Phân tích kỹ thuật Forex — học cách đọc, giải thích và kiểm tra biểu đồ

Một cây nến vượt qua đường bạn đã vẽ hôm qua. Bạn nhìn thấy lần vượt đó, nhưng chưa biết diễn biến tiếp theo. Phần này giúp bạn mô tả điều đã xảy ra, kiểm tra thông tin nào đã có lúc đó và ghi lại điều gì sẽ làm bạn thay đổi đánh giá. Học lần lượt mười hai bài, hoặc chọn lộ trình bên dưới để bắt đầu từ vấn đề bạn đang gặp.

Chọn lộ trình học trong phần này

5.10 Sóng Elliott là phần học sâu tùy chọn về cách gán nhãn cấu trúc. Bạn vẫn có thể thực hiện phân tích hữu ích mà không cần thêm số đếm sóng hay lưới Fibonacci vào mọi biểu đồ.

Bắt đầu từ câu hỏi trên biểu đồ của bạn

Bạn đang học cách làm gì

Phân tích kỹ thuật dùng lịch sử giá để mô tả cấu trúc và đặt giả thuyết về diễn biến tiếp theo. Một đường kẻ, mẫu nến hay chỉ báo trở nên có ích để trao đổi khi người khác có thể thấy những quan sát và quy tắc dẫn đến đánh giá của bạn. Bằng chứng về khả năng sinh lời cần một bước kiểm định khác đối với chiến lược hoàn chỉnh, bao gồm chi phí. Các tổng quan nghiên cứu về quy tắc kỹ thuật cho thấy kết quả không đồng nhất và khác biệt đáng kể về phương pháp kiểm định.^[6]

Các bài học phân biệt ba phần của một phân tích:

1. Quan sát: những gì có trong dữ liệu đã sẵn có. Một cây nến hoàn tất đã đóng cửa trên ranh giới được chọn.
2. Diễn giải: ý nghĩa mà bạn cho rằng quan sát đó có thể mang lại. Bạn xem khả năng tiếp diễn là một kịch bản.
3. Quyết định: bạn sẽ làm gì và trong điều kiện nào bạn sẽ ngừng theo dõi kịch bản. Quyết định có thể là chờ đợi hoặc bỏ qua trường hợp đó.

Giá tăng về sau không thể sửa một quy tắc chưa từng được thỏa mãn. Giá giảm về sau cũng không xóa đi việc một điều kiện trước đó đã được thỏa mãn. Các bài tập giúp bạn giữ nguyên phân loại ban đầu trong khi cập nhật quyết định.

Đọc dữ liệu trước khi đọc hình dạng

Với mỗi biểu đồ, hãy xác định mã, nhà cung cấp, loại giá, khoảng thời gian và nhãn thời gian. Cách dựng nến OTC tiêu chuẩn của MT5 dùng Bid; chế độ biểu đồ của mã là thông tin cần kiểm tra.^{[10] [11]} Một cây nến Bid và spread hôm nay không thể tái dựng mức cao Ask trong quá khứ. Số tick nhận được cũng khác với khối lượng đã giao dịch.

Các bước kiểm tra này áp dụng cho cả cặp chính và cặp khu vực như EUR/PLN. Một mẫu hình quen thuộc không khiến điều kiện báo giá hay khớp lệnh của chúng giống nhau. Khi đánh giá dữ liệu cụ thể của một nhà môi giới, hãy dùng thông số và thời gian của chính dữ liệu đó. Bài học về cách dựng biểu đồ phân tích cụ thể các khác biệt này.

Mười hai bài học

5.1 Triết lý: điều gì được coi là bằng chứng?

Phân biệt quan sát trên biểu đồ với lời giải thích về nguyên nhân. Tìm hiểu hiệu ứng tự hoàn thành, lập luận về hiệu quả thị trường và khác biệt giữa tỷ lệ đúng cao với kết quả dương. Viết một kịch bản có thể bị bác bỏ, rồi nêu quan sát nào sẽ khiến bạn thay đổi đánh giá.

5.2 Cách dựng biểu đồ: một cây nến hình thành từ đâu

Theo dõi cùng các bản ghi qua biểu đồ đường, thanh và nến. Ghép nến lớn từ các nến nhỏ, so sánh ranh giới khoảng thời gian và phân biệt Bid, Ask với các phép biến đổi tổng hợp. Mục tiêu là hiểu biểu đồ chứa gì trước khi diễn giải hình dáng của nó.

5.3 Xu hướng, hỗ trợ và kháng cự

Chọn các điểm xoay đã xác nhận, cố định một vùng và kiểm tra ranh giới bằng mức dung sai rõ ràng. So sánh lần vượt ranh giới, Close ngoài vùng và lần quay lại sau đó. Trong bài tập lịch sử, đánh giá phần dữ liệu đang thấy trước khi mở diễn biến tiếp theo.

5.4 Mẫu hình giá

Đo vai, đường cổ, tam giác, lá cờ và vùng giá. Phân biệt hình dạng đang hình thành với cấu hình đã đáp ứng toàn bộ quy tắc. Cùng một bài tập có thể có hình học hợp lý, điều kiện xác nhận chưa đạt và diễn biến sau đó khiến bạn muốn đổi nhãn trường hợp ban đầu.

5.5 Nến Nhật

Tính thân, biên độ và bóng nến, kể cả trường hợp bằng nhau và sát ranh giới. So sánh định nghĩa cổ điển với các biến thể FX được ghi rõ. Biểu đồ tăng về sau vẫn không thỏa định nghĩa nến búa đã chọn nếu tỷ lệ nằm ngoài định nghĩa đó.

