderte Forschungsdaten, „Herabstufung“ legt dagegen das Prüfverfahren fest. Kein Element auslassen, nur weil mehrere in einem Feld stehen. Eine längere Spezifikation lässt sich durch lokalen Dateinamen und Version kennzeichnen. Die Stichprobengröße muss sich genau auf die zur Berechnung des angegebenen Erwartungswerts verwendete Stichprobe beziehen. Backtesting, die Stichprobe außerhalb der Anpassung, Demo- und Echtgeldhandel unter „Marktbedingungen“ getrennt beschreiben; dieselben Trades nicht erneut zählen, nur weil sie in mehreren Quellen auftauchen. Bei einem zusammengefassten Ergebnis die Zusammensetzung der Stichprobe und gemeinsame Definitionen von Trade und Kosten angeben; auch die Ergebnisse jeder einzelnen Phase aufbewahren.

TRADING-PLAN · ausgefüllt mit: forexmechanics.com/de/trading-plan-template/ · privates Dokument des Kontoinhabers · Lehrmaterial, keine Anlageberatung

Trading-Plan planmäßig geändert; Fehler und Gefahren erfordern eine frühere Reaktion

Abschnitt 1 · Kapitalziel und Zeithorizont • Startkapital (Geld ohne Verpflichtungen und Kreditfinanzierung — ein Betrag, dessen vollständiger Verlust das eigene Leben nicht verändern würde) • Bewertungszeitraum des Plans • Prozessziel und Mandat für den Zeitraum (ein messbarer Prozess, kein Geldbetrag — z. B. „90% der Trades entsprechen dem Playbook bei einer Stichprobe von 60+“)

Abschnitt 2 · Risikolimits — strikt und unverhandelbar • Risiko pro Trade (% des Kapitals für Klasse A+ — dieser Betrag ist das Basis-1R des Plans: Alle folgenden Limits in dieser Einheit berechnen; ein vollständiger Stop-Loss einer B-Position mit halbem Risiko verbraucht daher 0,5R des Limits und nicht 1R) • Tägliches Verlustlimit (in Basis-R oder % des Kapitals — Einheit festlegen und beibehalten; aktiviert den Kill Switch) • Wöchentliches Verlustlimit (in derselben Einheit wie das Tageslimit) Maximale Anzahl korrelierter Positionen (gemeinsame Währung und gleiche Richtungsexponierung — z. B. Long EUR/USD und Long GBP/USD zählen zusammen) • Gesamtrisiko aller offenen Positionen (Summe des Risikos bis zu den Stop-Losses aller offenen Positionen — dies ist nicht die Nominalexposition; wird jeweils nur eine Position gehalten, das Risiko eines einzelnen Trades eintragen)

Abschnitt 3 · Handelszeiten und Zeitfenster • Handelstage und Zeitfenster (feste Zeiträume, in denen Positionen eröffnet werden DÜRFEN — außerhalb ruht der Handel) • Handelssperre bei Tier-1-Wirtschaftsdaten (Minuten davor und danach — eine ausdrückliche Zeitzone wählen und abweichende Sommerzeitfenster prüfen; siehe Werkzeugkasten D)

Abschnitt 4 · Ablauf der Auftragserteilung • Schritte vom Signal bis zur Orderaufgabe (eine durchsetzbare Abfolge, einschließlich der Pre-Trade-Checkliste aus Werkzeugkasten J als eigenem Schritt)

Abschnitt 5 · Management offener Positionen • Regeln für Anpassungen (SL-Verschiebung, Teilschließungen, Break-even — und was NICHT erlaubt ist: SL ausweiten oder im Verlust aufstocken)

Abschnitt 6 · Kill Switch — Wann der Handel gestoppt wird • Vorgehen bei Erreichen des Tageslimits (es gibt EIN numerisches Limit in Abschnitt 2 — hier genau festlegen, was bei Erreichen geschieht) • Vorgehen bei Erreichen des Wochenlimits • Festes Tageslimit beim Broker / bei der Prop-Firma (falls die Funktion existiert, prüfen, was sie sperrt und wie offene Positionen behandelt werden — ein leeres „nicht eingerichtet“ sagt nicht, ob man es vergessen hat, es nicht einrichten kann oder bewusst darauf verzichtet) • Rückkehrbedingung nach Kill Switch (welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, bevor wieder gehandelt wird — ohne dies ist der Notfallplan unvollständig)

