ポジション数量の設定
リスク予算、決済仮定、契約価値、費用から取引単位数・契約数を選ぶことです。単純線形モデルでは予定金額リスクを単位あたり仮損失で割ります。最小数量、丸め、換算、証拠金も確認します。窓や滑りで実損失は増え得ます。
例では英語式の数値表記を使います。カンマは千ごとの桁区切り、ピリオドは小数点です。1,000は千、1.25は一と四分の一を意味します。
例。 例として予算$50、ストップ25-pip、標準ロットのpip価値$10なら、費用前50 ÷ (25 × 10) = 0.20ロットです。この仮定なら距離を倍にすると数量は半分です。
よくある誤り：余剰証拠金から数量を決める
証拠金は担保要件だけを示し、ストップアウト、ストップ損失、窓の費用は分かりません。手数料、スプレッド、適切な執行余裕をリスク計算に含めます。
活用する
自分の上限、仕様、口座通貨で数量計算ツールを使います。業者の最小量・刻みを守ります。切上げは増リスクです。
費用込みの丸め
予算USD 50、価格損失距離25-pip、pip価値USD 10、数量単位はロットとし、未反映の往復手数料をロットあたりUSD 7とします。数量50/(250+7) ≈ 0.19455ロットです。刻み0.01なら0.19はモデル損失USD 48.83、0.20はUSD 51.40です。不利な執行や他費用は含めていません。
図解：仕組みと例
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よくある質問
最小数量が予算を超えたらどうしますか？
その仮定では予定取引が予算に合いません。切上げは中立的な調整ではありません。
広いストップなら金額リスクも必ず増えますか？
適切に減量すれば増えません。予算、費用、最小量、執行仮定を併せて評価します。
