Bảng tra kỹ thuật — cấu trúc, mô hình, chỉ báo
Tám mục, mười bảng cạnh màn hình: nghĩa khái niệm, khi đủ điều kiện, xác nhận, vô hiệu, lỗi thường. Tóm tắt vận hành của phần 5 — phân tích kỹ thuật: chương giải thích cơ chế, số, nghiên cứu; bảng nêu nhận diện theo quy ước khóa học. Không chỉ vào giao dịch, mà kiểm biểu đồ đạt định nghĩa đã chọn không.
- Chưa nến đóng, chưa xác nhận. Swing, phá vỡ, mô hình, tín hiệu nến, dao động trên nến chưa xong đều tạm: swing xác nhận hai nến sau cực trị (2+2), phá cần đóng ngoài vùng, tín hiệu nến theo quy ước cần nến khác đóng vượt cực trị. Sao, three inside gộp xác nhận nến ba; lính/quạ trong toàn mô hình.
- Mỗi hàng có hướng có hai biên: xác nhận, vô hiệu. Mô hình cảnh báo, chỉ báo nêu giới hạn diễn giải; khóa học không quy tắc thì bảng không bịa. Viết cả hai trước quyết, không sau: thiếu vô hiệu chỉ là hình. Vô hiệu theo cấu trúc — swing xác nhận, biên vùng — không đặt “sau râu” cho đẹp. Đánh ở đóng nến không tự quyết cách stop-loss thực thi.
- Tham số chỉ báo là quy ước, không kết quả tối ưu. RSI(14), 30/70; stochastic (14, 3, 3), 20/80; MACD (12, 26, 9); ADX 25; dải SMA(20) ± 2σ là ngôn ngữ chung, không biên vật lý. Đổi kỳ sau thua khớp lịch sử; phải kiểm dữ liệu mới.
- Cùng mô hình có thể khác ở hai broker. D1 hết lúc ngày máy chủ hết. Feed đóng New York 17:00 America/New_York thường 23:00 Europe/Warsaw, 22:00 khi lệch DST. GMT+0 đóng 00:00 UTC, 01:00/02:00 Warsaw. Búa D1, RSI(14), đường cổ tùy feed. Bảng cho quy tắc; kiểm giá trên biểu đồ riêng, đổi giờ địa phương.
Quy ước — bối cảnh thiết yếu
Kỹ thuật có ít nhất bốn quy ước phá, nhiều swing, ngưỡng theo nền tảng. Bảng chọn bộ phần 5, kể làm rõ biên bản gốc Ba Lan v1.2. Kế hoạch khác thì ghi bên cạnh. Nhất quán, chọn trước vào quan trọng hơn đúng phiên bản này.
- Swing: quy tắc 2+2. Đỉnh là swing high khi cao hơn đỉnh hai nến trái, không thấp hơn hai nến phải. Bất đối xứng ưu tiên nến sớm khi bằng; đảo so cho đáy. Nhận diện trễ: cực trị tại T, chỉ xác nhận khi T+2 đóng. Vì vậy mọi phân loại xu hướng thời gian thực dùng cấu trúc trễ ít nhất như vậy (5.3).
- Xu hướng. Tăng là đỉnh cao, đáy cao (HH/HL) trên swing xác nhận; giảm là LH/LL. Không chuỗi đó giữa hỗ trợ/kháng cự ngang là tích lũy. Định nghĩa vận hành, không duy nhất; cần chọn swing rõ, không chỉ báo.
- Râu xuyên, phá vỡ, phá giả, kiểm lại. Xuyên là ra biên, kể râu, chưa đóng ngoài. Phá là đóng ngoài trên khung phân tích; trước đóng chưa biết. Phá giả khi bất kỳ ba nến sau đóng lại trong hoặc quá phía đối diện. Retest là về vùng sau phá rồi đóng phía phá trong hai mươi nến cùng khung; muộn là tiếp cận riêng. Phá giả ưu tiên phân loại. Retest T+1/T+2 tạm đến T+3 đóng: đóng lại trong ở cửa này đổi loại. Ghi cả lúc nhận gốc, đổi sau, không chèn biết tương lai. Số 3, 20 là quy ước 5.3, không tối ưu đã đo.
- Mô hình giá. Hình là nhãn; xác nhận cần đóng vượt đường — cổ, đáy giữa đỉnh, biên tam giác. Đóng về phía gốc vô hiệu. Biên độ đo tham khảo kế hoạch, không hứa (5.4).
- Mô hình nến: ba trạng thái. Đang tạo, hình là giả thuyết. Đóng rồi có hình, chưa tín hiệu. Nến ngay sau đóng vượt cực trị kích hoạt giả thuyết hướng. Quy ước thận trọng (5.5); râu dài hiếm xác nhận, là đánh đổi không lỗi. Ba nến gộp: sao/three inside nến ba, lính/quạ toàn bộ. Ngoại lệ “đóng, không râu” là vô hiệu đếm Elliott 5.10, đánh rõ bảng 7.
- Chỉ nến đóng — cả chỉ báo. RSI(14) D1 hiện H4 đổi suốt ngày đến D1 đóng. Máy chủ quyết mốc. New York-close (thường GMT+2/+3, theo 17:00 America/New_York) khoảng 23:00 Europe/Warsaw, 22:00 khi Mỹ/CET-CEST lệch. GMT+0 đóng 00:00 UTC, Warsaw 01:00 đông, 02:00 hè, thường thêm nến Chủ nhật ngắn. Giờ Warsaw giữ ví dụ gốc; đổi phù hợp múi bạn. Cùng ngày có thể búa feed này, con xoay feed kia (5.5, 5.11).
- Khối lượng spot FX là tick volume broker, không doanh số tập trung. Vì thế xác nhận volume kém trực tiếp hơn cổ phiếu: bối cảnh, không tiêu chí bắt buộc (5.4, 5.10).
- Số trong bảng — giá, pip, tỷ lệ — minh họa hoặc quy ước thực hành. Thống kê mô hình phần 5 chủ yếu cổ phiếu Mỹ (Bulkowski, Marshall...), nhận từ lịch sử không live. Nghiên cứu FX 5.4, 5.8 về hỗ trợ/kháng cự, quy tắc chỉ báo, không mô hình riêng. Không đổi nhãn thành “độ chính xác” mô hình.
- Biên và độ chính xác. Vùng [L, H] gồm hai biên. Phá lên cần C > H; phá xuống C < L. Đóng đúng biên còn trong. “Vượt cực trị” là bất đẳng thức chặt; “ít nhất” cho bằng. So theo độ chính xác tick feed, không nhãn làm tròn. Không thay nến thiếu bằng không hoặc chép trước.
- Cửa sổ bắt đầu từ phá. T là nến phá, T+1 đầu sau. Đóng trong ở T+3 vẫn giả; T+4 không nhãn đó. Hết cửa giả, retest đến hết T+20; T+21 là tiếp cận riêng. Đóng lại trong kết thúc kịch bản retest; mới cần phá mới. Thiếu dữ liệu trong cửa thì ngừng phân loại đến xử lý.
- Bằng giá, thứ tự swing. Đỉnh 9, 10, 12, 12, 11: 12 đầu thành swing sau nến cuối; 12 thứ hai thua hòa. Nến rộng có thể cùng high, low. OHLC không cho cực nào trước: không biến thành hai điểm liên tiếp khi thiếu khung thấp, quy tắc ghi. Xu hướng cần so ít nhất hai đỉnh, hai đáy, không nhãn HH/HL thiếu mốc.
Bảng 1: cấu trúc — xu hướng, vùng, phá vỡ
Nền cho bảng khác: búa không vùng là hình, mô hình không xu hướng là nhãn. Định nghĩa từ 5.3 và 5.6.