Abschnitt 7 · Verhaltensregeln und persönliche Verbote • Persönliche No-Go-Regeln (abgeleitet aus deinen eigenen vergangenen Fehlern — nicht von Fremden kopieren)

Abschnitt 8 · Audit und Revision • Revisionsrhythmus (EOD / EOW / Quartal — Schema aus Werkzeuge J) • Bedingungen für Parameteranpassungen (was geschehen muss und anhand welcher Stichprobe, bevor der Plan oder die Klasse eines Setups geändert werden darf) • Datum der nächsten Planrevision • Dokumentversion (eigene Version unabhängig von der Vorlagenversion — bei jeder Änderung erhöhen, damit zwei archivierte TXT-Dateien verglichen werden können)

Datum: ______________ · Unterschrift: ______________ · Nächste Planrevision: ______________

Dokument 2: Playbook — Setup-Karten

Jedes Setup erhält eine eigene Karte mit Zahlen. Mit einem oder zwei beginnen — ein Playbook mit sechs Setups gleich zu Beginn ist eine Wunschliste, kein Werkzeug (deshalb öffnet das Formular mit einer Karte; weitere lassen sich per Schaltfläche ergänzen). Die Klasse folgt notwendigen Bedingungen und Qualitätskriterien, die vor Kenntnis des Ergebnisses aufgeschrieben wurden, wie in 15.2 beschrieben. Erwartungswert und Stichprobengröße stützen eine historische Bewertung; für sich genommen beweisen sie weder Vorteil noch Bereitschaft. Das Formular prüft Zahlenformate und markiert fehlende Daten oder ein nicht positives Ergebnis. Der Hinweis auf die eigene Beurteilung der Klasse erscheint auch im Ausdruck und in TXT, sodass eine Aufzeichnung im Archiv bleibt.

Setup-Karte in der Playbook-Vorlage mit Validierungshinweis: A+ deklariert bei +0,3R Erwartungswert und einer Stichprobe von 18 — das Formular erinnert daran, dass Zahlen allein keine Klasse freigeben; ausdrückliche Kartenbedingungen und eine Forschungsbewertung sind nötig

SETUP-PLAYBOOK · A+/B/C-Klassen anhand der Kartenbedingungen; Nettoerwartungswert aus dem Journal als Forschungsdaten · vierteljährliche Aktualisierung · forexmechanics.com/de/trading-plan-template/

Setups-Playbook wird quartalsweise auf Basis des Tagebuchs aktualisiert — niemals nach einem einzelnen Trade

Drucken, Exportieren und Backup

Fertiges Dokument der Ausdruck enthält beide Dokumente und Unterschriftsfelder; die Dateikopie neben dem Journal archivieren

Drucken funktioniert auch mit Strg+P / ⌘+P — A4-Hochformat, mit Schreiblinien statt leerer Felder und vollständig gedruckten Langantworten; „Als PDF speichern“ im Druckdialog erzeugt eine Datei statt Papier mit denselben Inhalten und Unterschriftsfeldern. Felder werden bei jeder Änderung lokal in diesem Browser gespeichert (Speicherstatus in der Leiste unten); „Sicherungsdatei“ lädt eine JSON-Datei herunter, die „Sicherung importieren“ in einem anderen Browser wiederherstellen kann — TXT dient dem Lesen und Archivieren, JSON der Übertragung. Ein gedrucktes und unterschriebenes Dokument erfüllt Voraussetzung 2 der Vorbereitungsprüfung; eine Kopie neben dem Journal aufbewahren — das EOW-Audit vergleicht Verhalten mit dem Dokument, nicht mit der Erinnerung daran. „Mit Musterbeispiel füllen“ zeigt einen vollständigen Musterplan (USD 15.000 Kapital, 1% Risiko, ein Setup mit illustrativer A+-Bezeichnung, fiktivem Erwartungswert und fiktiver Stichprobengröße) — zur Veranschaulichung des Formats und nicht zur Übernahme seiner Zahlen. Dies ist ein ausgefülltes Musterdokument, keine vollständige, getestete Strategie. Eigene Definitionen von Trend, Zone, Kerze und Qualitätsschwellen, ein Kostenmodell sowie gültige und verworfene Beispiele gemäß den obigen Anweisungen ergänzen. Das Feld der technischen Sperre bleibt bewusst leer: Sein Status lässt sich erst nach Prüfung des eigenen Kontos bestätigen.

