Teknik analiz özet kartı — yapı, formasyonlar ve göstergeler
Monitör yanına sekiz bölüm ve on tablo: kavramın anlamı, gerçekten ne zaman oluştuğu, neyin onayladığı, neyin geçersiz kıldığı ve en yaygın hata. Bu, şunun uygulama özetidir: bölüm 5 — teknik analiz: bölümler mekanizmayı, sayısal örnekleri ve araştırmayı açıklar; kart kursun kabulleriyle tanıma kurallarını sunar. İşleme girip girmemenizi söylemez; grafiğin seçtiğiniz tanımı karşılayıp karşılamadığını söyler.
- Mum kapanmadan hiçbir şey onaylanmaz. Bitmemiş mumdaki dönüş noktası, kırılma, grafik formasyonu, mum sinyali veya osilatör ölçümü geçicidir: dönüş noktası uçtan iki mum sonra onaylanır (2+2 kuralı); kırılma bölge dışında kapanış ister, kursun mum sinyali kuralı formasyon ucunun ötesinde bir sonraki mum kapanışını ister. Yıldızlar ve üç iç mum formasyonları onayı üçüncü mumda, askerler/kargalar tam formasyonda içerir.
- Her yönlü satırın iki sınırı vardır: onay ve geçersizleşme. Uyarı formasyonları ve göstergeler bunun yerine yorum sınırlarını belirtir; kursun kural koymadığı yerde kart uydurmaz. İki sınırı karardan önce yazın, sonra değil: geçersizleşme koşulu yoksa formasyon senaryo değil şekildir. Geçersizleşme, görünüş için “fitilin arkası” değil onaylanmış dönüş noktası veya bölge sınırı gibi yapısal olmalıdır. Mum kapanışında değerlendirme, zarar durdurma emrinin nasıl gerçekleşeceğini otomatik belirlemez.
- Gösterge ayarları kabul edilmiş kurallardır, optimizasyon sonucu değil. RSI(14), 30/70 eşikleri; stokastik (14, 3, 3), 20/80; MACD (12, 26, 9); 25 eşikli ADX ve SMA(20) ± 2σ bantları fiziksel sınır değil ortak dildir. Kayıpları gördükten sonra dönemi değiştirmek kuralı geçmişe uydurur; değeri yeni veride kontrol edilmelidir.
- Aynı formasyon iki kurumda farklı görünebilir. D1 mumu, sunucunun işlem günü bitince kapanır. New York kapanışlı akış 17:00 America/New_York kullanır: normalde Europe/Warsaw 23:00, ABD/Avrupa yaz saati uyumsuzluk haftalarında 22:00. GMT+0 akış 00:00 UTC, Varşova 01:00/02:00'da kapanır. Dolayısıyla D1 çekiçleri, RSI(14) ve boyun çizgileri akışa bağlıdır. Kart kuralları verir; değerleri kendi grafiğinizden kontrol edip saatleri konumunuza çevirin.
Kabuller — tabloların gerekli bağlamı
Teknik analiz en az dört kırılma kabulü, çeşitli dönüş noktası tanımları ve platforma bağlı gösterge eşikleri kullanır. Kart tek küme benimser: bölüm 5'te geliştirilen, Lehçe kaynak v1.2 sınır açıklamalarını içeren kabuller. Planınız farklı kabul kullanıyorsa kuralların yanına yazın. Tutarlılık ve girişten önce kural seçimi, bu belirli sürümü kullanmaktan önemlidir.
- Dönüş noktaları: 2+2 kuralı. Bir yüksek, solundaki iki mumun yükseğinden yüksek ve sağındaki ikisinden düşük değilse tepe sayılır. Bu asimetri eşitlikte önceki muma öncelik verir; dip için karşılaştırmaları ters çevirin. Tanıma gecikir: uç T mumunda oluşur, ancak T+2 kapandıktan sonra onaylanır. Dolayısıyla canlı trend sınıflaması en az bu kadar onay gecikmeli yapı kullanır (5.3).
- Trend. Yükseliş trendi, onaylı noktalarda yükselen tepe/dip dizisidir (HH/HL); düşüşte alçalan tepe/dip (LH/LL) vardır. Yatay destek ve direnç arasında böyle dizi yoksa yataylaşmadır. Bu uygulama tanımıdır, tek olası tanım değil. Açık dönüş noktası seçme kuralı ister; gösterge istemez.
- Fitille aşım, kırılma, sahte kırılma ve yeniden test. Aşım, kapanış olmadan fitille bile bölge sınırını geçmektir. Kırılma incelenen zaman diliminde bölge dışında mum kapanışıdır; o kapanıştan önce bilinemez. Sonraki üç mumdan herhangi biri bölge içine veya karşı tarafın ötesine kapanırsa sahte kırılmadır. Yeniden test, kırılmadan sonra aynı zaman diliminde yirmi mum içinde bölgeye dönüş ve kırılma tarafında tekrar kapanıştır; daha geç dönüş ayrı yaklaşmadır. Sınıflamada sahte kırılma önceliklidir. T+1 veya T+2'de gözlenen yeniden test, T+3 kapanana kadar geçicidir: bu aralıkta bölge içine kapanış sınıfını değiştirir. İlk tanıma zamanını ve sonraki değişimi gelecekteki bilgiyi geriye eklemeden günlüğe kaydedin. 3 ve 20, 5.3'ün kabulüdür; ölçülmüş optimum değildir.
- Grafik formasyonları. Şekil etikettir; onay, onay çizgisi — boyun çizgisi, tepeler arası dip veya üçgen sınırı — ötesinde mum kapanışı ister. İlk tarafa geri kapanış senaryoyu geçersiz kılar. Ölçülen hareket plan referansıdır, vaat değil (5.4).
