Manajemen risiko

Ukuran posisi

Oleh Jarosław Wasiński (EN) • Diterbitkan: 24 Feb 2026 • Diperbarui: 23 Okt 2026

Pemilihan jumlah unit atau kontrak transaksi memakai anggaran risiko, asumsi keluar, nilai kontrak dan biaya. Dalam model linear sederhana, ukuran sama dengan risiko kas rencana dibagi kerugian asumsi per unit. Ukuran minimum, pembulatan, konversi mata uang dan margin juga harus diperiksa; gap atau slippage dapat membuat rugi nyata lebih besar.

Contoh menggunakan penulisan angka bahasa Inggris: koma memisahkan ribuan dan titik menandai bagian desimal. 1,000 berarti seribu; 1.25 berarti satu seperempat.

Contoh. Sebagai ilustrasi, anggaran risiko $50, stop 25 pip dan nilai pip $10 per lot standar menyiratkan 50 ÷ (25 × 10) = 0.20 lot sebelum biaya. Dengan asumsi ini, jarak stop dua kali membagi dua ukuran posisi.

Kesalahan umum: ukuran dari margin tersedia

Margin hanya menunjukkan syarat jaminan. Tidak memberi tahu biaya stop-out, stop-loss atau gap harga. Masukkan komisi, spread dan cadangan eksekusi sesuai dalam hitungan risiko.

Penerapan

Gunakan kalkulator ukuran posisi dengan batas risiko, spesifikasi instrumen dan mata uang akun sendiri. Hormati ukuran minimum serta langkah lot broker; pembulatan naik menambah risiko.

Pembulatan dengan biaya

Asumsikan anggaran USD 50, jarak rugi harga 25 pip dan USD 10 per pip per lot, ditambah komisi pulang-pergi USD 7 per lot yang belum dimasukkan. Ukuran 50/(250+7) ≈ 0.19455 lot. Dengan langkah 0.01 lot, 0.19 memberi rugi model USD 48.83; 0.20 memberi USD 51.40. Tidak memasukkan eksekusi lebih buruk atau biaya lain.

Infografik: mekanisme dan contoh

Ukuran posisi — Diagram edukatif; data model, konvensi dan keterbatasan dinyatakan dalam grafik.
Buka grafik ukuran penuh

Pertanyaan umum

Bagaimana jika volume minimum melebihi anggaran risiko?

Transaksi rencana tidak sesuai anggaran menurut asumsi itu. Pembulatan naik bukan penyesuaian netral.

Apakah stop lebar selalu risiko kas lebih besar?

Tidak jika ukuran dikurangi tepat. Anggaran, biaya, minimum dan asumsi eksekusi harus dinilai bersama.

← Kembali ke glosarium lengkap