Màn nhỏ cuộn ngang. Bàn phím Tab đặt tiêu điểm vùng cuộn rồi mũi tên.
| Thành phần | Định nghĩa vận hành | Khi đủ: xác nhận | Vô hiệu bởi gì | Lỗi thường |
|---|---|---|---|---|
| Swing high / swing low | Đỉnh cao hơn hai trái, ít nhất bằng hai phải; đảo cho đáy. Quy tắc 2+2 trong 5.3. Số nến khác là quy tắc khác chấp nhận được nếu rõ. | Sau T+2 đóng, tính từ cực trị | Giá cực hơn trong hai nến đổi ứng viên; swing đã xác nhận không biến mất | “Thấy” swing đang hình; quy tắc kế hoạch, nhật ký khác |
| Xu hướng tăng | HH/HL trên swing xác nhận | Chuỗi đủ ít nhất HL → HH → HL | Xuyên HL xác nhận mới nhất là cảnh báo. Chỉ đứt chuỗi khi 2+2 xác nhận đáy dưới HL cũ: “cấu trúc không rõ”, không “giảm”. Giảm cần LH/LL riêng. | Gọi đảo sau một LH; nhầm điều chỉnh với hết xu hướng |
| Xu hướng giảm | LH/LL trên swing xác nhận | Chuỗi đủ ít nhất LH → LL → LH | Đối xứng: xuyên LH báo; chỉ đứt sau đỉnh 2+2 trên LH cũ. Tăng cần HL/HH riêng. | Lỗi đối xứng phía trên |
| Tích lũy / đi ngang | Giá giữa hỗ trợ, kháng cự ngang, không HH/HL hoặc LH/LL | Biên là vùng theo quy tắc chọn; không chuỗi swing hướng xác nhận giữa | Đóng phá biên, tồn tại qua cửa ba nến | Giao dịch phá ở giữa range; gọi mọi tích lũy cờ khi không cán hay hạn thời gian định trước |
| Hỗ trợ / kháng cự | Vùng, không một đường, nơi nhiều lần đảo. Rộng theo biến động, ví dụ phần ATR; qua cụm đỉnh/đáy, không mọi râu. | Phản ứng có tài liệu theo định nghĩa kiểm trước. Ví dụ 5.3 cần ít nhất hai rõ trong 6–12 tháng D1, rộng theo một dung sai nhất quán. | Phá rồi không giả trong ba nến | Thêm vùng hồi cứu; lệnh bảo vệ sát dưới mức lúc rollover |
| Đường xu hướng | Nối HL tăng, LH giảm. Hai điểm tối thiểu tin hạn; chạm ba thêm tin. Qua râu ít xuyên hơn; qua thân sớm hơn. | Chạm thứ ba không phá | Đóng phía kia theo cùng quy ước vẽ | Ép dốc theo ý; vẽ lại mỗi xuyên |
| Kênh | Đường xu hướng, đường song song qua swing đối | Như đường xu hướng, cả hai phía | Đóng ngoài kênh | Bán biên trên khi xu hướng mạnh, không tín hiệu |
| Đổi vai trò | Hỗ trợ thật phá — đóng, không chỉ râu — thường thành kháng cự, ngược lại | Retest phía kia không đóng ngược qua | Đóng lại phía gốc | Áp cho mức chỉ râu xuyên |
| Râu xuyên | Râu vượt biên, không đóng ngoài | Nhận sau nến đóng | Không áp dụng: sự kiện, không tín hiệu | Coi phá; biểu đồ bid không ghi xuyên chỉ ask |
| Phá vỡ | Nến khung phân tích đóng ngoài: quy ước 2 trong bốn | Chỉ sau đóng, không trong nến | Phá giả: bất kỳ ba nến tiếp đóng trong hoặc quá phía đối | Vào râu vì “đã phá”; phá lúc tin cấp 1 hoặc rollover |
| Retest | Sau phá về vùng, đóng phía phá từ T+1 đến hết T+20, không đóng trong trước. Muộn là tiếp cận riêng. | Bật vùng, đóng phía phá; ba nến đầu còn tạm đến hết cửa giả | Đóng trong: ba đầu là giả; sau ngoài cửa phân loại, tiếp cận riêng không retest (5.3) | Gọi mọi về là retest, cả đóng trong |
Quy ước phá (5.3): (1) râu xuyên; (2) đóng ngoài — dùng trong bảng; (3) đóng ngoài cộng đệm; (4) ở ngoài N nến. Rollover 17:00 America/New_York — thường 23:00 Europe/Warsaw, 22:00 khi lệch DST — giãn spread, trông “phá” dù không bán tương ứng. So đệm với spread giãn thường trong giá lịch sử broker, không chọn cho đẹp.
Bảng 2: mô hình giá
Tổng quan từ 5.4, cùng biến thể đối xứng. Mục tiêu đo dùng toàn chiều cao cổ điển (Edwards & Magee): chiếu từ điểm phá. Tham khảo, không dự báo. Cổ qua đóng và qua râu cho mức khác; chọn trước phá.
| Mô hình | Loại | Bối cảnh cần | Xác nhận | Vô hiệu | Mục tiêu đo |
|---|---|---|---|---|---|
| Vai–đầu–vai | đảo chiều | Tăng trước; ba đỉnh, giữa cao nhất; cổ nối đáy giữa | Đóng dưới cổ | Đóng lại trên cổ | Khoảng đầu–cổ chiếu xuống từ phá |
| Vai–đầu–vai ngược | đảo chiều | Giảm trước; ba đáy, giữa thấp nhất | Đóng trên cổ | Đóng cửa trở lại dưới đường cổ | Khoảng cách từ đầu đến đường cổ được chiếu lên trên |
| Hai đỉnh | đảo chiều | Xu hướng tăng; hai đỉnh ở mức tương tự | Đóng cửa dưới đáy giữa hai đỉnh | Đóng cửa trở lại trên đáy ở giữa | Khoảng cách từ đỉnh đến đáy được chiếu xuống dưới |
| Hai đáy | đảo chiều | Xu hướng giảm; hai đáy ở mức tương tự, chứ không phải kiểm tra lại hỗ trợ trong một xu hướng tăng đang tiếp diễn | Đóng cửa trên đỉnh giữa hai đáy | Đóng cửa trở lại dưới đỉnh ở giữa | Khoảng cách từ đáy đến đỉnh được chiếu lên trên |
| Ba đỉnh / ba đáy | đảo chiều | Như mô hình hai đỉnh/hai đáy, nhưng có ba lần kiểm tra; hiếm hơn và có quan hệ gần với hình chữ nhật | Theo logic mô hình hai đỉnh/hai đáy trong 5.4: đóng cửa vượt qua cực trị của các đáy hoặc đỉnh nằm giữa những lần kiểm tra | Đóng lại phía gốc | Chiều cao mô hình được chiếu từ điểm phá vỡ |
| Tam giác cân | thường là tiếp diễn | Có nhịp đẩy trước đó; hai đường hội tụ cân đối; hướng phá vỡ không được xác định trước | Đóng cửa vượt một cạnh tam giác | Đóng cửa trở lại bên trong tam giác | Phần rộng nhất, tức đáy tam giác, được chiếu từ điểm phá vỡ |
| Tam giác tăng | tiếp diễn tăng | Xu hướng tăng; kháng cự nằm ngang và các đáy cao dần | Đóng cửa trên đường nằm ngang phía trên | Đóng cửa trở lại dưới đường đã bị phá vỡ | Phần rộng nhất được chiếu từ điểm phá vỡ |
| Tam giác giảm | tiếp diễn giảm | Xu hướng giảm; hỗ trợ nằm ngang và các đỉnh thấp dần | Đóng cửa dưới đường nằm ngang phía dưới | Đóng cửa trở lại trên đường đã bị phá vỡ | Phần rộng nhất được chiếu từ điểm phá vỡ |
| Cờ / cờ đuôi nheo | tiếp diễn | Ngay trước đó có nhịp đẩy mạnh, tức cán cờ; sau đó là nhịp điều chỉnh ngắn nghiêng ngược xu hướng (cờ) hoặc tam giác nhỏ (cờ đuôi nheo). Đánh giá thời lượng theo khung thời gian đã chọn: cờ D1 có thể kéo dài vài tuần. Đặt giới hạn số nến trước khi kiểm định, thay vì mặc định rằng “kéo dài nhiều tuần thì không phải cờ”. | Đóng cửa vượt biên cờ theo hướng cán cờ | Đóng cửa trở lại bên trong cờ | Chiều dài cán cờ được chiếu từ điểm phá vỡ: mô hình “giữa cán” |
| Hình chữ nhật | tiếp diễn / đi ngang | Hỗ trợ và kháng cự nằm ngang; chiều cao vùng đi ngang chỉ được xác lập sau vài lần kiểm tra cả hai biên (5.4) | Đóng cửa vượt một biên | Đóng cửa trở lại bên trong; nếu xảy ra trong ba nến thì đây là phá vỡ giả | Chiều cao hình chữ nhật được chiếu từ điểm phá vỡ |
| Nêm giảm | thiên tăng tùy bối cảnh | Cả hai đường đều dốc xuống, đường dưới giảm chậm hơn, khiến biên độ thu hẹp. Sau một đợt giảm, đây có thể là đảo chiều; trong xu hướng tăng, đây có thể là nhịp tạm nghỉ. | Đóng cửa trên đường nêm phía trên | Đóng cửa trở lại dưới đường đã bị phá vỡ | Đáy nêm được chiếu từ điểm phá vỡ |
| Nêm tăng | thiên giảm tùy bối cảnh | Cả hai đường đều đi lên, đường dưới tăng nhanh hơn đường trên. Sau một đợt tăng, đây có thể là đảo chiều; trong xu hướng giảm, đây có thể là nhịp tạm nghỉ. | Đóng cửa dưới đường nêm phía dưới | Đóng cửa trở lại trên đường đã bị phá vỡ | Đáy nêm được chiếu từ điểm phá vỡ |
Tính mục tiêu theo biên độ mô hình (ví dụ minh họa từ 5.4; EUR/USD, 1 pip = 0.0001): đầu 1.1080, đường cổ 1.0920 → H = 160 pip → mục tiêu = 1.0920 − 0.0160 = 1.0760. Nếu vẽ đường cổ qua bóng nến, mức này có thể là 1.0905, tạo ra mục tiêu khác. Bộ lọc chất lượng nhận diện: bốn câu hỏi từ 5.4. Thời điểm trong ngày: phá vỡ có xảy ra lúc thanh khoản mỏng hoặc spread giãn, như rollover hay đầu phiên Á không? Lịch vĩ mô: xác nhận có nằm ngay trước hoặc sau tin cấp cao không? Khoảng trống đến mục tiêu: có vùng D1/W1 mạnh nào nằm giữa điểm phá vỡ và mục tiêu đo theo mô hình không? Chất lượng phá vỡ: nến có đóng cửa rõ ràng vượt đường, hay chỉ có bóng nến xuyên qua? Khối lượng tick tối đa chỉ là bằng chứng hỗ trợ. Xác nhận bằng khối lượng theo cách cổ điển ít trực tiếp hơn trên FX giao ngay vì số đo sẵn có là khối lượng tick.