- Mum formasyonları: üç durum. Mum oluşurken şekli hipotezdir. Kapanınca şekil belirlenir ama sinyal henüz yoktur. Hemen sonraki mumun formasyon ucunu aşan kapanışı yön hipotezini etkinleştirir. Bu kursun ihtiyatlı kabulüdür (5.5); uzun fitiller onayı seyrekleştirir, bu kusur değil bedelidir. Üç mumlu formasyonlar onay içerir: yıldız/üç iç mumda üçüncü mum, asker/kargalarda tüm formasyon. “Fitil değil kapanış” istisnası 5.10 Elliott sayımı geçersizleşmesidir; tablo 7'de açık işaretlidir.
- Yalnızca kapanmış mumlar — göstergeler de. RSI(14), D1'de hesaplanıp H4'te gösterildiğinde D1 kapanana kadar gün boyu değişir. Kesimi kurum sunucusu belirler. New York kapanışlı sunucu (genellikle GMT+2/+3, 17:00 America/New_York'a hizalı) yaklaşık Europe/Warsaw 23:00, ABD/CET-CEST değişim uyumsuzluğunda 22:00'da kapanır. GMT+0, 00:00 UTC; Varşova kışın 01:00, yazın 02:00'dır; genellikle ek kısa pazar mumu vardır. Varşova dönüşümleri kaynak örneğini korur; kendi saat diliminize uygun dönüşümü kullanın. Aynı gün bir akışta çekiç, diğerinde topaç olabilir (5.5, 5.11).
- Spot FX hacmi kurumun tik hacmidir; merkezî piyasa hacmi değil. Bu yüzden hacim onayı hisseye göre daha dolaylıdır: zorunlu onay ölçütü değil bağlam olarak kullanın (5.4, 5.10).
- Tablolardaki sayılar — fiyat, pip ve oranlar — örnek veya uygulamacı kabulleridir. Bölüm 5 formasyon istatistikleri çoğunlukla ABD hisselerini (Bulkowski, Marshall ve diğerleri), canlı grafik yerine tarihsel veride tanımayı kapsar. 5.4 ve 5.8'deki FX araştırması tekil formasyonları değil destek/direnç ve gösterge kurallarını inceler. Dolayısıyla kart bu sonuçları formasyon “isabeti” diye yeniden adlandırmaz.
- Sınırlar ve hassasiyet. [L, H] bölgesi iki kenarı içerir. Yukarı kırılma C > H, aşağı kırılma C < L ister. Tam kenarda kapanış bölge içindedir. “Ucun ötesi” kesin eşitsizliktir; “en az” eşitliği kabul eder. Fiyatları grafik etiketi yuvarlamasıyla değil akışın tik hassasiyetiyle karşılaştırın. Eksik mumu sıfır veya öncekinin kopyasıyla doldurmayın.
- Pencereler kırılmada başlar. T kırılma mumu, T+1 sonraki ilk mumdur. T+3'te bölge içi kapanış hâlâ sahte kırılmadır; T+4'teki aynı olay artık bu etiketi almaz. Sahte kırılma penceresi bitince T+20 dahil yeniden test mümkündür; T+21 ayrı yaklaşımdır. Bölge içi kapanış mevcut yeniden test senaryosunu bitirir; yenisi yeni kırılma ister. Pencerede gerekli veri eksikse boşluklar çözülene kadar sınıflamayı askıya alın.
- Eşitlikler ve dönüş sırası. Yüksekler 9, 10, 12, 12, 11 ise son mum kapanınca ilk 12 onaylı tepedir; ikinci 12 eşitliği kaybeder. Geniş mum hem tepe hem dip koşulunu karşılayabilir. OHLC hangisinin önce geldiğini göstermez: alt zaman dilimi ve kayıtlı kural olmadan iki ardışık dönüş noktası yapmayın. Trend, referanssız HH/HL etiketi değil en az iki tepe ve iki dip karşılaştırması ister.
Tablo 1: piyasa yapısı — trendler, bölgeler ve kırılmalar
Diğer tabloların bağlam temeli: bölgesiz çekiç şekildir; trendsiz formasyon etikettir. Tanımlar: 5.3 ve 5.6.
Küçük ekranda tablo/şemaları yatay kaydırın. Klavyede Tab ile kaydırma alanına odaklanıp okları kullanın.
| Unsur | Çalışma tanımı | Ne zaman oluşur: onay | Neyle geçersizleşir | Yaygın hata |
|---|---|---|---|---|
| Tepe / dip dönüş noktası | Soldaki iki yüksekten yüksek, sağdaki ikisiyle en az eşit yüksek; diplerde tersi. Bu, 2+2 kuralıdır; kaynak 5.3. Mum sayısı farklıysa, açıkça tanımlandığında kabul edilebilir başka kural oluşur. | Uçtan sayılan T+2 mumu kapandıktan sonra | İki mumluk pencerede yeni, daha uç fiyat adayı değiştirir; onaylanmış nokta kaybolmaz | Oluşurken dönüş noktası “görmek”; plan ve günlükte farklı kurallar kullanmak |
| Yükseliş trendi | Onaylı noktalarda yükselen tepe/dipler (HH/HL) | En az HL → HH → HL tam dizisi | Son onaylı HL aşımı uyarıdır, sonuç değil. Dizi ancak 2+2 kuralı önceki HL altında yeni dip onaylayınca bozulur: “yapı artık net değil”, “düşüş trendi” değil. Düşüş kendi LH/LL dizisini ister. | Tek LH sonrası dönüş demek; düzeltmeyi trend sonuyla karıştırmak |
| Düşüş trendi | Onaylı noktalarda alçalan tepe/dipler (LH/LL) | En az LH → LL → LH tam dizisi | Tersi: LH aşımı uyarır; dizi ancak önceki LH üzerinde onaylı 2+2 tepeyle bozulur. Yükseliş kendi HL/HH dizisini ister. | Yukarıdaki hataların tersi |