Gedruckter und unterschriebener Trading-Plan in einem Ordner am Arbeitsplatz — Risikolimits und nächster Prüftermin sind markiert; auf dem Bildschirm dahinter Handelsplattform und A+-Setup-Karte des Playbooks

Veranschaulichendes Beispiel: der beim Broker nicht eingerichtete Kill Switch. Ein Modellszenario, keine Aufzeichnung eines tatsächlichen Audits: Der Plan eines Traders enthält ein Tageslimit von −2R. Im Brokerpanel wurde es nicht eingerichtet, weil „ich weiß, wann ich aufhören muss“. Am Mittwoch ist das Limit nach zwei Trades um 10:40 erreicht. Um 10:47 eröffnet der Trader einen dritten — „nur zurück auf null, dann Schluss“. Der Tag endet bei −6,3R. Am Abend schreibt der Trader „Tageslimit überschritten“ in die Verstoßspalte und ist aufrichtig überrascht — denn beim dritten Einstieg existierte das Limit im Kopf nicht als Regel, sondern als Vorschlag. Das Feld „festes Tageslimit beim Broker“ in Abschnitt 6 verlangt die Prüfung von Verfügbarkeit und Umfang der Beschränkung. Nicht jeder Anbieter bietet sie an; sie kann neue Orders sperren, ohne vorhandene Positionen zu schließen. Gaps, Slippage und Ausfälle können Verluste über das beabsichtigte Limit hinaustragen. Auch ein manuelles Verfahren aufschreiben und testen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Warum sind Plan und Playbook zwei getrennte Dokumente, wenn sie zusammengehören?

Weil sie unterschiedliche Aufgaben und Aktualisierungszyklen haben. Der Plan setzt Kapitalregeln unabhängig davon, was oder wie gehandelt wird — Limits, Zeiten und Kill Switch; nach einer Analyse zu einem geplanten Termin prüfen, beispielsweise alle sechs Monate. Fehler oder veränderte Bedingungen können einen früheren Stopp und eine Korrektur erfordern. Das Playbook ist ein operativer Setup-Katalog, ein lebendes Dokument, das vierteljährlich aus dem Journal aktualisiert wird: Einstufungskriterien und Forschungsdaten werden zusammen überprüft. Beides in einem einzigen Dokument zu führen verleitet dazu, beim „Verbessern eines Setups“ das Tageslimit zu ändern — genau dann, wenn es unverändert bleiben sollte. Vollständige Erklärung: 15.2.

Wie viele Setups sollte ein Playbook zu Beginn enthalten?

Ein oder zwei — und dies ist kein Selbstzweck des Minimalismus. Jede Variante braucht Daten mit angegebenem Zeitraum, Kosten und Einschränkungen. Eine kleine Stichprobe führt zu einer unsicheren Bewertung; das Überschreiten einer Schwelle von 50 macht daraus aber nicht automatisch einen Vorteilsnachweis. Bei sechs Setups ist das Sammeln und Analysieren geeigneter Daten schwieriger; der Zeitbedarf hängt von der Signalhäufigkeit ab. Das Formular erlaubt technisch bis zu sechs Karten — nicht weil im ersten Quartal so viele nötig wären. Ein C-Setup bleibt bewusst im Playbook: Es ist ein Katalog dessen, was für eine mögliche spätere Hochstufung BEOBACHTET wird — es wird nicht mit Geld gehandelt.

Wann darf der Trading-Plan geändert werden?

Dem Verfahren in Abschnitt 8 folgen. Der geplante Termin dient der Routineprüfung; Fehler, Ausfälle oder Spezifikationsänderungen erfordern eine frühere Reaktion. Playbook: vierteljährliche Prüfung, mit Entscheidungen über Einstufungskriterien anhand von Kartenbedingungen und Journaldaten. Plan: halbjährliche oder jährliche Prüfung. Zwischen den geplanten Terminen sind Änderungen nur in eine Richtung erlaubt — der Plan darf verschärft werden (weniger Risiko oder kürzere Zeiten), niemals gelockert. Ein Limit „wegen der heutigen besonderen Chance“ zu ändern ist Szenario S3 in der Vorbereitungsprüfung. Das Formular sperrt die Bearbeitung an einem Verlusttag nicht — aber die vorherige Kopie bleibt mit Datum und Dokumentversion im Archiv und ermöglicht den Vergleich beim EOW-Audit.

Die Vorlage ist ausgefüllt. Habe ich jetzt ein Handelssystem?

