แผนการเทรด
แผนตัวอย่างบัญชี USD 10,000 จำกัดความเสี่ยงใหม่ต่อรายการ 0.5% หรือ USD 50 และขาดทุนตามแผนรวมของสถานะเปิด 1% หรือ USD 100 เกณฑ์กำไรขาดทุนสุทธิรายวันคือ −1.5% ของ equity ต้นวัน หรือ −USD 150 รวมสถานะเปิดและต้นทุน โดยไม่มีกระแสเงินสด สองสถานะที่เสี่ยง USD 50 แต่ละสถานะใช้งบความเสี่ยงเปิดหมด ไม่ได้หมายความว่าขาดทุนจริงจะเกินไม่ได้หรือเปอร์เซ็นต์เหล่านี้เหมาะทุกคน
สิ่งที่แผนกำหนดก่อนเทรด
แผนระบุตราสาร เวลาที่มี โหมดเทรด แหล่งข้อมูล ขีดจำกัด และเหตุไม่เทรด เปอร์เซ็นต์เสี่ยงต้องมีตัวหาร เช่น equity ปัจจุบัน balance หรือทุนอ้างอิง ขีดจำกัดรายวันต้องมีเขตเวลาและวิธีคิดกำไรขาดทุนเปิด ต้นทุน และเงินฝาก รวมความขัดข้อง การจัดสถานะเหลือ และเงื่อนไขเริ่มใหม่ คำสั่งชัดช่วยการตัดสินใจโดยไม่ขจัดความไม่แน่นอนตลาด
แผน playbook และการตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน
แผนให้ข้อจำกัดรวม playbook อธิบายสถานการณ์ที่อนุมัติ setup ที่ดูดีลบล้างขีดจำกัดแผนไม่ได้ อ่านกฎเกี่ยวข้องก่อนช่วงซื้อขายและคำสั่ง แทนสมมติว่าควรเปิดเอกสารนาน ๆ ครั้ง กฎเขียนช่วยจำกัดการด้นสด แต่ไม่รับประกันการทำตามหรือกำไร แยกด่านบังคับ แนวทาง และสมมติฐาน เพื่อไม่เปลี่ยนสถานะตามรายการล่าสุด
การทบทวนพร้อมร่องรอยตรวจสอบ
ระบุตารางทบทวนและเหตุประเมินก่อนกำหนด เช่น ข้อกำหนดสัญญาหรือรูปแบบดำเนินการเปลี่ยน บันทึกการทำตามขั้นตอน การฝ่าฝืน และประสิทธิผลขั้นตอนแยกจากกำไรขาดทุน การอัปเดตต้องมีรุ่น เหตุผล และเวลาเริ่มใช้ โดยเก็บเอกสารก่อนหน้า แผนต้องเหมาะกับเวลาที่มีจริงและข้อจำกัดบัญชีที่ใช้ ข้อกำหนดแข็งตายที่ทำไม่ได้อาจไร้ประโยชน์พอ ๆ กับเอกสารที่ไม่มีกฎรูปธรรม
เรียนรู้เพิ่มและแหล่งข้อมูล
15.2 แผนเทรดและคู่มือรูปแบบ — กฎ ความเสี่ยง และทบทวน; 9.11 แผนจัดการความเสี่ยง – แม่แบบให้กรอกและรายการตรวจสอบก่อนเทรด.