| Yataylaşma / bant | Fiyat, HH/HL veya LH/LL dizisi olmadan yatay destek/direnç arasında | Sınırlar bölge seçme kuralını karşılar; aralarında onaylı yönlü dönüş dizisi yok | Sınır ötesi kırılma kapanışı ve üç mumluk pencerenin atlatılması | Bant ortasında kırılma işlemi; direk veya zaman dilimi için önceden süre limiti olmadan her yataylaşmaya bayrak demek |
| Destek / direnç | Tek çizgi değil, fiyatın tekrar döndüğü bölge. Genişliği örneğin ATR kesriyle oynaklığa bağlıdır; her fitilden değil dip/tepe kümesinden çizin. | Önceden belirlenen test tanımına göre belgeli tepkiler. 5.3 örneği son 6–12 ayda D1 üzerinde en az iki açık tepki ve tek tutarlı toleransla genişlik ister. | Kırılma ve sonraki üç mumda sahte kırılma olmaması | Bölgeyi sonradan eklemek; rollover sırasında seviyenin hemen altında sıkı koruyucu emir |
| Trend çizgisi | Yükselişte ardışık HL'leri, düşüşte LH'leri birleştirir. İki nokta sınırlı güvenilirlikli asgaridir; üçüncü temas güveni artırır. Fitillerden çizgi daha seyrek aşılır; gövdelerden çizgi daha erken tepki verir. | Kırılmadan üçüncü temas | Aynı çizim kabulüyle karşı tarafta kapanış | Eğimi görüşe uydurmak; her aşımda yeniden çizmek |
| Kanal | Trend çizgisi ve karşıt dönüşlerden geçen paraleli | Trend çizgisi gibi, iki tarafta | Kanal dışında kapanış | Güçlü trendde sinyalsiz üst sınır satışı |
| Rol değişimi ilkesi | Gerçek kırılmış destek — yalnız fitil değil kapanış — sıklıkla direnç olur; tersi de geçerli | Karşıdan yeniden test, geri çapraz kapanış olmadan | İlk tarafta geri kapanış | Yalnız fitille aşılmış seviyeye uygulamak |
| Fitille aşım | Fitil bölge sınırını geçer, ötesinde kapanış yoktur | Mum kapandıktan sonra tanınır | Uygulanmaz: olaydır, sinyal değil | Kırılma saymak; alış fiyatı grafiğinde yalnız satış fiyatında olan aşım iz bırakmaz |
| Kırılma | İncelenen zaman diliminde mum bölge dışında kapanır: dört kabulün 2.'si | Yalnız kapanıştan sonra, mum sırasında asla | Sahte kırılma: sonraki üç mumdan biri bölge içine veya karşı tarafın ötesine kapanır | “Zaten kırdı” diye fitilde giriş; kademe 1 açıklama veya rollover sırasında kırılma |
| Yeniden test | Fiyat kırılma sonrası bölgeye dönüp kırılma tarafında kapanır; T+1'den T+20 dahil, önce bölge içine kapanış olmadan. Daha geç dönüş ayrı yaklaşımdır. | Bölgeden tepki ve kırılma tarafında kapanış; ilk üç mumda sınıflama, sahte kırılma penceresinin tamamı kapanana kadar geçicidir | İçeri kapanış: ilk üç mumda sahte kırılma; sonra o pencere dışındadır, yeniden test değil ayrı yaklaşım sayılır (5.3) | Bölge içinde kapanan dahil her dönüşe yeniden test demek |
Kırılma kabulleri (5.3): (1) fitille aşım; (2) bölge dışında kapanış; bu kart bunu kullanır; (3) bölge ötesinde kapanış + tampon; (4) N mum dışarıda kalma. Rollover 17:00 America/New_York — normalde 23:00 Europe/Warsaw, DST uyumsuzluğunda 22:00 — spread'i genişletip eşdeğer satış baskısı olmadan seviyeyi “kırıyor” görünebilir. Tamponu görünüşten seçmek yerine tarihsel fiyatlarda kurumun olağan spread genişlemesiyle karşılaştırın.
Tablo 2: grafik formasyonları
Genel görünüm: 5.4, ayna görüntüsü varyantlarla. Ölçülen-hedef sütunu klasik tam yükseklik kuralını (Edwards & Magee) kullanır: kırılma noktasından mesafe yansıtılır. Plan referansıdır, tahmin değil. Kapanışlardan ve fitillerden çizilen boyun çizgileri farklı seviyeler verir; kabulü kırılmadan önce seçin.
| Formasyon | Tür | Gerekli bağlam | Onay | Geçersizleşme | Ölçülen hedef |
|---|---|---|---|---|---|
| Omuz baş omuz | dönüş | Öncesinde yükseliş; üç tepe, ortadaki en yüksek; boyun çizgisi aradaki dipleri birleştirir | Boyun çizgisi altında kapanış | Boyun çizgisi üstüne geri kapanış | Baş–boyun mesafesi kırılmadan aşağı yansıtılır |
| Ters omuz baş omuz | dönüş | Öncesinde düşüş; üç dip, ortadaki en düşük | Boyun çizgisi üstünde kapanış | Boyun çizgisi altına geri kapanış | Baş–boyun mesafesi yukarı yansıtılır |
| Çift tepe | dönüş | Yükseliş; benzer seviyede iki tepe | Tepeler arasındaki dip altında kapanış | Aradaki dip üstüne geri kapanış | Tepe–dip mesafesi aşağı yansıtılır |
| Çift dip | dönüş | Düşüş; benzer seviyede iki dip; süren yükselişte destek yeniden testi değil | Dipler arasındaki tepe üstünde kapanış | Aradaki tepe altına geri kapanış | Dip–tepe mesafesi yukarı yansıtılır |
| Üçlü tepe / üçlü dip | dönüş | Çift formasyon gibi ama üç testle; daha seyrek, dikdörtgenle yakından ilişkili | 5.4 çift formasyon mantığıyla: testler arasındaki dip/tepe ucunun ötesinde kapanış | İlk tarafa geri kapanış | Formasyon yüksekliği kırılmadan yansıtılır |