Es liegt ein Dokument vor — eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Ein System braucht ausdrückliche Regeln und Forschung zu Ergebnissen nach Kosten, mit bewerteter Unsicherheit und Validierung außerhalb der Anpassungsstichprobe; ein positiver Erwartungswert in Backtest und Journal allein beweist keinen dauerhaften Vorteil. Die Vorlage hilft, diese Zahlen festzuhalten und Kapitalregeln festzulegen, bevor der Markt sie prüft. Sind die Erwartungswertfelder leer, kehre zum Strategienkapitel und zur Trader-Werkstatt, sammle eine Demostichprobe und vervollständige danach das Playbook.

Kann ich die Vorlage leer ausdrucken und von Hand ausfüllen?

Ja — Strg+P (oder die Druckschaltfläche) auf einer leeren Seite erzeugt ein A4-Arbeitsblatt mit Schreiblinien und Platz für Datum und Unterschrift in der Fußzeile. Manche Trader schreiben die erste Version lieber von Hand und übertragen sie eine Woche später ins Formular; die Wirkung ist dieselbe, solange das Dokument physisch existiert. Zur Länge: Die Seitenzahl hängt von der Länge der Antworten und den Druckereinstellungen ab. Langtextfelder werden vollständig gedruckt, daher können Plan und Setup-Karte mehrere Seiten beanspruchen. Die benötigten Regeln beibehalten, statt das Dokument nur für eine Seitenbegrenzung zu kürzen.

Veranschaulichendes Beispiel: ein Plan „im Kopf“ und wandernde Regeln. Ein Modellszenario, keine Aufzeichnung eines tatsächlichen Audits: Ein Trader nennt 1% Risiko und ein Tageslimit von −2R — beides „im Kopf“. Nach acht Wochen zeigt das Journal Trades mit 1,4–1,8% Risiko und drei Tage mit vier Verlusten. Auf die Limits angesprochen, antwortet der Trader sicher: „1% und zwei Verluste“ — ohne zu lügen; das ist tatsächlich die erinnerte Regelfassung. Ungeschriebene Regeln verhandeln sich still und ohne Gültigkeitsdatum neu. Die Unterschrift dient hier als persönliche Verpflichtung, nicht als Bereitschaftszertifikat. Sie ermöglicht den Vergleich von Aufzeichnung und Erinnerung: Acht Wochen später können andere Zahlen im Gedächtnis sein als auf dem Papier — und trotzdem richtig erscheinen. In diesem Szenario zeigt der Vergleich von Journal und aufbewahrter Planfassung die Abweichung.

Veranschaulichendes Beispiel: drei Setups und unterschiedliche Risikogewichte. In diesem Modellszenario „sieht jedes Setup gut aus“, wenn der Trader einsteigt, und der Handelswunsch ersetzt die Prüfung von Daten und Kartenbedingungen. Die folgenden Ergebnisse weisen den Setups keine A+/B/C-Klassen zu: Diese hängen von vorher aufgeschriebenen Bedingungen ab, nicht allein vom Durchschnitt. Ein Trader mit drei Setups und ohne berechneten Erwartungswert handelte alle mit vollem Risiko; die erste Quartalsprüfung zeigte bei 120 Einstiegen: +0,6R in 20 Fällen, +0,1R in 30 und −0,3R in 70 — das schwächste Setup wurde am häufigsten gehandelt, weil es täglich vorkam. Quartalsrechnung bei vollem Risiko: 20×0,6 + 30×0,1 − 70×0,3 = −6R. Eine rein rechnerische Variante derselben Einstiege mit anderen Risikogewichten — volles Risiko beim ersten, halbes beim zweiten, nur Beobachtung beim dritten — ergäbe +12R + 1,5R + 0 = +13,5R. Präzise: Die Positionsgröße ändert den Erwartungswert eines Setups nicht; sie ändert, welche Ergebnisse mit welchem Gewicht das Kapital erreichen. In dieser historischen Rechnung verbessert der Ausschluss des dritten Setups die Summe; die Entscheidung erst nach Betrachtung der Ergebnisse wäre rückblickende Anpassung. +13,5R bezieht sich auf einen festen Basisrisikobetrag, bei denselben Einstiegen und Ausführungskursen, volumenproportionalen Kosten und skalierten Positionen. Es ist weder eine Summe individueller Trade-R-Werte, die nach Risikoreduktion neu berechnet wurden, noch eine Prognose für das nächste Quartal.

