Posición larga
Suponga una posición lineal EUR/USD de EUR 10,000 comprada a Ask 1.1000 y vendida a Bid 1.1010. El resultado por precio es USD 10. Vender, en cambio, a 1.0990 da −USD 10, antes de comisión y financiación. El spread ya está reflejado en la diferencia entre precios ejecutados.
Exposición relativa al precio
Una posición larga en EUR/USD se beneficia cuando el EUR sube respecto al USD, no necesariamente frente a todas las divisas. La cantidad real y el perfil de resultados proceden de la especificación del contrato. Un CFD liquidado por diferencias no proporciona EUR para pagar una factura; el cambio con entrega tiene obligaciones distintas.
Apertura y cierre
Con cotizaciones convencionales de dos lados, una compra abre o aumenta una posición larga y una venta la reduce. En compensación, una venta suficientemente grande puede invertir la posición. En cambio, una cuenta de cobertura puede mantener operaciones separadas. Confirme el modo contable y la ejecución real en lugar de deducir el estado de la posición de la etiqueta de un botón.
Riesgo monetario y costes
Convierta la distancia entre entrada y salida supuesta en la pérdida en divisa cotizada para las unidades elegidas, conviértala después a la divisa de la cuenta y añada los costes ausentes de las ejecuciones. El margen es una garantía, no el presupuesto de pérdida. Una posición larga puede perder más allá de la activación de un stop ordinario durante un gap; la etiqueta direccional no describe un apalancamiento seguro ni un tamaño de posición recomendado.
Preguntas frecuentes
¿Una posición larga en EUR/USD se beneficia de una caída del precio de EUR/USD?
No. Antes de costes, la posición larga indicada tiene exposición positiva a una subida de ese precio cotizado.
¿Una subida de precio puede aun así dejar una pérdida neta?
Sí. Los cargos u otros efectos de la cuenta pueden superar una pequeña ganancia por precio.