| Simetrik üçgen | genellikle devam | Öncesinde itki; simetrik yakınsayan çizgiler; kırılma yönü önceden belirli değil | Üçgen sınırı ötesinde kapanış | Üçgen içine geri kapanış | En geniş kısım, yani taban, kırılmadan yansıtılır |
| Yükselen üçgen | yükseliş devamı | Yükseliş; yatay direnç ve yükselen dipler | Üst yatay çizginin üstünde kapanış | Kırılan çizgi altına geri kapanış | En geniş kısım kırılmadan yansıtılır |
| Alçalan üçgen | düşüş devamı | Düşüş; yatay destek ve alçalan tepeler | Alt yatay çizginin altında kapanış | Kırılan çizgi üstüne geri kapanış | En geniş kısım kırılmadan yansıtılır |
| Bayrak / flama | devam | Hemen öncesinde güçlü itki, yani direk; kısa, trende karşı eğimli düzeltme (bayrak) veya küçük üçgen (flama). Süreyi seçili zaman diliminde değerlendirin: D1 bayrağı birkaç hafta sürebilir. “Haftalar sürüyorsa bayrak değildir” varsaymak yerine testten önce mum sayısı limiti koyun. | Direk yönünde bayrak sınırı ötesinde kapanış | Bayrak içine geri kapanış | Direk uzunluğu kırılmadan yansıtılır: “yarı direk” formasyonu |
| Dikdörtgen | devam / bant | Yatay destek/direnç; bant yüksekliği ancak iki sınırın birkaç testinden sonra belirlenir (5.4) | Sınır ötesinde kapanış | İçeri geri kapanış; üç mum içindeyse sahte kırılmadır | Dikdörtgen yüksekliği kırılmadan yansıtılır |
| Alçalan kama | bağlama bağlı yükseliş | İki çizgi de aşağı eğilir; alttaki daha yavaş, aralık daralır. Düşüş sonrası dönüş, yükseliş içinde duraklama olabilir. | Üst kama çizgisi üstünde kapanış | Kırılan çizgi altına geri kapanış | Kama tabanı kırılmadan yansıtılır |
| Yükselen kama | bağlama bağlı düşüş | İki çizgi de yükselir; alttaki daha hızlı. Yükseliş sonrası dönüş, düşüş içinde duraklama olabilir. | Alt kama çizgisi altında kapanış | Kırılan çizgi üstüne geri kapanış | Kama tabanı kırılmadan yansıtılır |
Ölçülen hareket hesabı (5.4 örneği; EUR/USD, 1 pip = 0.0001): baş 1.1080, boyun 1.0920 → H = 160 pip → hedef = 1.0920 − 0.0160 = 1.0760. Boynu fitillerden çizmek onu 1.0905'e getirip başka hedef üretebilir. Tanıma kalitesi filtresi: 5.4'ten dört soru. Günün saati: kırılma rollover/erken Asya gibi zayıf likidite veya geniş spread'de mi oldu? Makro takvim: onay en yüksek önem düzeyindeki açıklamanın hemen öncesinde/sonrasında mı? Hedefe alan: kırılma ile ölçülen hedef arasında güçlü D1/W1 bölgesi var mı? Kırılma kalitesi: mum çizginin açık ötesinde mi kapanır, yalnız fitille mi aşar? Tik hacmi en fazla destekleyici kanıttır. Spot FX'te ölçü tik hacmi olduğundan klasik hacim onayı daha dolaylıdır.
Tablo 3: mum formasyonları
Şekil tanımları ve onay kabulünün kaynağı: 5.5. Son sütun değerlendirme sınırlarını açıklar. Oradaki literatür (Bulkowski, Morris, Marshall ve diğerleri) şekil tanımlarını ABD hisselerinde farklı testlerle birleştirir: yön sıklığı, hareket büyüklüğü ve kural kârlılığı aynı ölçü değildir. Tek sıralama veya Forex'e taşınacak isabet oranı yapılamaz. Bağlam önemlidir: D1 desteğindeki çekiç ile bant ortasındaki çekiç farklı bilgi verir.
| Formasyon | Mumlar | Tür | Nasıl tanınır | Bağlam | Onay / geçersizleşme | Kanıtın belirlediği ve belirlemediği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çekiç | 1 | Yükseliş dönüşü | Üste yakın küçük gövde; alt fitil ≥ 2× gövde; çok küçük üst fitil; renk ikincil | Düşüş sonrası, destekte | Sonraki mum çekiç yükseği üstünde kapanır; geçersizleşme: düşüğü altında kapanış | Şekil tek başına isabet belirlemez. Trend filtresini, onayı ve ölçüm ufkunu kontrol edin. |
| Asılı adam | 1 | Uyarı | Çekiçle aynı şekil | Yükseliş sonrası | Sonraki mum düşüğü altında kapanır; geçersizleşme: yükseği üstünde kapanış | Düşüş tahmini değil uyarıdır. Fiyat yükselmeyi sürdürebilir; tam kural test ister. |
| Kayan yıldız | 1 | Düşüş dönüşü | Çekicin tersi: alta yakın küçük gövde, üst fitil ≥ 2× gövde, çok küçük alt fitil | Yükseliş sonrası, dirençte | Sonraki mum düşüğü altında kapanır; geçersizleşme: yükseği üstünde kapanış | Sonraki düşüş sıklığı kârlılık değildir; hareket büyüklüğü, stop konumu ve maliyet de önemlidir. |
| Ters çekiç | 1 | Yükseliş uyarısı | Kayan yıldız şekli | Düşüş sonrası, destekte | Sonraki mum yükseği üstünde kapanır; geçersizleşme: düşüğü altında kapanış | Bölüm 5.5 bunu klasik çekiçten zayıf tanımlar; karşılaştırma FX'te ortak strateji testi değildir. |