Bảng 3: mô hình nến
Định nghĩa hình dạng và quy ước xác nhận lấy từ 5.5. Cột cuối giải thích giới hạn của việc đánh giá mô hình. Tài liệu được thảo luận ở đó (Bulkowski, Morris, Marshall và cộng sự) kết hợp mô tả hình dạng với những kiểm định khác nhau trên cổ phiếu Mỹ: tần suất đi theo hướng, độ lớn biến động và lợi nhuận của quy tắc không phải cùng một thước đo. Không thể gộp chúng thành một bảng xếp hạng hoặc tỷ lệ đúng để áp dụng sang Forex. Bối cảnh quan trọng: nến búa tại hỗ trợ D1 và nến búa giữa vùng đi ngang truyền đạt thông tin khác nhau.
| Mô hình | Số nến | Loại | Cách nhận diện | Bối cảnh | Xác nhận / vô hiệu | Bằng chứng xác lập và không xác lập điều gì |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Búa | 1 | Đảo chiều tăng | Thân nhỏ gần đỉnh; bóng dưới ≥ 2× thân; bóng trên rất ngắn; màu sắc là yếu tố thứ yếu | Sau một đợt giảm, tại hỗ trợ | Nến tiếp theo đóng cửa trên đỉnh nến búa; vô hiệu: đóng cửa dưới đáy của nó | Chỉ riêng hình dạng không xác lập độ chính xác. Kiểm tra bộ lọc xu hướng, xác nhận và khoảng thời gian đo lường. |
| Người treo cổ | 1 | Cảnh báo | Cùng hình dạng với nến búa | Sau một đợt tăng | Nến tiếp theo đóng cửa dưới đáy của nó; vô hiệu: đóng cửa trên đỉnh của nó | Đây là cảnh báo, không phải dự báo giảm. Giá có thể tiếp tục tăng; cần kiểm định quy tắc hoàn chỉnh. |
| Sao băng | 1 | Đảo chiều giảm | Hình ảnh đối xứng của nến búa: thân nhỏ gần đáy, bóng trên ≥ 2× thân, bóng dưới rất ngắn | Sau một đợt tăng, tại kháng cự | Nến tiếp theo đóng cửa dưới đáy của nó; vô hiệu: đóng cửa trên đỉnh của nó | Tần suất giảm sau đó không phải lợi nhuận: độ lớn biến động, vị trí stop và chi phí cũng quan trọng. |
| Búa ngược | 1 | Cảnh báo tăng | Hình dạng của nến sao băng | Sau một đợt giảm, tại hỗ trợ | Nến tiếp theo đóng cửa trên đỉnh của nó; vô hiệu: đóng cửa dưới đáy của nó | Mục 5.5 mô tả nó yếu hơn nến búa cổ điển; so sánh đó không phải kiểm định cùng một chiến lược trên FX. |
| Doji | 1 | Không có hướng vốn định sẵn | Mở cửa ≈ đóng cửa; thân gần bằng không. Khi đó ngưỡng “2× thân” không cung cấp thông tin hữu ích: hãy so bóng nến với toàn bộ biên độ. Doji chuồn chuồn: mở/đóng cửa gần đỉnh, bóng dưới dài chiếm ưu thế | Sau xu hướng rõ ràng; trong vùng đi ngang, nó không bổ sung thông tin về hướng | Sau một đợt tăng, nến tiếp theo đóng cửa dưới đáy của nó; đảo ngược quy tắc sau một đợt giảm. Xác nhận này hiếm khi đạt được nếu bóng nến dài | Nó không có hướng vốn định sẵn. Xác định hướng vào lệnh, bối cảnh và cách thoát trước khi đánh giá kết quả. |
| Con xoay | 1 | Lưỡng lự | Thân nhỏ gần giữa, có bóng ở cả hai phía | Sau một nhịp có hướng | Như doji | Như doji: lưỡng lự không phải dự báo. |
| Marubozu | 1 | Sức mạnh một phía | Không có bóng: thân chiếm toàn bộ biên độ đỉnh–đáy. Cho phép bóng dài vài phần trăm là một quy ước thực hành | Ở bất kỳ đâu; tương đối hiếm trên EUR/USD D1 | Mục 5.5 không đặt quy tắc xác nhận/vô hiệu: đây là nến thể hiện sức mạnh, không phải mô hình đảo chiều. Ở cuối xu hướng dài, nó có thể là cao trào, không phải lời mời vào lệnh | Không có trong bảng so sánh tại 5.5. Nó mô tả sức mạnh của nến đã hoàn tất, không bảo đảm về nến tiếp theo. |
| Nhấn chìm | 2 | Đảo chiều | Thân thứ hai bao phủ thân thứ nhất, không nhất thiết cả bóng nến; hai màu đối lập trong 5.5 (định nghĩa tại 5.6 không quy định màu) | Sau một nhịp theo hướng đối lập, tại một vùng giá | Nến tiếp theo đóng cửa vượt các cực trị của cả hai nến. Vô hiệu tăng: C ≤ cạnh trên thân 2; vô hiệu giảm: C ≥ cạnh dưới thân 2, kể cả khi giá đi xa hơn theo hướng bất lợi | Tần suất đi theo hướng và độ lớn biến động trung bình là các thước đo riêng; riêng từng thước đo đều không phải lợi nhuận chiến lược. |
| Harami | 2 | Tạm nghỉ / cảnh báo | Thân 2 nằm trong thân 1 — ngược với nhấn chìm | Sau một nhịp mạnh | Nến thứ ba đóng cửa vượt biên độ nến 1 tạo thành mô hình three inside | Harami chữ thập, với nến thứ hai là doji, là biến thể riêng. So sánh đòi hỏi cùng quy tắc xác nhận và thoát lệnh. |
| Xuyên thấu / mây đen che phủ | 2 | Đảo chiều | Nến thứ hai mở cửa ngoài biên độ nến 1 theo định nghĩa khoảng trống giá cổ điển, rồi đóng cửa trên/dưới trung điểm thân 1. Khoảng trống giá ngày hiếm trên FX: mọi điều chỉnh định nghĩa phải được nêu rõ | Sau một nhịp có hướng | Nến tiếp theo đóng cửa vượt các cực trị. Vô hiệu tăng: C ≤ trung điểm thân 1; vô hiệu giảm: C ≥ trung điểm đó | Kiểm định mô hình cổ điển có khoảng trống giá không phải kiểm định biến thể FX không có khoảng trống. Hãy xác định quy tắc trước. |
| Đỉnh / đáy nhíp | 2 | Hỗ trợ/kháng cự vi mô | Hai nến có đỉnh hoặc đáy gần bằng nhau | Tại cực trị của nhịp giá và một vùng HTF | Nến tiếp theo đóng cửa vượt cực trị chung sẽ vô hiệu setup; ý nghĩa của nó chủ yếu đến từ mối liên hệ với vùng HTF | Đặt dung sai cho “gần bằng nhau” trước khi kiểm định. |
| Sao mai / sao hôm | 3 | Đảo chiều | Một nến dài theo hướng xu hướng, một nến sao nhỏ, rồi nến thứ ba đóng cửa ít nhất đến nửa thân 1 | Sau xu hướng rõ ràng | Nến 3 cung cấp xác nhận. Vô hiệu sao mai: C < đáy nến sao; sao hôm: C > đỉnh nến sao | Thứ hạng không xác lập lợi thế khi vào lệnh sau nến 3. Kiểm định hai hướng riêng biệt. |
| Ba lính trắng / ba quạ đen | 3 | Xác nhận sự thay đổi | Ba nến dài cùng hướng, mỗi nến mở cửa trong thân nến trước và đóng cửa gần cực trị theo hướng đó | Sau một đợt giảm / tăng | Toàn bộ mô hình cung cấp xác nhận (5.5). Vô hiệu: đóng cửa trở lại trong biên độ nến 1 hoặc xa hơn theo hướng bất lợi — ba lính C ≤ H₁, ba quạ C ≥ L₁ | Sau ba nến, nhịp giá có thể đã đi khá xa. Kiểm tra khoảng cách còn lại đến mục tiêu thực tế, không chỉ sự nhất quán của ba nến liên tiếp. |
| Three inside tăng / giảm | 3 | Đảo chiều | Harami cộng với nến thứ ba đóng cửa ngoài biên độ nến 1 | Như harami | Nến 3 xác nhận. Vô hiệu tăng: C ≤ H₁; giảm: C ≥ L₁, kể cả khi đóng cửa vượt cạnh đối diện | Nến bổ sung làm thay đổi giá vào lệnh; nó không tự động cải thiện kết quả. |
Đọc nghiên cứu: Mục 7 của chương 5.5 phân biệt tần suất đi theo một hướng sau đó và thứ hạng độ lớn biến động của Bulkowski với các kiểm định lợi nhuận chiến lược của Marshall và cộng sự (2006). So sánh có ý nghĩa cần cùng định nghĩa mô hình và xu hướng, mẫu, điểm vào, điểm thoát, thời hạn và chi phí. Thứ hạng không kèm thước đo là chưa đủ; đó không phải bảng xếp hạng độ chính xác trên FX.