5.6 Hành động giá

Kết hợp cấu trúc, vùng giá và hành vi nến. Giữ nguyên định nghĩa khi so sánh inside bar, outside bar, thân nhấn chìm và pin bar. Phân biệt điều kiện Bid nhìn thấy, việc kích hoạt lệnh và mức khớp cuối cùng.

5.7 Đường trung bình và chỉ báo xu hướng

Tính SMA, EMA, WMA và phép làm mượt Wilder trên một chuỗi nhỏ. Xem vì sao đường trung bình có thể tiếp tục tăng khi Close mới nhất đứng yên. Sau đó tìm hiểu ADX, SAR, Ichimoku và cách dựng dải, đồng thời kiểm tra đầu vào và cách khởi tạo của mỗi giá trị.

5.8 Giá trị động lượng và biến động

Tự tính RSI, stochastic và MACD thay vì coi ngưỡng của chúng là mệnh lệnh. So sánh quy ước nền tảng, mẫu số bằng 0 và điểm xoay chỉ được xác nhận muộn hơn. ATR đo biên độ nên có vai trò khác với động lượng, dù cả hai phép tính cùng xuất hiện trên một biểu đồ.

5.9 Phép đo Fibonacci

Chọn và lưu điểm neo, tính theo cả hai hướng và phân biệt cách dựng hai điểm với ba điểm. Kiểm tra việc di chuyển điểm neo làm kết quả đổi ra sao. Đo tổng khoảng giá mà nhiều vùng bao phủ trước khi coi một lần chạm về sau là điều đặc biệt.

5.10 Gán nhãn sóng Elliott

Đối chiếu số đếm đề xuất với các quy tắc cấu trúc, kể cả các phân đoạn bên trong. Giữ lại nhãn thay thế và điều kiện bác bỏ chúng. Phân biệt việc mất hiệu lực theo quy tắc với quyết định rằng một số đếm hợp lệ vẫn quá mơ hồ để sử dụng.

5.11 Nhiều khung thời gian, một thời điểm quyết định

Ghép H4 từ H1 và xác định giá trị nào đã hoàn tất tại một thời điểm cụ thể. Không thể dùng cây nến H4 lịch sử đã hoàn tất khi mới đi được nửa khoảng thời gian đó. Theo dõi ví dụ theo thứ tự thời gian trước khi so sánh các biểu đồ đã hoàn chỉnh.

5.12 Sàng lọc và kiểm định quy tắc

Theo dõi một ứng viên qua quy tắc đơn giản trước khi đọc mã giả dài hơn. Ghi cả trường hợp bị loại, dữ liệu thiếu và lần sửa đổi, không chỉ cảnh báo. Bài thực hành cuối cùng và phép so sánh mẫu mang tính mô tả giúp nối dữ liệu, thời điểm có thông tin, phân loại và diễn biến sau đó mà không biến ví dụ biểu đồ thành kết quả giao dịch được tuyên bố.

Giữ một bản ghi phân tích ngắn gọn

Dùng CSV ghi chép phân tích hoặc một cuốn sổ. Ghi nhà cung cấp và phía giá, khung thời gian và nhãn thời gian, thời điểm chốt thông tin, điểm neo hoặc vùng đã cố định, điều kiện đang kiểm tra và lý do để từ bỏ kịch bản. Sau khi mở dữ liệu tiếp theo, bổ sung kết quả nhưng giữ lại bản ghi ban đầu.

Bản ghi đầu tiên có thể ngắn: một biểu đồ, một điều kiện và một lý do để đổi ý. Chỉ thêm công cụ khi bạn nêu được mỗi công cụ trả lời câu hỏi nào. Quy trình kiểm định chiến lược và bảng tính nhật ký hỗ trợ bước tiếp theo từ bài tập học tập sang việc ghi chép có hệ thống.

Thông tin có thể sử dụng từ lúc nào?

Trong mô hình UTC giả định, nến H1 có nhãn 10:00 bao phủ [10:00,11:00). High cuối cùng thuộc khoảng đó. Theo quy tắc điểm xoay 2+2, hai nến H1 tiếp theo cũng phải đóng. Vì vậy ứng viên chỉ có thể trở thành điểm xoay đã xác nhận sau 13:00 và sau khi dữ liệu được hoàn tất. Nhãn biểu đồ định vị cực trị, không cho biết lúc bạn có thể xác nhận nó.

Các ví dụ MT5 thực tế giữ nguyên nhãn máy chủ gốc khi độ lệch giờ lịch sử chưa được xác minh. Hãy so sánh theo cơ sở thời gian đã ghi, thay vì tự đổi nhãn các giờ đó thành UTC. Bài 5.11 làm rõ sự khác biệt này bằng bảng và dữ liệu nguồn.

Nhiều giá trị có thể mô tả cùng một diễn biến

Đường trung bình, RSI và MACD có thể cùng thay đổi sau cùng một tập giá đóng cửa. Công thức nhấn mạnh những đặc điểm khác nhau, nhưng đồng thuận không tự tạo ra ba quan sát độc lập. Hãy mô tả đóng góp của từng giá trị. Nếu không giải thích được công cụ bổ sung thêm gì cho quyết định, hãy quay lại bản ghi đơn giản hơn và so sánh rõ hai phiên bản.

Kiểm tra lập luận trước khi tiếp tục

Kết hợp các bài học

Hoàn thành một bài tập trước–sau, giữ lại đánh giá đầu tiên và giải thích mọi thay đổi trong quyết định. Sau đó thử bài thực hành biểu đồ cuối cùng. Giới hạn rủi ro, khớp lệnh và đánh giá chiến lược cần được xem xét cùng công việc này; các phần quản lý rủi ro và thực hành trình bày các bước tiếp theo đó.