| Doji | 1 | İçsel yönü yok | Açılış ≈ kapanış; gövde neredeyse sıfır. Bu durumda “2× gövde” eşiği bilgi vermez; fitilleri tam aralıkla karşılaştırın. Yusufçuk doji: açılış/kapanış yükseğe yakın, baskın uzun alt fitil | Belirgin trend sonrası; bant içinde yön bilgisi eklemez | Yükseliş sonrası, sonraki mum düşüğü altında kapanır; düşüş sonrası tersi. Uzun fitillerde bu onay seyrek sağlanır | İçsel yönü yoktur. Sonucu değerlendirmeden giriş tarafını, bağlamı ve çıkışı tanımlayın. |
| Topaç | 1 | Kararsızlık | Ortaya yakın küçük gövde, iki tarafta fitil | Yönlü hareket sonrası | Doji gibi | Doji gibi: kararsızlık tahmin değildir. |
| Marubozu | 1 | Tek taraflı güç | Fitil yok: gövde tam yüksek–düşük aralığını kaplar. Birkaç yüzde fitile izin uygulama kabulüdür | Her yerde; EUR/USD D1'de görece seyrek | Bölüm 5.5 onay/geçersizleşme kuralı koymaz: güç mumudur, dönüş formasyonu değil. Uzun trendin sonunda giriş çağrısı değil doruk olabilir | 5.5 karşılaştırma tablosunda yoktur. Tamamlanmış mumdaki gücü anlatır; sonrakine garanti değil. |
| Yutan formasyon | 2 | Dönüş | İkinci gövde birinci gövdeyi kaplar, fitilleri şart değil; 5.5'te ters renkler (5.6 tanımı renk belirtmez) | Ters yönlü hareket sonrası, bir bölgede | Sonraki mum iki mumun uçları ötesinde kapanır. Yükseliş geçersizleşmesi: C ≤ gövde 2 üst kenarı; düşüş: C ≥ gövde 2 alt kenarı, aleyhte daha ileri hareket dahil | Yön sıklığı ve ortalama hareket büyüklüğü ayrı ölçüdür; hiçbiri tek başına strateji kârlılığı değildir. |
| Harami | 2 | Duraklama / uyarı | Gövde 2 gövde 1 içindedir; yutanın tersi | Güçlü hareket sonrası | Mum 1 aralığı ötesinde kapanan üçüncü mum üç iç mum formasyonu üretir | İkinci mumu doji olan harami haçı ayrı varyanttır. Karşılaştırma ortak onay/çıkış kuralı ister. |
| Delici çizgi / kara bulut örtüsü | 2 | Dönüş | Klasik boşluk tanımında ikinci mum, mum 1 aralığı dışında açılır; gövde 1 ortasının üstünde/altında kapanır. FX'te günlük boşluk seyrektir; uyarlama açık olmalıdır | Yönlü hareket sonrası | Sonraki mum uçlar ötesinde kapanır. Yükseliş geçersizleşmesi: C ≤ gövde 1 ortası; düşüş: C ≥ aynı orta | Klasik boşluklu formasyon testi, boşluksuz FX uyarlamasını test etmez. Önce kuralı tanımlayın. |
| Cımbız tepe / dip | 2 | Mikro destek/direnç | Neredeyse eşit yüksek veya düşükleri olan iki mum | Hareket ucunda ve üst zaman dilimi bölgesinde | Sonraki mumun ortak uç ötesinde kapanışı kurulumu geçersiz kılar; önemi başlıca üst zaman dilimi bölgesi bağlantısından gelir | “Neredeyse eşit” toleransını testten önce belirleyin. |
| Sabah / akşam yıldızı | 3 | Dönüş | Trend yönünde uzun mum, küçük yıldız, sonra gövde 1'in en az yarısına kapanan üçüncü mum | Belirgin trend sonrası | Mum 3 onaydır. Sabah yıldızı geçersizleşmesi: C < yıldızın en düşük seviyesi; akşam yıldızı: C > yıldızın en yüksek seviyesi | Sıralama mum 3 sonrası girişin üstünlüğünü belirlemez. İki yönü ayrı test edin. |
| Üç beyaz asker / siyah karga | 3 | Değişimin onayı | Aynı yönde üç uzun mum; her biri önceki gövdede açılır, yönündeki uca yakın kapanır | Düşüş / yükseliş sonrası | Tam formasyon onaydır (5.5). Geçersizleşme: mum 1 aralığı içine veya daha aleyhe kapanış; asker C ≤ H₁, karga C ≥ L₁ | Üç mumdan sonra hareket ilerlemiş olabilir. Yalnız üç ardışık mum tutarlılığına değil, gerçekçi hedefe kalan mesafeye bakın. |
| Üç iç yukarı / aşağı | 3 | Dönüş | Harami ve mum 1 aralığı dışında kapanan üçüncü mum | Harami gibi | Mum 3 onaylar. Yukarı geçersizleşme: C ≤ H₁; aşağı: C ≥ L₁, karşı kenar ötesinde kapanış dahil | Ek mum giriş fiyatını değiştirir; sonucu otomatik iyileştirmez. |
Araştırmayı okuma: Kısım 7, bölüm 5.5 içinde, Bulkowski'nin sonraki yön sıklığı/hareket büyüklüğü sıralamalarını Marshall ve diğerlerinin (2006) strateji kârlılığı testlerinden ayırır. Anlamlı karşılaştırma aynı formasyon/trend tanımı, örneklem, giriş, çıkış, ufuk ve maliyet ister. Ölçütsüz sıralama yetersizdir; FX isabet sıralaması değildir.
Onay: “Sonraki mum”, koşulu sonunda karşılayan herhangi bir ileri mum değil hemen sonraki tamamlanmış mumdur. O mum testi karşılamazsa bu kabulde formasyon sinyal üretmez. Mum rengi, formasyona göre kapanış fiyatı değildir. Yıldızın üçüncü mumu tam gövde 1 ortasında kapanabilir; üç iç mum ilgili uç ötesinde kapanış ister.
Sınır örnekleri: H = 1.1050 ise C = 1.1050 üst kırılmayı onaylamaz; C = 1.1051 onaylar. Yutan boğada gövde 1.1000–1.1040 ise 1.1040, 1.1020 ve 1.0990 kapanışlarının hepsi yükseliş koşulunu geçersiz kılar; daha büyük ters hareket koşulu geri getirmez. Bunlar formasyon değerlendirme kurallarıdır, emir gerçekleşme talimatı değil.