Xác nhận: “nến tiếp theo” là nến hoàn tất ngay liền sau, không phải bất kỳ nến nào về sau cuối cùng cũng đáp ứng điều kiện. Nếu nến ngay liền sau không đạt kiểm tra, mô hình này chưa tạo tín hiệu theo quy ước này. Màu nến không phải vị trí giá đóng cửa của nó so với mô hình. Nến thứ ba của mô hình sao có thể đóng cửa đúng trung điểm thân 1; three inside đòi hỏi đóng cửa vượt cực trị liên quan.
Ví dụ tại ranh giới: nếu H = 1.1050, C = 1.1050 không xác nhận phá vỡ lên trên; C = 1.1051 thì có. Với thân nhấn chìm tăng từ 1.1000 đến 1.1040, các mức đóng cửa 1.1040, 1.1020 và 1.0990 đều vô hiệu điều kiện tăng: một nhịp bất lợi lớn hơn không khôi phục điều kiện đó. Đây là quy tắc đánh giá mô hình, không phải chỉ dẫn thực thi lệnh.
Pin bar ≠ nến búa: các tên gọi thuộc những quy ước khác nhau; cần kiểm tra tỷ lệ bóng/thân và vị trí thân thay vì coi chúng có thể thay thế cho nhau.
Một nến không đo lường dư địa biến động, thời lượng của nhịp giá hay chi phí giao dịch. Những yếu tố đó phải nằm trong kế hoạch.
Bảng 4: setup price action
Từ 5.6. Bối cảnh gồm vùng HTF có phản ứng được ghi nhận, tín hiệu kích hoạt đã hoàn tất trong vùng đó và hướng D1/W1. Nhận diện hình dạng chỉ là một phần của quyết định. Tín hiệu kích hoạt không có vùng giá chỉ là hình dạng.
| Setup | Định nghĩa | Thời điểm nhận diện | Vô hiệu / bối cảnh | Lỗi thường |
|---|---|---|---|---|
| Pin bar | Bóng ≥ 2× thân; đóng cửa gần đầu đối diện của nến | Khi nến đóng cửa | Theo cấu trúc: biên vùng giá hoặc swing đã xác nhận, được ghi lại trước khi vào lệnh; không phải mức đặt “sau bóng nến” cho đẹp mắt | Giao dịch một nến “gần giống pin bar” hoặc pin bar giữa vùng đi ngang |
| Nhấn chìm | Thân bao phủ thân nến trước | Khi nến đóng cửa | Bối cảnh cấu trúc như trên; đóng cửa trở lại vào thân hoặc xa hơn theo hướng bất lợi sẽ vô hiệu — ranh giới chính xác ở bảng 3 | Nhầm nhấn chìm thân với nhấn chìm bóng; giao dịch ngược D1 mà không có lợi thế xác định |
| Inside bar | HI < HM và LI > LM: toàn bộ biên độ nằm trong nến mẹ. Việc chấp nhận bằng nhau phụ thuộc quy ước nền tảng | Khi inside bar đóng cửa | Đóng cửa ngoài nến mẹ ở phía đối diện | Inside bar M15 trong giờ trầm lắng; vào lệnh khi giá xuyên biên trong nến thay vì đợi đóng cửa |
| Outside bar | HO > HM và LO < LM: so sánh cực trị, không phải thân | Khi outside bar đóng cửa | Nến tiếp theo đóng cửa ở phía đối diện trung điểm biên độ outside bar (quy tắc tại 5.6) | Nhầm outside bar với mô hình nhấn chìm |
| Fakey | Inside bar + phá vỡ biên độ inside bar + quay lại đóng cửa trong nến mẹ (phạm vi dùng tại 5.6; đây là hai ranh giới khác nhau) | Khi nến quay lại đóng cửa | Đóng cửa vượt cực trị của phá vỡ giả | Gọi mọi bóng nến vượt ra ngoài inside bar là fakey |
Bối cảnh và thực thi: xác định vùng HTF, tín hiệu kích hoạt đã hoàn tất và hướng khung thời gian cao hơn. Nhận diện không phải xác nhận: dùng bảng 3 cho nhấn chìm; ghi quy tắc xác nhận các setup khác trong kế hoạch. Vùng tốt được đánh dấu từ trước, có lịch sử phản ứng được ghi nhận cùng tín hiệu kích hoạt rõ ràng hoàn tất trong vùng và phù hợp xu hướng; setup ngược xu hướng cần lợi thế được kiểm định rõ ràng. Thực thi trong phiên sôi động, ngoài khoảng thời gian sự kiện và rollover, với spread bình thường và chi phí nhỏ so với khoảng cách đến mốc tham chiếu thực tế đầu tiên. Vô hiệu dựa trên cấu trúc.
Chi phí cả vòng so với giá mid: ½ spread lúc vào + ½ spread lúc thoát + hoa hồng của cả hai lần thực thi + trượt giá của cả hai lần thực thi. Nếu spread không đổi, đó là một spread đầy đủ, không phải hai. Cộng swap nếu vị thế đi qua ranh giới tính phí tài trợ liên quan.
Lệnh stop và đánh giá theo giá đóng cửa là hai việc riêng: chờ nến đóng cửa có thể khiến khoản lỗ lớn hơn stop kích hoạt trong nến. Quy định phản ứng từ trước và tính đến thực thi theo bid/ask cùng mức giá khớp sẵn có.
Bảng 5: chỉ báo xu hướng
Từ 5.7. Chỉ báo xu hướng mô tả hướng hoặc sức mạnh đã có trong dữ liệu; cửa sổ tính toán tạo ra độ trễ. Đọc cấu trúc swing trước. Chỉ báo tóm tắt swing; nó không thay thế đánh giá cấu trúc tại bảng 1.
