Rencana trading
Rencana ilustratif akun USD 10,000 membatasi risiko baru per transaksi 0.5%, atau USD 50, serta kerugian rencana agregat posisi terbuka 1%, atau USD 100. Ambang laba/rugi neto harian −1.5% ekuitas awal hari, atau −USD 150, termasuk posisi terbuka serta biaya tanpa arus kas. Dua posisi berisiko USD 50 masing-masing menghabiskan anggaran paparan terbuka. Tidak berarti rugi nyata tidak dapat melebihi atau persen cocok setiap trader.
Hal yang ditetapkan sebelum trading
Rencana menetapkan instrumen, waktu tersedia, mode trading, sumber data, batas dan alasan tidak trading. Persen risiko perlu penyebut: ekuitas sekarang, saldo atau modal acuan. Batas harian perlu zona waktu serta perlakuan laba/rugi terbuka, biaya dan setoran. Masukkan kegagalan, pengelolaan posisi tersisa dan syarat mulai ulang. Instruksi jelas mendukung keputusan tanpa menghapus ketidakpastian pasar.
Rencana, playbook dan keputusan saat tekanan
Rencana memberi batas menyeluruh; playbook skenario disetujui. Setup menjanjikan tidak mengalahkan batas rencana. Periksa aturan relevan sebelum sesi dan order, jangan anggap dokumen jarang dibuka. Aturan tertulis membatasi improvisasi tetapi tidak menjamin patuh atau laba. Bedakan gerbang wajib, panduan dan hipotesis agar status tidak diubah menanggapi transaksi terbaru.
Tinjauan dengan jejak audit
Nyatakan jadwal dan pemicu tinjauan awal, seperti perubahan spesifikasi kontrak atau susunan eksekusi. Catat kepatuhan proses, pelanggaran dan efektivitas prosedur terpisah dari laba/rugi. Pembaruan perlu versi, alasan dan waktu penerapan; simpan dokumen lama. Rencana harus sesuai waktu tersedia nyata dan pembatasan akun. Syarat kaku tak terjangkau dapat sama tidak bergunanya dengan dokumen tanpa aturan konkret.
Pelajaran lanjutan dan sumber
15.2 Rencana trading dan playbook setup — aturan, risiko dan tinjauan; 9.11 Rencana manajemen risiko – templat diisi dan daftar periksa pratransaksi.