Pin bar ≠ çekiç: adlar farklı kabullere aittir; fitil/gövde oranı ve gövde konumu kontrol edilmeli, birbirinin yerine sayılmamalıdır.
Bir mum şunları ölçmez: mevcut hareket, süresi veya işlem maliyeti. Bunların yeri plandır.
Tablo 4: fiyat hareketi kurulumları
Kaynak: 5.6. Bağlam; belgeli tepkili üst zaman dilimi bölgesi, orada tamamlanmış tetikleyici ve D1/W1 yönüdür. Şekli tanımak kararın yalnız bir parçasıdır. Bölgesiz tetikleyici yalnız şekildir.
| Kurulum | Tanım | Ne zaman tanınır | Geçersizleşme / bağlam | Yaygın hata |
|---|---|---|---|---|
| Pin bar | Fitil ≥ 2× gövde; kapanış mumun karşı ucuna yakın | Mum kapanışında | Yapısal: girişten önce kayıtlı bölge kenarı veya onaylı dönüş noktası; görünüş için “fitilin arkasına” konmuş seviye değil | “Neredeyse pin bar” veya bant ortası pin bar işlemi |
| Yutan formasyon | Gövde önceki gövdeyi kaplar | Mum kapanışında | Yukarıdaki yapısal bağlam; gövde içine veya daha aleyhe kapanış geçersiz kılar, kesin sınırlar tablo 3'te | Gövde ve fitil yutmasını karıştırmak; tanımlı üstünlük olmadan D1'e karşı işlem |
| İç çubuk | HI < HM ve LI > LM: tam aralık ana mumun içindedir. Eşitlik platform kabulüne bağlıdır | İç çubuk kapanışında | Ana mumun karşı tarafı dışında kapanış | Hareketsiz saatlerde M15 iç çubuk; kapanış yerine mum içi aşımda giriş |
| Dış çubuk | HO > HM ve LO < LM: gövdeleri değil uçları karşılaştırın | Dış çubuk kapanışında | Sonraki mum dış çubuğun aralık ortasının karşı tarafında kapanır (5.6 kuralı) | Dış çubuk ile yutan formasyonu karıştırmak |
| Fakey | İç çubuk + iç çubuk aralığının kırılması + ana mum içinde kapanan geri dönüş (5.6 kapsamı; bunlar iki farklı sınırdır) | Geri dönüş kapanışında | Sahte kırılma ucu ötesinde kapanış | İç çubuk dışındaki her fitile fakey demek |
Bağlam ve gerçekleşme: üst zaman dilimi bölgesini, tamamlanmış tetikleyiciyi ve yüksek zaman dilimi yönünü belirleyin. Tanıma onay değildir: yutan için tablo 3; diğer kurulumlarda onay kuralını planınıza yazın. İyi bölge önceden işaretlidir, belgeli tepki geçmişi ve içinde tamamlanmış temiz tetikleyicisi vardır, trendle uyumludur; karşı-trend kurulumu açık test edilmiş üstünlük ister. Gerçekleşme aktif seansta, olay/rollover aralıkları dışında, normal spread ve ilk gerçekçi referansa mesafeye göre küçük maliyetle olmalıdır. Geçersizleşme yapıyı izler.
Orta fiyata göre gidiş-dönüş maliyeti: ½ giriş spread'i + ½ çıkış spread'i + iki gerçekleşmenin komisyonu + iki gerçekleşmenin kayması. Spread değişmezse iki değil bir tam spread'dir. Pozisyon ilgili finansman sınırını aşarsa swap ekleyin.
Stop emri ve kapanışa göre değerlendirme ayrıdır: mum kapanışını beklemek mum içi stoptan büyük kayba izin verebilir. Tepkiyi önceden belirtin; alış/satış gerçekleşmesini ve kullanılabilir fiyatı hesaba katın.
Tablo 5: trend göstergeleri
Kaynak: 5.7. Trend göstergesi veride zaten bulunan yön veya gücü anlatır; hesap penceresi gecikme yaratır. Önce dönüş yapısını okuyun. Gösterge dönüşleri özetler; tablo 1 yapı değerlendirmesinin yerini almaz.
| Gösterge | Parametreler / uygulama | Ne ölçer | Trendde | Bantta | Yaygın hata |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA | 20 / 50 / 100 / 200; uzun vadeli filtreler genellikle 100 veya 200 kullanır | Eşit ağırlıklı ortalama. Eski mumun çıkması, son fiyat sabitken bile ortalamayı değiştirebilir | Eğimli ortalamanın bir tarafında fiyat filtre olabilir | Tekrarlanan kesişimler | Test veya yapı kontrolü olmadan 200'ü optimum saymak |
| EMA | 8 / 21 / 50; kısa pencerelerde sık kullanılır; k = 2/(n + 1) | Yakın fiyatlara daha fazla ağırlık; aynı uzunlukta SMA'dan hızlı tepki | Karşılık gelen SMA'dan hızlı uyarlanır | Daha sık kesişimler | Başlangıç değerini/platform farklarını yok saymak; Wilder RMA 1/n kullanır, farklıdır |
| Hareketli ortalama kesişimi | 50 / 200, D1 üzerinde; altın kesişim (kısa ortalama uzunun üstüne çıkar) / ölüm kesişimi (altına) | Ortalamaların ilişkisinde değişim | Çoğu kez trend haftalardır sürerken gelir | Çelişkili sinyaller | Yapı veya ADX gibi güç filtresi olmadan yalnız kesişim kullanmak |
| MACD | 12 / 26 / 9: EMA(12) − EMA(26); sinyal Appel sürümünde EMA(9), MetaTrader'da SMA(9); histogram = ana − sinyal, MetaTrader çubukları ise ana çizgiyi gösterir | Yön ve momentum; fiyat biriminde sınırsız fark | Trend evresini anlatır; kesişimler gecikir; uyumsuzluklar RSI bağlamıyla karşılaştırılabilir | Sıfır çevresinde düzensiz hareket | Neyin çizildiğine bakmadan parite/uygulama değerlerini karşılaştırmak |
| ADX | 14; Wilder'ın gecikme ekleyen iki aşamalı yumuşatması | Yön değil güç; +DI/−DI yön ilişkilerini açıklar | 20 altı: sınırlı güç; 20–40: orta; 40 üstü: tarihsel yüksek güç. “MA sinyali yalnız ADX > 25 iken” filtresi kesin sınır değil kabuldür; gücü araç geçmişine göre değerlendirin | Sıklıkla düşük; düşük değer yeni trendi dışlamaz | ADX'i yön saymak veya geleneksel eşikleri fiziksel sınır görmek |