| Chỉ báo | Tham số / cách triển khai | Đo điều gì | Trong xu hướng | Trong vùng đi ngang | Lỗi thường |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA | 20 / 50 / 100 / 200; bộ lọc dài hạn thường dùng 100 hoặc 200 | Trung bình trọng số bằng nhau. Loại một nến cũ có thể làm trung bình thay đổi ngay cả khi giá mới nhất đi ngang | Giá nằm một phía của đường trung bình có độ dốc có thể dùng làm bộ lọc | Giao cắt lặp lại | Coi 200 là tham số tối ưu mà không kiểm định hoặc kiểm tra cấu trúc |
| EMA | 8 / 21 / 50; thường dùng cho cửa sổ ngắn hơn; k = 2/(n + 1) | Giá gần đây có trọng số cao hơn; phản ứng nhanh hơn SMA cùng độ dài | Thích ứng nhanh hơn SMA tương ứng | Giao cắt thường xuyên hơn | Bỏ qua giá trị khởi tạo và khác biệt nền tảng; RMA của Wilder dùng 1/n và là phép tính khác |
| Giao cắt đường trung bình | 50 / 200 trên D1; giao cắt vàng (đường ngắn cắt lên đường dài) / giao cắt tử thần (cắt xuống) | Thay đổi quan hệ giữa các đường trung bình | Thường xuất hiện sau khi xu hướng đã kéo dài nhiều tuần | Tín hiệu mâu thuẫn | Chỉ dùng giao cắt mà không có cấu trúc hoặc bộ lọc sức mạnh như ADX |
| MACD | 12 / 26 / 9: EMA(12) − EMA(26); tín hiệu = EMA(9) trong phiên bản Appel, SMA(9) trong MetaTrader; histogram = chính − tín hiệu, trong khi các cột MetaTrader hiển thị đường chính | Hướng và động lượng; hiệu không bị chặn theo đơn vị giá | Mô tả giai đoạn xu hướng; giao cắt có độ trễ; có thể so sánh phân kỳ với bối cảnh RSI | Dao động nhiễu quanh mức không | So sánh giá trị giữa các cặp hoặc cách triển khai mà không kiểm tra thứ đang được vẽ |
| ADX | 14; làm mượt hai giai đoạn của Wilder, làm tăng độ trễ | Sức mạnh, không phải hướng; +DI/−DI mô tả quan hệ hướng | Dưới 20: sức mạnh hạn chế; 20–40: vừa; trên 40: sức mạnh lịch sử cao. Bộ lọc “chỉ nhận tín hiệu MA khi ADX > 25” là quy ước, không phải ranh giới cứng; đánh giá sức mạnh so với lịch sử công cụ | Thường thấp, nhưng giá trị thấp không loại trừ xu hướng mới hình thành | Đọc ADX như hướng hoặc coi ngưỡng quy ước là giới hạn vật lý |
| Parabolic SAR | Bước 0.02; tối đa 0.20 (mặc định của Wilder) | Hướng và mức bám theo cơ học | Có thể hỗ trợ quy tắc trailing stop trong xu hướng đã xác lập | Đảo phía thường xuyên | Dùng làm hệ thống vào lệnh trong vùng đi ngang |
| Ichimoku | 9 / 26 / 52; Tenkan và Kijun là trung điểm của đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất trong 9 / 26 kỳ; Senkou dịch +26, Chikou −26 | Hướng, động lượng và vùng giá; độ dịch khi vẽ không mang lại kiến thức về tương lai | Giá trên/dưới mây, quan hệ Tenkan/Kijun và Chikou | Giá trong mây không rõ ràng | Đọc riêng một lớp; cho rằng thiết lập dùng được trên M5 mà không kiểm định; đưa thông tin tương lai vào do căn chỉnh độ dịch sai |
| Dải Bollinger | SMA(20) ± 2σ tính trên cùng cửa sổ 20 kỳ (20 và 2 là quy ước mặc định) | Biến động và vị trí giá | Giá có thể bám dải; điều này có thể mô tả sức mạnh thay vì cơ hội đảo chiều | Dải co hẹp mô tả biến động thu hẹp, không chỉ ra hướng | Vào lệnh chỉ vì giá chạm dải |
Trình tự đọc (5.7, mục 11): D1 — giá so với EMA(200) và EMA(21) → D1 — ADX → H4 — phản ứng tại vùng giá → ranh giới vô hiệu. Đọc cấu trúc swing tại bảng 1 trước (5.3, 5.6). Bộ tối thiểu dùng một đường trung bình làm bộ lọc hướng và một thước đo sức mạnh. Biểu đồ hiển thị đồng thời MA(20/50/100/200), MACD, ADX, Ichimoku và dải Bollinger sẽ che khuất giá.
Bảng 6: dao động, biến động
Từ 5.8. Chỉ báo dao động mô tả tốc độ hoặc quan hệ của các thay đổi giá đã qua, không phải tương lai. RSI trên 70 phản ánh tỷ lệ lớn giữa mức tăng và mức giảm được làm mượt theo Wilder với tham số 14; phép làm mượt giữ lại lịch sử trước đó. Phân kỳ là cảnh báo, không phải tín hiệu vào lệnh.
| Chỉ báo | Tham số | Miền giá trị | Đo điều gì | Hành vi trong xu hướng / vùng đi ngang | Lỗi thường |
|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 14 (Wilder, làm mượt RMA); các mức tham chiếu 30/70. Trên D1, 14 kỳ ≈ gần ba tuần giao dịch, nhưng RMA không loại bỏ lịch sử cũ hơn 14 nến | 0–100 | Sức mạnh động lượng. Phân kỳ giảm: giá tạo đỉnh cao hơn, RSI tạo đỉnh thấp hơn; phân kỳ tăng: giá tạo đáy thấp hơn, RSI tạo đáy cao hơn. Phân kỳ ẩn tăng: giá tạo đáy cao hơn, RSI tạo đáy thấp hơn — thường gắn với tiếp diễn hơn (Cardwell) | Tín hiệu đảo chiều giả trong xu hướng: RSI có thể ở dải 40–80 trong thị trường tăng và 20–60 trong thị trường giảm (Brown). Hữu ích làm bối cảnh vào lệnh sau nhịp điều chỉnh; trong vùng đi ngang, 30/70 là các vùng tham chiếu | Bán khi trên 70 mà không kiểm tra xu hướng; đổi qua lại giữa RSI(9) và RSI(14) sau các lệnh lỗ; RSI dùng SMA ≠ RSI của Wilder |
| Stochastic | (14, 3, 3): n = 14, %K chậm = SMA(3) của %K thô, %D = SMA(3) của %K chậm; mặc định MetaTrader (5, 3, 3); ngưỡng 20/80 | 0–100 | Vị trí giá đóng cửa trong biên độ n kỳ: %K = (C − Ln)/(Hn − Ln) × 100. Tín hiệu cổ điển: %K cắt %D trong vùng cực trị | Tín hiệu đảo chiều giả trong xu hướng; phản ứng với các nhịp bật từ biên vùng đi ngang khi tích lũy | Dùng cùng RSI làm “xác nhận” (5.8: các quan hệ khác nhau của cùng giá không phải bằng chứng độc lập); Hn = Ln gây chia cho không — kiểm tra quy ước nền tảng |
| ROC / Momentum | Kỳ n được cố định trong kế hoạch; ROC = 100 × (C/C−n − 1); Momentum dạng hiệu = C − C−n; Momentum của MetaTrader = 100 × C/C−n | Với giá dương: ROC > −100%, Momentum của MetaTrader > 0; cả hai đều không có cận trên cố định. Dạng hiệu không có các cận cố định chung cho mọi mức giá | Tốc độ thay đổi giá. Minh họa: 100 → 110 cho ROC = 10%, Momentum dạng hiệu = 10 đơn vị giá, MetaTrader = 110 | Mô tả sức mạnh nhịp đẩy trong xu hướng và suy yếu khi điều chỉnh; trong vùng đi ngang, nó dao động quanh mức không (MetaTrader: 100) mà không có hướng rõ ràng | So sánh nền tảng mà không kiểm tra công thức; khi C−n = 0, tỷ số không xác định |
| CCI | SMA 20 kỳ của giá điển hình (Lambert; công thức tại 5.8) — kiểm tra kỳ mặc định của nền tảng; ±100 là các vùng quy ước | Không có cận cố định | Độ lệch so với giá điển hình trung bình | Trong xu hướng, không có cận cố định cho phép phản ánh biến động cực đoan nhưng cần hiệu chỉnh cho từng cặp; ít được chọn hơn cho giao dịch tùy nghi trong vùng đi ngang FX | +100 không phải cực trị trên mọi cặp; không có cận có thể khiến chủ quan |
| ATR | 14 (Wilder); True Range = max(H − L, |H − C−1|, |L − C−1|) | 0–∞, theo đơn vị giá | Biến động không có hướng: độ rộng vùng giá theo phần ATR, khoảng cách lệnh bảo vệ, chi phí theo % ATR; với giao dịch trong ngày cần tính đến phiên | Phản ứng với biên độ mở rộng trong xu hướng, không chỉ hướng; giá trị thấp khi tích lũy cho thấy co hẹp | Coi nó là tín hiệu hướng; dùng ATR D1 cho stop M15 mà không quy đổi |
| Dải Bollinger | SMA(20) ± 2σ | Động | Biến động + vị trí giá so với trung bình | Giá có thể bám dải trong xu hướng; khi tích lũy, dải co hẹp cho thấy biến động thu hẹp mà không chỉ hướng | Mua/bán chỉ vì giá chạm dải |
Khi chỉ báo dao động không còn hữu ích (5.8): trong xu hướng mạnh (“quá mua” có thể kéo dài nhiều tuần), trên nến chưa hoàn tất (giá trị thay đổi đến lúc đóng cửa), khi so sánh các cặp và nền tảng (cách triển khai khác nhau), và ngay trước tin cấp 1. Chỉ báo dao động và chỉ báo xu hướng trả lời các câu hỏi khác nhau. “Xác nhận” RSI bằng stochastic nghĩa là hai cách đọc động lượng từ cùng các nến, không phải hai bằng chứng độc lập.
