Beranda/Glosarium/Risiko per transaksi
Beranda/Glosarium/Risiko per transaksi
Manajemen risiko

Risiko per transaksi

Oleh Jarosław Wasiński (EN) • Diterbitkan: • Diperbarui:
Jumlah kas atau bagian nilai akun pilihan yang direncanakan dipertaruhkan satu transaksi menurut asumsi keluar serta eksekusi tertentu. Batas perencanaan, bukan rugi maksimum terjamin. Tidak ada satu persen cocok semua; posisi berkorelasi, biaya, gap dan perubahan ekuitas memengaruhi risiko total.

Contoh menggunakan penulisan angka bahasa Inggris: koma memisahkan ribuan dan titik menandai bagian desimal. 1,000 berarti seribu; 1.25 berarti satu seperempat.

Contoh. Dasar risiko hipotetis $2,000 dan batas pilihan 0.5% memberi anggaran $10. Persen ilustrasi, bukan tingkat disarankan. Ukuran posisi harus menyesuaikan jarak stop dan biaya trading dalam anggaran.

Kesalahan umum: stop menjamin anggaran

Order stop dapat terisi melampaui pemicu saat gap atau pasar cepat. Posisi berkorelasi juga dapat rugi bersama. Bedakan kerugian rencana dari kemungkinan terealisasi serta paparan seluruh portofolio.

Penerapan

Pilih dasar risiko terdokumentasi, hitung batas kas dan pakai dalam ukuran posisi. Periksa ulang asumsi saat ekuitas atau kondisi pasar berubah.

Anggaran bukan rugi diamati

Jika risiko awal pilihan USD 100 dan gap memberi rugi neto USD 150, hasil −1.5R saat R tetap risiko awal itu. Jangan perbesar anggaran awal tercatat retrospektif agar rugi tampak sesuai. Analisis pelampauan eksekusi terpisah.

Pertanyaan umum

Nilai akun mana dasar persen?

Dokumentasikan dasar pilihan, seperti ekuitas sekarang, dan saat pengukuran. Jangan berganti diam-diam antara saldo, ekuitas dan modal awal.

Dapatkah beberapa transaksi 1% membuat risiko total rencana lebih dari 1%?

Ya. Tiga anggaran terpisah USD 100 total USD 300; korelasi mengubah hasil bersama, bukan jumlah itu.

← Kembali ke glosarium lengkap

Terapkan konsep ini

Gunakan spesifikasi kontrak broker dan kurs terkini. Kalkulator menggambarkan asumsi; bukan jaminan harga eksekusi atau hasil investasi.

Jarosław Wasiński

Pemimpin redaksi, ForexMechanics.com • Analis makro dan FX

Analis independen dan profesional dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di pasar keuangan. Aktif di Forex sejak 2004, berfokus pada analisis fundamental, struktur pasar OTC, dan manajemen risiko modal yang disiplin.

  • Pendiri dan pemimpin redaksi MyBank.pl, menyediakan edukasi keuangan tepercaya sejak 2004.
  • Penulis ratusan komentar pasar mendalam, analisis struktural, dan materi edukasi untuk trader dan investor.
  • Pendukung transparansi pasar, mempromosikan edukasi berbasis data konkret dan laporan institusional (BIS, ESMA, CFTC).

Seluruh konten bersifat edukasi dan informasi semata – bukan merupakan saran investasi atau rekomendasi apa pun. Ingat: trading dengan leverage (Forex/CFD) memiliki risiko tinggi kehilangan modal dengan cepat.