| Parabolic SAR | Adım 0.02; azami 0.20 (Wilder varsayılanı) | Yön ve mekanik iz süren seviye | Yerleşmiş trendde iz süren stop kuralını destekleyebilir | Sık yön değişimi | Bantta giriş sistemi olarak kullanmak |
| Ichimoku | 9 / 26 / 52; Tenkan ve Kijun, 9 / 26 dönemin en yüksek/en düşük ortasıdır; Senkou +26, Chikou −26 kaydırılır | Yön, momentum ve bölgeler; çizim kaydırmaları gelecek bilgisi vermez | Bulut üstü/altı fiyat, Tenkan/Kijun ve Chikou ilişkileri | Bulut içindeki fiyat belirsizdir | Tek katmanı yalıtılmış okumak; test etmeden M5'te çalışacağını varsaymak; yanlış kaydırma hizasıyla gelecek bilgisi sokmak |
| Bollinger Bantları | SMA(20) ± 2σ, aynı 20 dönem penceresinde (20 ve 2 varsayılan kabullerdir) | Oynaklık ve fiyat konumu | Fiyat bant boyunca ilerleyebilir; dönüş fırsatından çok güç anlatabilir | Sıkışma yön vermeden oynaklık daralmasını gösterir | Yalnız banda temasta giriş |
Okuma sırası (5.7, kısım 11): D1 — EMA(200) ve EMA(21)'e göre fiyat → D1 — ADX → H4 — bölgede tepki → geçersizleşme sınırı. Önce tablo 1 dönüş yapısını okuyun (5.3, 5.6). Asgari küme bir yön ortalaması ve bir güç ölçüsüdür. MA(20/50/100/200), MACD, ADX, Ichimoku ve Bollinger Bantlarını birlikte göstermek fiyatı örter.
Tablo 6: osilatörler ve oynaklık
Kaynak: 5.8. Osilatör geçmiş fiyat değişiminin hızını/ilişkisini anlatır; geleceği değil. RSI 70 üstünde, Wilder yumuşatılmış kazanç/kayıp oranının 14 parametresiyle büyük olduğunu gösterir; yumuşatma eski geçmişi korur. Uyumsuzluk uyarıdır, giriş sinyali değil.
| Gösterge | Parametreler | Aralık | Ne ölçer | Trend / bant davranışı | Yaygın hata |
|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 14 (Wilder, RMA yumuşatma); 30/70 referans seviyeleri. D1'de 14 dönem yaklaşık üç işlem haftasıdır ama RMA, 14 mumdan eski geçmişi atmaz | 0–100 | Momentum gücü. Ayı uyumsuzluğu: fiyat daha yüksek, RSI daha düşük tepe; boğa: fiyat daha düşük, RSI daha yüksek dip. Gizli boğa: fiyat yükselen, RSI alçalan dip; daha sık devamla ilişkilendirilir (Cardwell) | Trendde sahte dönüş sinyalleri: boğa piyasasında RSI 40–80, ayıda 20–60 bandında kalabilir (Brown). Düzeltme sonrası girişlere bağlam sağlar; bantta 30/70 referans bölgedir | Trende bakmadan 70 üstünde satış; kayıp sonrası RSI(9)/RSI(14) değiştirmek; SMA tabanlı RSI ≠ Wilder RSI |
| Stokastik | (14, 3, 3): n = 14, yavaş %K = ham %K'nın SMA(3)'ü, %D = yavaş %K'nın SMA(3)'ü; MetaTrader varsayılanı (5, 3, 3); 20/80 eşikleri | 0–100 | Kapanışın n dönemlik aralıktaki yeri: %K = (C − Ln)/(Hn − Ln) × 100. Klasik sinyal: uç bölgede %K'nın %D'yi kesmesi | Trendde sahte dönüş sinyali; yataylaşmada bant sınırı tepkilerine yanıt | RSI yanında “onay” kullanmak (5.8: aynı fiyatın farklı ilişkileri bağımsız kanıt değildir); Hn = Ln sıfıra bölme yaratır; platform kabulünü kontrol edin |
| ROC / Momentum | Planda sabit dönem n; ROC = 100 × (C/C−n − 1); fark tabanlı Momentum = C − C−n; MetaTrader Momentum = 100 × C/C−n | Pozitif fiyatlarda: ROC > −100%, MetaTrader Momentum > 0; ikisinin de sabit üst sınırı yoktur. Fark sürümünün tüm fiyat düzeyleri için ortak sabit sınırı yoktur | Fiyat değişim hızı. Örnek: 100 → 110 için ROC = 10%, fark tabanlı Momentum = 10 fiyat birimi, MetaTrader = 110 | Trendde itki gücünü anlatır, düzeltmede söner; bantta net yönsüz sıfır (MetaTrader: 100) çevresinde salınır | Formüle bakmadan platform karşılaştırmak; C−n = 0 iken oran tanımsızdır |
| CCI | Tipik fiyatın 20 dönem SMA'sı (Lambert; formül 5.8'de); platform varsayılanını kontrol edin; ±100 geleneksel bölgeler | Sabit sınır yok | Ortalama tipik fiyattan sapma | Trendde sabit sınır olmaması uç hareketleri kapsar ama parite kalibrasyonu ister; takdire dayalı FX bant işleminde daha seyrek seçilir | +100 her paritede uç değildir; sınır yokluğu rehavete yol açabilir |
| ATR | 14 (Wilder); True Range = max(H − L, |H − C−1|, |L − C−1|) | 0–∞, fiyat biriminde | Yönsüz oynaklık: bölge genişliği ATR kesri, koruyucu emir mesafesi, ATR yüzdesi maliyet; gün içinde seansı hesaba katın | Trendde aralık genişlemesine yönsüz tepki; yataylaşmada düşük değer sıkışmadır | Yön sinyali saymak; D1 ATR'yi dönüşümsüz M15 stopa uygulamak |
| Bollinger Bantları | SMA(20) ± 2σ | Dinamik | Oynaklık + ortalamaya göre fiyat konumu | Trendde fiyat bantta ilerleyebilir; yataylaşmada sıkışma yönsüz oynaklık daralmasıdır | Yalnız banda temas yüzünden alış/satış |
Osilatör ne zaman fayda sağlamaz (5.8): güçlü trendde (“aşırı alım” haftalar sürebilir), bitmemiş mumda (değer kapanana kadar değişir), parite/platform karşılaştırırken (farklı uygulamalar), kademe 1 açıklamadan hemen önce. Osilatör ve trend göstergesi farklı soruları yanıtlar. RSI'yi stokastikle “onaylamak” aynı mumlardan iki momentum okumasıdır; iki bağımsız kanıt değil.