Bảng 7: Fibonacci, Elliott
Từ 5.9 và 5.10. Lưới Fibonacci đo độ sâu hồi giá và phần mở rộng có thể có; nó không dự báo rằng giá “phải” chạm một mức. Dịch điểm neo swing một nến sẽ dịch mọi mức: lưới neo vào swing chưa xác nhận là tạm thời. Lý thuyết sóng Elliott có ba quy tắc cứng (vi phạm sẽ vô hiệu cách đếm); phần còn lại là hướng dẫn.
| Công cụ / quy tắc | Mức giá và cách dựng | Cách đọc | Vô hiệu / giới hạn | Lỗi thường |
|---|---|---|---|---|
| Hồi giá | 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% (50% là mức thường dùng, không phải tỷ lệ Fibonacci). Trong xu hướng tăng, kéo từ đáy lên đỉnh, từ đầu nhịp đến cuối nhịp; trong xu hướng giảm, kéo từ đỉnh xuống đáy. Mức = H − (H − L) × r cho nhịp tăng; L + (H − L) × r cho nhịp giảm | 23.6–38.2% mô tả hồi nông; 61.8–78.6% là hồi sâu. Người thực hành liên hệ độ sâu với trạng thái xu hướng, nhưng tỷ lệ phần trăm đơn lẻ không chứng minh sức mạnh hay hướng tiếp theo. Một mức là vùng quan sát, không phải điểm vào lệnh | Nến đóng cửa vượt điểm neo (dưới L với lưới tăng) sẽ vô hiệu phép đo. 78.6% là ranh giới mềm, không phải điều kiện cứng. Một mức không có tín hiệu kích hoạt từ bảng 3–4 không phải tín hiệu | Neo vào swing chưa xác nhận; coi 61.8% là vùng đảo chiều “chắc chắn” |
| Mở rộng | 127.2%, 161.8%, 200%. Phép chiếu hai điểm: sau nhịp tăng, L + (H − L) × r; sau nhịp giảm, H − (H − L) × r (đối xứng; 5.9 trình bày dạng tăng), với r > 1 (“Fibonacci Extension”). Mở rộng ba điểm: C + (B − A) × r (MetaTrader “Fibonacci Expansion”, TradingView “Trend-Based Fib Extension”) | Khoảng cách tiếp diễn tiềm năng — tham chiếu cho kế hoạch thoát | Thị trường không bắt buộc chạm mức mở rộng; hai cách dựng tạo mức khác nhau từ cùng các điểm | Trộn cách dựng hai điểm và ba điểm; mặc định mục tiêu sẽ đạt |
| Cụm / hợp lưu | Các mức từ 2–3 lưới neo vào các swing khác nhau trùng trong một dải, ví dụ 61.8% của nhịp mới nhất, 38.2% của swing lớn hơn và 78.6% của nhịp đẩy trước; dải D1 minh họa có thể rộng 20–30 pip | Vùng có ý nghĩa hơn khi cụm trùng hỗ trợ/kháng cự ở bảng 1 | Quá nhiều lưới tạo mật độ giả: khi đó “hợp lưu” xuất hiện ở mọi nơi | Vẽ từ mọi swing; dùng cung và quạt mà không xét tỷ lệ trục Y, vốn thay đổi góc và ngăn khả năng tái lập giữa các nền tảng |
| Elliott — ba quy tắc cứng | (1) Sóng 2 không hồi quá 100% sóng 1; (2) sóng 3 không phải ngắn nhất trong các sóng 1, 3 và 5; (3) sóng 4 không đi vào vùng sóng 1 trong sóng đẩy thông thường (sóng chéo có quy tắc riêng) | Vi phạm sẽ vô hiệu cách đếm sóng đẩy đó: gắn nhãn lại và dùng kịch bản thay thế (5.10, mục 8) | Kịch bản bị vô hiệu khi ranh giới bị xuyên qua — kể cả bằng bóng nến tại 5.10, khác quy ước phá vỡ tại bảng 1. Ghi lại quy ước bạn sử dụng | Bẻ cách đếm để cứu kịch bản; đếm sóng trên swing chưa xác nhận |
| Elliott — hướng dẫn | Luân phiên giữa sóng 2 và 4; dựng kênh; độ dài bằng nhau của hai sóng không mở rộng: nếu sóng 3 mở rộng, so độ dài sóng 5 với sóng 1. Quan hệ thay thế 61.8% ở đây cũng tham chiếu sóng 1 (EWI, “Equality”). Mốc tham khảo: sóng 2 = 50–78.6% sóng 1; sóng 3 = 161.8–261.8% sóng 1; sóng 4 = 23.6–50% sóng 3; sóng 5 = 61.8–100% sóng 1; sóng C = 100–161.8% sóng A | Vi phạm làm suy yếu cách đếm nhưng không vô hiệu nó. Hai cách đếm hợp lệ của cùng dữ liệu có thể cùng tồn tại đến khi một ranh giới bị xuyên qua | Các tỷ lệ độ dài chỉ có tính tham khảo, không phải ước lượng xác suất; tỷ lệ thực tế thay đổi | Coi hướng dẫn là quy tắc cứng; trình bày “mục tiêu sóng 3 = 161.8%” như dự báo |
| Elliott — loại điều chỉnh | Zigzag 5-3-5 (dốc; sóng 2, sóng A); flat 3-3-5 (đi ngang; sóng 4, sóng B; trong flat mở rộng, B vượt 100% A); tam giác 3-3-3-3-3 (co hẹp; sóng 4, B, X); phức hợp WXY | Hình dạng điều chỉnh cho bối cảnh về vị trí trong cấu trúc, không cho biết khi nào kết thúc | Sóng B trong flat mở rộng có thể vượt đỉnh sóng 5: trông như xu hướng tiếp tục nhưng thực ra không phải | Mua sóng B như nhịp đẩy mới; bán đáy sau sóng C |
Tính toán minh họa (5.9; EUR/USD, 1 pip = 0.0001): nhịp từ 1.0500 → 1.1000; hồi giá: 23.6% = 1.0882; 38.2% = 1.0809; 50% = 1.0750; 61.8% = 1.0691; 78.6% = 1.0607. Neo cùng lưới tại swing 1.0620 cho 38.2% = 1.0855 — chênh 46 pip chỉ do một lựa chọn điểm neo. FX giao ngay không có độ trôi theo hướng vốn có như cổ phiếu hay khối lượng tập trung, và can thiệp ngân hàng trung ương có thể trực tiếp; lý thuyết sóng khởi nguồn từ chỉ số cổ phiếu (5.10).
Bảng 8–10: khung thời gian và kiểm tra trước quyết định
Từ 5.11: ba khung thời gian — khung cao cung cấp xu hướng, khung chính cung cấp setup, khung thấp cung cấp thời điểm vào. Quy tắc khoảng cách thực hành là 4–6× giữa các khung liền kề (“hệ số năm” của Elder). Phân tích từ trên xuống, chỉ dùng nến đã hoàn tất. Bảng thứ hai nêu kiểm tra từ 5.6; bảng thứ ba là checklist định nghĩa quy tắc từ 5.12. Dùng chúng trước quyết định và trước khi đưa điều kiện vào bộ quét hoặc cảnh báo.
| Phong cách | Khung cao (xu hướng) | Khung chính (setup) | Khung thấp (vào lệnh) | Thời gian giữ | Nhịp rà soát | Lỗi thường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giao dịch vị thế | MN | W1 | D1 | Nhiều tuần–tháng | Hằng tuần | Bỏ qua W1 và chỉ giao dịch từ MN — tín hiệu trở nên quá chậm |
| Giao dịch swing | W1 | D1 | H4 | Nhiều ngày–2 tuần | 2–3× mỗi ngày | Vào trước khi nến D1 đóng cửa “vì có setup H4” |
| Swing chủ động / giao dịch trong ngày | D1 | H4 | H1 | 1–5 ngày | Mỗi vài giờ | Giữ qua cuối tuần mà không đánh giá rủi ro khoảng trống giá và quy mô vị thế |
| Giao dịch trong ngày | H4 | H1 | M15 | Nhiều giờ | Liên tục trong phiên | Bỏ qua phiên — M15 trong phiên Á và lúc London/NY trùng nhau có điều kiện rất khác |
| Scalping (có lưu ý hạn chế) | H1 | M15 | M5 | Nhiều phút–giờ | Liên tục | Bỏ qua spread theo phần trăm dư địa biến động |
Nhịp rà soát liên quan đến phân tích setup; quy định riêng trong kế hoạch cách theo dõi vị thế mở, lệnh và rủi ro. Ranh giới nến phụ thuộc giờ máy chủ (5.11): trên máy chủ GMT+2/+3 “đóng cửa New York”, D1 đóng lúc 17:00 America/New_York — thường là 23:00 Europe/Warsaw, hoặc 22:00 trong những tuần lệch lịch DST Mỹ/châu Âu. Ranh giới H4 xuất hiện mỗi bốn giờ tính từ lần đóng ngày đó; mỗi tuần có năm nến D1. Trên máy chủ GMT+0, D1 đóng lúc 00:00 UTC — 01:00 Warsaw mùa đông / 02:00 mùa hè. Biến động qua đêm có thể bị chia vào hai nến D1, và thường xuất hiện nến Chủ nhật ngắn. Các khung mâu thuẫn (D1 tăng, H4 giảm) có thể mô tả nhịp điều chỉnh hoặc khởi đầu thay đổi. Điều kiện vô hiệu đã ghi trước đó phân định kịch bản; khung cao thường cung cấp hướng nhưng không quyết định kết quả (5.11).
