Plan de trading y playbook de setups

Marco rellenable para los dos documentos que el artículo 15.2 explica en teoría: el plan de trading (su constitución: ocho secciones de límites, horarios, procedimientos e interruptor de emergencia) y el playbook (catálogo operativo de setups con grados A+/B/C y esperanza matemática histórica). Los campos se guardan localmente si el navegador dispone de almacenamiento; puede imprimir para firmar o exportar un archivo. La plantilla no inventa el contenido: las cifras vienen de pruebas retrospectivas y del diario; tampoco crea ventaja: una firma no convierte esperanza histórica negativa en positiva y un plan por sí solo no garantiza perder más despacio. Junto con una copia TXT/JSON archivada, permite comparar acciones con lo escrito antes. Los archivos son editables, por lo que no prueban por sí solos fecha ni autenticidad de forma inmutable. Un plan escrito y firmado es el requisito 2 del examen de preparación.

Antes de rellenar: de dónde sale el contenido

• La plantilla es un marco, no un sistema de trading. Los límites se basan en la sección de gestión del riesgo, las condiciones de setup en su backtest y diario (con costes, periodo, incertidumbre y muestra fuera de los datos de ajuste; no existe mínimo universal de 50 operaciones). Deje vacío lo que no pueda respaldar y vuelva tras probar: un campo vacío es más honesto que una cifra inventada.
• Orden de cumplimentación = orden del documento: primero plan (reglas de capital ajenas a la estrategia), después playbook (setups concretos). Invertirlo produce un plan adaptado a su entrada favorita, es decir, una racionalización.
• Los marcadores de campo ilustran formato, no recomiendan valores. «1%» en riesgo por operación muestra cómo escribirlo; su cifra procede de capital, drawdowns probados y tolerancia, no del ejemplo.
• Complete el plan en varias sesiones, no de una vez. Rellenarlo de arriba abajo en 20 minutos produce un límite diario sin relación con riesgo por operación ni entradas reales. El guardado local permite precisamente salir, revisar el diario y volver.
• El documento termina con firma. La impresión incluye fecha, firma y próxima revisión; actualice playbook trimestralmente desde el diario; revisar el plan cada seis meses es un ejemplo. Error de datos, cambio de especificación o amenaza exige detenerse y documentar antes una corrección.

Documento 1: plan de trading — 8 secciones

Ocho bloques del formulario cubren las nueve secciones de 15.2: anote mandato junto a objetivo en sección 1. Campos con viñeta cuentan para integridad; sin ellos el documento no es un plan.

Para límites diarios y exposición total defina una única base monetaria de 1R y cómo incluye posiciones abiertas y costes. Anote base porcentual (saldo o patrimonio), momento de medición y calendario de actualización de R base. Si cambia la cantidad en el periodo, compare resultados monetarios con el límite fijado para ese periodo; no sume R con denominadores distintos. Riesgo hasta stop-loss normal es estimación, no garantía de precio ejecutado. R de una operación en el diario es resultado neto dividido por riesgo positivo previsto antes de entrar. Tras cambiar tamaño, no trate ambas unidades como idénticas. Anote versión, fuente de muestra, unidad de operación y criterios de grado en la ficha y enlácela al protocolo de pruebas N y al diario F.

En «Objetivo de proceso y mandato» incluya instrumentos y tipo de cuenta permitidos, horizonte, método de trabajo, IDs y versiones de estrategias aprobadas y restricciones. Los nueve campos siguientes agrupan los 13 elementos de especificación de 15.2: «Nombre» incluye ID y versión; «Condiciones de mercado», hipótesis, contexto y estado de evidencia (periodo, fuente y alcance de muestra); «Reglas de entrada», condiciones obligatorias, activador, invalidación, ejemplo válido y caso parecido rechazado; «Reglas de salida», entrada, SL, TP y salida temporal; «Filtros y tamaño», criterios de calidad, modelo de riesgo, costes y prohibiciones. Esperanza y tamaño muestral son datos de investigación aparte y «Descenso de grado» define revisión. No omita un elemento porque comparte campo. Puede identificar una especificación larga por nombre de archivo local y versión. El tamaño debe corresponder exactamente a la muestra que calcula la esperanza indicada. Describa por separado backtest, muestra fuera del ajuste, demo y real en «Condiciones de mercado»; no vuelva a contar las mismas operaciones por aparecer en varias fuentes. Si agrega resultados, indique composición y definiciones comunes de operación y costes; conserve también cada etapa.

Documento 2: playbook — fichas de setup

Cada setup tiene ficha propia con cifras. Empiece con uno o dos; seis al inicio es una lista de deseos, no herramienta (por eso se abre una ficha; añada más con el botón). El grado sigue condiciones necesarias y criterios de calidad escritos antes del resultado, según 15.2. Esperanza y tamaño muestral respaldan valoración histórica; no prueban ventaja ni preparación por sí solos. El formulario comprueba formatos y señala datos ausentes o resultado no positivo. El recordatorio de evaluar usted el grado también se imprime y exporta a TXT para dejar constancia archivada.

Impresión, exportación y copias

Material relacionado

• 15.2 Plan de trading y playbook — teoría y razón de cada sección
• 15.9 Diario y métricas — fuente de esperanza y muestra para calibrar playbook trimestralmente
• Sección: gestión del riesgo — de dónde obtener cifras de límites
• Herramienta D — ficha macroeconómica — calendario de nivel 1 con comprobaciones horarias para sección 3
• Calculadora de tamaño de posición — volumen de capital, riesgo y distancia al stop (paso de entrada)
• Herramienta J — listas — capa operativa del plan: antes de mercado, antes de operación, EOD/EOW
• Herramienta K — plan de contingencia — procedimientos de emergencia citados por plan
• Herramienta M — examen de preparación — plan escrito es requisito 2