Veranschaulichendes Beispiel: eine Regel, die sich nicht abhaken lässt. Ein Modellszenario: Unter „Einstiegsregeln“ notiert ein Trader „bestätigter Ausbruch aus der Konsolidierung“. Drei Wochen später kann er beim Audit nicht erklären, was „bestätigt“ bedeutet — das Journal zeigt 14 Trades, von denen die Hälfte sein eigenes Kriterium erfüllt und die andere Hälfte nicht, obwohl beim Einstieg alle „bestätigt“ waren. Eine Regel, die sich VOR dem Einstieg nicht als binäre Bedingung prüfen lässt (Kerzenschluss oberhalb des Niveaus: ja/nein; Volumen über dem Durchschnitt: ja/nein), ist keine Regel — sie ist eine Stimmung mit Unterschrift. Deshalb steht im Einstiegsfeld „binär“.

Ergänzende Kursmaterialien

Lektion 15.2 Trading-Plan und Setups-Playbook — Theorie und Begründung jedes Abschnitts dieser Vorlage
Lektion 15.9 Handelstagebuch und Kennzahlen — Quelle von Erwartungswert und Stichprobe zur vierteljährlichen Kalibrierung des Playbooks
Modul Risikomanagement — woher die Zahlen für den Limitabschnitt stammen
Werkzeugkasten D — Makro-Spickzettel — Tier-1-Veröffentlichungskalender mit Zeitzonenprüfung für das Einstiegsverbotsfenster in Abschnitt 3
Positionsgrößenrechner — Volumen aus Kapital, Risiko und Stop-Loss-Abstand (ein Schritt im Einstiegsverfahren)
Werkzeugkasten J — Checklisten — operative Ebene des Plans: Pre-Market, Pre-Trade, EOD/EOW
Werkzeugkasten K — Notfallplan — Notfallverfahren, auf die der Plan verweist
Werkzeugkasten M — Vorbereitungsprüfung — ein schriftlicher Plan ist Voraussetzung 2

Rechtlicher Hinweis: diese Seite dient der Bildung und ist keine Anlageberatung. Die Vorlage organisiert Arbeitsdokumente — sie empfiehlt keine Limitwerte, Instrumente oder Strategien; Feldbeispiele zeigen, wie eine Antwort dokumentiert wird, nicht welche Zahlen zu verwenden sind. Auf Setup-Karten den Nettoerwartungswert nach Transaktionskosten eintragen (Spread, Provision, Swap und Slippage) — für tatsächliche Trades ein abgestimmtes Journal und einen Kontoauszug verwenden; für einen Backtest ein ausdrückliches Ausführungs- und Kostenmodell. Bereits in Ausführungskursen oder Nettoergebnissen enthaltene Kosten nicht erneut abziehen. Das Formular sendet keine Eingaben an den Server. Die Speicherung ist nach Sprachversion und Browserprofil getrennt; andere Nutzer desselben Profils können die Daten lesen. Bei verweigertem Speicherzugriff kann weitergearbeitet und JSON/TXT heruntergeladen werden. Jedes Feld erlaubt bis zu 12.000 Texteinheiten nach der Zählweise des Browsers, Importe bis zu 6.000.000 Byte. Die Daten bleiben lokal im Browser; das Löschen der Websitedaten entfernt den Entwurf — daher das ausgefüllte Dokument drucken, als TXT speichern oder eine JSON-Sicherung herunterladen.

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Quellen

Bailey et al., The Probability of Backtest Overfitting (2015): Bei der Auswahl einer Variante nach Betrachtung der Daten muss diese Auswahl in der Bewertung berücksichtigt werden. Die Studie legt keine allgemeingültige Mindestzahl von Trades fest.

Intern: 15.2 Trading-Plan und Setups-Playbook (A+/B/C) — Umfang von neun Planabschnitten, hier zu acht Blöcken zusammengefasst, die dreizehn Spezifikationselemente einer Setup-Karte, notwendige Bedingungen und Qualitätskriterien der Klassen (Erwartungswert und Stichprobengröße allein bestimmen A+ nicht) sowie die in dieser Vorlage abgebildeten Prüfregeln.
Intern: Modul Risikomanagement (Limits, R-Multiples und Korrelationen) und 15.9 Journal und Kennzahlen — Quelle der Zahlen zur vierteljährlichen Kalibrierung des Playbooks.
Brett N. Steenbarger, The Daily Trading Coach, Wiley 2009 — Kapitel über schriftliche gegenüber angegebenen Regeln und die Prüfung eigener Regelverletzungen; Hintergrund zu Abschnitt 7 (Verhaltensbeschränkungen).