| Câu hỏi | Setup tốt | Setup kém |
|---|---|---|
| Vùng giá | Từ khung cao hơn (D1/W1), có lịch sử phản ứng được ghi nhận theo định nghĩa kiểm tra vùng đã nêu | Vẽ sau sự kiện để khớp nến |
| Cấu trúc (quy trình tối thiểu tại 5.6) | Chuỗi swing được xác định rõ bằng quy tắc minh bạch (bảng 1) | “Trông như xu hướng” — suy diễn thay vì cách đọc được định nghĩa |
| Tín hiệu kích hoạt | Mô hình đáp ứng định nghĩa tại bảng 3–4 mà không diễn giải lại và đã đóng cửa trong vùng | “Gần giống pin bar” |
| Hướng | Phù hợp D1/W1 | Ngược xu hướng mà không có lợi thế rõ ràng |
| Bối cảnh đô la | Với cặp USD, đã kiểm tra bức tranh rộng hơn trên khung cao (ví dụ DXY), làm bối cảnh chứ không phải xác nhận độc lập | Bị bỏ qua hoặc tính là “xác nhận thứ hai” cho EUR/USD |
| Phiên | Nến hình thành trong khung giờ London/NY sôi động | Rollover, hoặc phiên Á đối với cặp châu Âu |
| Spread và thời điểm | Spread bình thường, ngoài rollover; chi phí cả vòng so với giá mid = ½ spread vào + ½ spread thoát + hoa hồng và trượt giá của cả hai lần thực thi | Spread giãn; dùng “2× spread” để ước tính |
| Lịch vĩ mô | Không có tin cấp 1 (NFP, CPI, FOMC, ECB, BoJ) trong 30 phút tới — khoảng thời gian từ checklist 5.6; đặt khoảng thời gian riêng phù hợp công cụ trong kế hoạch. Kiểm tra giờ công bố tại chương lịch kinh tế; bảng tóm tắt vĩ mô độc lập (Bộ công cụ D) cũng có trong phần này | Vào lệnh “trước số liệu vì setup trông đẹp” |
| Thanh khoản ở phía đối diện | Setup không hướng thẳng vào vùng HTF rõ ràng | Setup hướng thẳng vào vùng HTF rõ ràng — có thể là mục tiêu của nhịp tiếp theo thay vì mục tiêu của bạn (5.6) |
| Dư địa biến động | Có khoảng trống đáng kể từ điểm vào đến mốc tham chiếu thực tế đầu tiên | Giá đi ngay vào vùng HTF hoặc vùng thanh khoản tiếp theo, có thể chặn nhịp sớm hơn |
| Chi phí so với khoảng cách | Spread, hoa hồng và trượt giá chiếm phần nhỏ của khoảng cách đến mốc tham chiếu đầu tiên (ngưỡng: mục 9) | Chi phí ăn phần đáng kể của khoảng cách tiềm năng ngay lúc vào |
| Ranh giới vô hiệu | Theo cấu trúc — swing đã xác nhận hoặc biên vùng giá — và ghi lại trước khi vào | Đặt “sau nến” cho đẹp mắt và dễ bị nhiễu thông thường chạm tới |
| Thành phần | Câu hỏi kiểm soát |
|---|---|
| Tập công cụ | Tôi quét công cụ nào — danh sách cố định thay vì “mọi thứ”? |
| Nguồn dữ liệu | Nguồn giá của ai, và loại giá nào (bid, ask, mid)? Có phải nguồn tôi giao dịch không? |
| Khung thời gian và thời điểm đánh giá | Chỉ nến đã hoàn tất? Điều kiện được tính chính xác lúc nào? |
| Chỉ báo và cách triển khai | Tham số nào và cách triển khai của ai (RSI Wilder ≠ RSI dùng SMA; MACD Appel ≠ MACD MetaTrader)? |
| Toán tử và ngưỡng | Cắt qua ngưỡng hay trạng thái nằm trên/dưới? Dung sai bao nhiêu? |
| Tần suất quét | Một lần mỗi nến hoàn tất, mỗi ngày một lần vào giờ cố định, hay liên tục? |
| Dữ liệu thiếu | Quy tắc xử lý nến thiếu, khoảng trống cuối tuần hoặc đổi mã như thế nào? |
| Loại trùng và đặt lại | Có bao nhiêu cảnh báo nếu điều kiện giữ trong sáu nến liên tiếp? Điều gì vô hiệu tín hiệu và cho phép quy tắc kích hoạt lại? |
| Nhìn trước và vẽ lại | Điều kiện có dùng thông tin chưa có lúc quyết định (giá đóng cuối cùng của nến đang hình thành, swing được xác nhận trong tương lai, giá trị HTF trước khi kỳ kết thúc) không? Chỉ báo có vẽ lại lịch sử đã hoàn tất không? |
Bảng tóm tắt phân tích kỹ thuật v1.2 · quy ước đối chiếu với phần 5 khóa học tiếng Ba Lan trên mybank.pl: 11 tháng Chín năm 2026 · xác nhận = nến đóng cửa trên khung đang phân tích (mô hình sao và three inside có trong nến 3; ba lính/ba quạ trong mô hình hoàn chỉnh); vô hiệu = đóng cửa trở lại qua ranh giới quy định (ngoại lệ: cách đếm Elliott cũng có thể bị bóng nến vô hiệu); swing = quy tắc 2+2; phá vỡ giả = đóng cửa trong vùng hoặc vượt biên đối diện trong 3 nến tiếp theo; kiểm tra lại = quay lại và đóng cửa ở phía phá vỡ trong 20 nến · tham số chỉ báo là quy ước, không phải giới hạn vật lý · thống kê mô hình chủ yếu từ cổ phiếu Mỹ và không phải ước lượng độ chính xác Forex · bảng tóm tắt này không phải tư vấn đầu tư
Câu hỏi thường gặp
Vì sao cùng một ngày EUR/USD là nến búa ở broker này nhưng không phải ở broker khác?
Vì ngày D1 kết thúc theo quy định máy chủ broker. Máy chủ “đóng cửa New York” (GMT+2 mùa đông / GMT+3 mùa hè) đóng nến ngày lúc 17:00 America/New_York: thường là 23:00 Europe/Warsaw, hoặc 22:00 trong những tuần lịch DST Mỹ và châu Âu khác nhau. Máy chủ GMT+0 đóng lúc 00:00 UTC: 01:00 Warsaw mùa đông / 02:00 mùa hè. Chia cùng báo giá tại các điểm khác nhau tạo giá mở và đóng khác nhau, hình dạng nến khác nhau, số đọc RSI(14) khác nhau và ranh giới H4 khác nhau. Trong ví dụ tại 5.5, cùng ngày tạo nến búa có thân 16 pip gần đỉnh tại một broker và nến con xoay có thân 3 pip giữa biên độ tại broker khác. Trong thực hành, áp dụng quy tắc này trên biểu đồ bạn giao dịch và kiểm tra giờ máy chủ trước khi so mô hình D1 với ảnh chụp của người khác.
RSI đã vượt 70 — có phải tín hiệu bán không?
Không. RSI trên 70 cho thấy mức tăng làm mượt lớn so với mức giảm làm mượt với tham số 14. RMA Wilder giữ ảnh hưởng giảm dần của dữ liệu cũ, và RSI có thể trên 70 nhiều tuần trong xu hướng mạnh. Trong thị trường tăng, nó thường nằm trong dải 40–80 thay vì 30–70. Ngưỡng 30/70 là mức tham chiếu theo quy ước Wilder, không phải ranh giới vật lý. Khóa học liệt kê bán khi “RSI > 70 mà không kiểm tra xu hướng” là lỗi điển hình (5.8). Trước hết kiểm tra cấu trúc ở bảng 1 (có HH/HL đã xác nhận không?), rồi vùng giá, rồi tín hiệu kích hoạt từ bảng 3–4. RSI cung cấp bối cảnh cho trình tự đó chứ không thay thế nó. Phân kỳ RSI cũng là cảnh báo, không phải tín hiệu.
Nên thu thập bao nhiêu “xác nhận” trước khi vào — mô hình, RSI, stochastic, MACD?
Số lượng không quan trọng nếu tất cả mô tả cùng động lượng. RSI và MACD dùng giá đóng cửa; stochastic dùng giá đóng cửa so với biên độ. Cả ba mô tả động lượng trong cùng các nến, nên đồng thuận không phải ba bằng chứng độc lập. DXY làm bối cảnh cho EUR/USD cũng dựa nhiều vào cùng các tỷ giá. Yếu tố ở các cấp khác nhau trả lời câu hỏi khác nhau: cấu trúc swing (bảng 1), vùng HTF và tín hiệu kích hoạt hoàn tất trong vùng (bảng 3–4). Ngay cả ba yếu tố này cũng không độc lập thống kê vì cùng suy ra từ giá. Điều kiện thực thi — phiên, spread và lịch trong “Kiểm tra trước quyết định” — không đơn thuần là hàm của giá (spread chỉ một phần). Quy trình tối thiểu tại 5.6 có bốn bước: vùng giá → cấu trúc → mô hình → điều kiện thực thi. Thêm chỉ báo thường che khuất giá thay vì bổ sung thông tin.
Vì sao bảng tóm tắt không nêu tỷ lệ thành công mô hình bằng phần trăm?
Vì các số liệu lưu truyền trong tài liệu chủ yếu từ cổ phiếu Mỹ (cơ sở dữ liệu Bulkowski và nghiên cứu Marshall cùng cộng sự), phụ thuộc định nghĩa mô hình và thường nhận diện hồi cứu, khi swing và phá vỡ trông đã rõ. Khi phân tích trực tiếp, cả hai đều đến trễ (quy tắc 2+2 và nến đóng cửa). FX giao ngay cũng thiếu khối lượng tập trung và khoảng trống giá ngày có trong một số định nghĩa cổ điển. Vì vậy phần thảo luận tiếng Ba Lan chỉ trình bày so sánh tương đối , như sao mai với harami, hoặc người treo cổ thường xuất hiện trước tiếp diễn hơn đảo chiều trong một số kiểm định; các kết quả phụ thuộc nghiên cứu và thước đo, như giải thích ở 5.4–5.5 và bảng 3. Đo quy tắc của bạn trên dữ liệu của bạn bằng quy trình kiểm định (Bộ công cụ N) và bảng tính nhật ký giao dịch tiếng Việt (Bộ công cụ F). Hướng dẫn nhật ký độc lập có trong phần này; chương nhật ký và chỉ số cung cấp hướng dẫn sẵn có của khóa học.
Tài liệu khóa học liên quan
- Phần 5: phân tích kỹ thuật — nền tảng các quy ước trong bảng tóm tắt này, bổ sung bằng tài liệu liệt kê dưới đây: 5.1 triết lý phân tích kỹ thuật (khi thất bại), 5.2 xây dựng biểu đồ, 5.3 xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, 5.4 mô hình giá, 5.5 mô hình nến, 5.6 price action, 5.7 đường trung bình và chỉ báo xu hướng, 5.8 chỉ báo dao động, 5.9 Fibonacci, 5.10 sóng Elliott, 5.11 nhiều khung thời gian, 5.12 tự động hóa và sàng lọc
- Bộ công cụ E — mẫu kế hoạch giao dịch và playbook (hướng dẫn có trong phần này). Cũng dùng chương kế hoạch giao dịch và playbook cho thẻ setup để ghi điều kiện xác nhận và vô hiệu từ bảng 2–4.
- Bộ công cụ N — quy trình kiểm định chiến lược — trước khi quy tắc từ bảng tóm tắt này đi vào kế hoạch, hãy kiểm định với định nghĩa đã đóng băng.
- Bộ công cụ J — checklist trader — câu hỏi trước giao dịch, một số xuất hiện lại trong “Kiểm tra trước quyết định”.
- Bộ công cụ D — bảng tóm tắt vĩ mô (hướng dẫn có trong phần này) — giờ tin cấp 1 để kiểm tra lịch. Cũng dùng chương lịch kinh tế.
- Bộ công cụ B — hồ sơ cặp tiền — các phiên và giờ mỗi cặp sôi động, để kiểm tra phiên.
- Bộ công cụ I — bộ mã dành cho trader (hướng dẫn có trong phần này) — bản tiếng Việt của bộ mã nguồn tiếng Ba Lan bao gồm khung giờ phiên bằng Pine Script (S6) và các script nhật ký. chương Python trong giao dịch giới thiệu tự động hóa; Bộ công cụ H, prompt P3 giúp rà soát quy tắc trước khi tự động hóa.
- Thuật ngữ — các mục: hỗ trợ và kháng cự, phá vỡ, mô hình giá, mô hình nến, price action, đường trung bình, RSI, MACD, ADX, ATR, phân kỳ, Fibonacci, sóng Elliott, MTF, thiên lệch nhìn trước
Nguồn
- Phần 5 khóa học tiếng Ba Lan trên mybank.pl (đối chiếu: 11 tháng Chín năm 2026) — nguồn định nghĩa và quy ước, gồm các làm rõ ranh giới ở v1.2. Chi tiết chỉ báo và tỷ lệ dùng tài liệu bên dưới: 5.3 (quy tắc 2+2, quy ước phá vỡ, đổi vai trò), 5.4 (bảng mô hình, mục tiêu đo theo biên độ), 5.5 (ba trạng thái mô hình, quy ước xác nhận, bảng nến), 5.6 (định nghĩa setup price action và checklist), 5.7–5.8 (tham số và diễn giải chỉ báo), 5.9–5.10 (mức Fibonacci, quy tắc và hướng dẫn Elliott), 5.11 (tổ hợp khung thời gian và giờ máy chủ), 5.12 (định nghĩa quy tắc khách quan).
- Robert D. Edwards, John Magee, Technical Analysis of Stock Trends, Stock Trend Service, Springfield MA, 1948 — định nghĩa hỗ trợ, kháng cự, đường xu hướng, đổi vai trò, mô hình và mục tiêu đo theo biên độ; cờ là mô hình “giữa cán”.
- John J. Murphy, Technical Analysis of the Financial Markets, New York Institute of Finance, 1999 — phân loại mô hình, đường trung bình (chương 9), Fibonacci (chương 13) và kết hợp khung thời gian.
- Thomas N. Bulkowski, Encyclopedia of Chart Patterns, Wiley, 2021 (tái bản lần 3), và Encyclopedia of Candlestick Charts, Wiley, 2008 — cơ sở dữ liệu mô hình giá và nến cổ phiếu Mỹ được thảo luận ở 5.5; những thước đo khác nhau không tạo thành một bảng xếp hạng thành công duy nhất cho bảng 3.
- Steve Nison, Japanese Candlestick Charting Techniques, New York Institute of Finance, 1991 (tái bản lần 2 năm 2001); Gregory L. Morris, Candlestick Charting Explained, McGraw-Hill, 2006 — định nghĩa nến và bộ lọc bối cảnh.
- J. Welles Wilder Jr., New Concepts in Technical Trading Systems, Trend Research, 1978 — RSI (ngưỡng 30/70), ATR, ADX và hệ thống định hướng, Parabolic SAR và phép làm mượt Wilder.
- Gerald Appel, Technical Analysis: Power Tools for Active Investors, FT Press, 2005 — MACD (12, 26, 9), đường tín hiệu và histogram; George C. Lane, “Lane’s Stochastics”, Technical Analysis of Stocks & Commodities, Tập 2, Số 3, 1984 — %K/%D; Constance Brown, Technical Analysis for the Trading Professional, McGraw-Hill, 1999 — các dải RSI theo xu hướng và phân kỳ ẩn Cardwell.
- Robert R. Prechter Jr., Alfred J. Frost, Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior, tái bản lần 10, New Classics Library, 2005 — cấu trúc 5-3, ba quy tắc, hướng dẫn và loại điều chỉnh.
- Alexander Elder, Trading for a Living, Wiley, 1993 (chương 9: Triple Screen), và The New Trading for a Living, Wiley, 2014 — hệ thống ba màn hình, lựa chọn khung thời gian và “hệ số năm”.
- Carol L. Osler, “Support for Resistance: Technical Analysis and Intraday Exchange Rates”, FRBNY Economic Policy Review, Tập 6, Số 2, 2000 — một trong các nghiên cứu riêng về tiền tệ: ý nghĩa thống kê của mức hỗ trợ và kháng cự trong ngày.
- Andrew W. Lo, Harry Mamaysky, Jiang Wang, “Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation”, Journal of Finance, Tập 55, Số 4, 2000 — định nghĩa mô hình bằng thuật toán và sự phụ thuộc vào phương pháp nhận diện.
- MetaQuotes, Momentum và MACD — công thức nền tảng: Momentum có tâm tại 100 và đường tín hiệu MACD dùng SMA(9); TradingView, RSI — làm mượt RMA. Ngày truy cập trong nguồn tiếng Ba Lan: 11 tháng Chín 2026.
- Elliott Wave International, Waveopedia: Equality — quan hệ độ dài giữa hai sóng không mở rộng; bảng 7 phân biệt tỷ lệ độ dài với xác suất. Ngày truy cập trong nguồn tiếng Ba Lan: 11 tháng Chín 2026.
- StockCharts, Flag, Pennant và Ichimoku Cloud — thời lượng cờ và độ dịch khi vẽ Ichimoku. Ngày truy cập trong nguồn tiếng Ba Lan: 11 tháng Chín 2026.
- Ben R. Marshall, Martin R. Young, Lawrence C. Rose, Candlestick technical trading strategies: Can they create value for investors?, Journal of Banking & Finance 30(8), 2006, tr. 2303–2323, DOI: 10.1016/j.jbankfin.2005.08.001 — kiểm định lợi nhuận quy tắc nến, khác với thứ hạng tần suất hướng và độ lớn biến động.