Tablo 7: Fibonacci ve Elliott dalgaları
Kaynak: 5.9 ve 5.10. Fibonacci ağı düzeltme derinliği/olası uzamayı ölçer; fiyatın seviyeye “gitmesi gerektiğini” öngörmez. Dönüş dayanağını bir mum kaydırmak tüm seviyeleri kaydırır; onaysız noktaya dayalı ağ geçicidir. Elliott teorisinin üç kesin kuralı vardır (ihlal sayımı geçersiz kılar); kalanı yönergedir.
| Araç / kural | Seviyeler ve yapı | Nasıl okunur | Geçersizleşme / sınırlama | Yaygın hata |
|---|---|---|---|---|
| Düzeltmeler | 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% (50% gelenekseldir, Fibonacci oranı değildir). Yükselişte düşükten yükseğe, hareket başından sonuna; düşüşte yüksekten düşüğe çizin. Yukarı hareket seviyesi = H − (H − L) × r; aşağıda L + (H − L) × r | 23.6–38.2% sığ, 61.8–78.6% derin düzeltmedir. Uygulamacılar derinliği trend durumuyla ilişkilendirir; yüzde tek başına ne güç ne sonraki yönü kanıtlar. Seviye gözlem bölgesidir, giriş noktası değil | Dayanak ötesinde mum kapanışı (yukarı ağda L altı) ölçümü geçersiz kılar. 78.6% kesin koşul değil bulanık sınırdır. Tablo 3–4 tetikleyicisi olmadan seviye sinyal değildir | Onaysız noktaya dayamak; 61.8%'i “kesin” dönüş bölgesi saymak |
| Uzamalar | 127.2%, 161.8%, 200%. İki noktalı izdüşüm: yukarı hareket sonrası L + (H − L) × r; aşağıda H − (H − L) × r (tersi; 5.9 yukarı sürümü verir), r > 1 için (“Fibonacci Extension”). Üç noktalı genişleme: C + (B − A) × r (MetaTrader “Fibonacci Expansion”, TradingView “Trend-Based Fib Extension”) | Olası devam mesafesi; çıkış planı referansı | Piyasa uzamaya ulaşmak zorunda değildir; iki yapı aynı noktalardan farklı seviyeler üretir | İki ve üç noktalı yapıyı karıştırmak; hedefe ulaşılacağını beklemek |
| Kümeler / birleşim | Farklı dönüşlere dayalı 2–3 ağın seviyeleri aynı bantta örtüşür; ör. son hareketin 61.8%, büyük dönüşün 38.2%, önceki itkinin 78.6% seviyesi; örnek D1 bandı 20–30 pip geniş olabilir | Küme tablo 1 destek/direnciyle örtüşürse bölge önem kazanır | Çok ağ yapay yoğunluk yaratır; “birleşim” her yerde görünür | Her dönüşten çizmek; Y ekseni ölçeğini hesaba katmadan yay/yelpaze kullanmak, açıları değiştirip platformlar arası tekrarlanabilirliği engeller |
| Elliott — üç kesin kural | (1) Dalga 2 düzeltmesi %100'ü aşmaz; dayanak dalga 1'dir; (2) dalga 3, dalga 1, 3 ve 5 içinde en kısa değildir; (3) dalga 4 olağan itkide dalga 1 alanına girmez (diyagonallerin kendi kuralları vardır) | İhlal o itki sayımını geçersiz kılar: yeniden etiketleyip alternatif senaryo kullanın (5.10, kısım 8) | Senaryo sınır aşıldığında geçersizleşir; 5.10'da fitil dahil, tablo 1 kırılma kabulünden farklıdır. Kullandığınız kabulü kaydedin | Senaryoyu kurtarmak için sayımı bükmek; onaysız noktalarda dalga saymak |
| Elliott — yönergeler | Dalga 2 ve 4 arasında dönüşümlülük; kanal çizimi; uzamamış iki dalganın eşitliği: dalga 3 uzunsa dalga 5 uzunluğunu dalga 1 ile karşılaştırın. Alternatif 61.8% ilişkisi de burada dalga 1'e göredir (EWI, “Equality”). Referanslar: dalga 2 = 50–78.6% × dalga 1; dalga 3 = 161.8–261.8% × dalga 1; dalga 4 = 23.6–50% × dalga 3; dalga 5 = 61.8–100% × dalga 1; dalga C = dalga A'nın 100–161.8%'i | İhlal sayımı geçersiz kılmadan zayıflatır. Aynı verinin iki geçerli sayımı, bir sınır aşılana kadar birlikte kalabilir | Gösterge uzunluk oranlarıdır, olasılık tahmini değil; gerçek oranlar değişir | Yönergeyi kesin kural saymak; “dalga 3 hedefi = 161.8%”yi tahmin sunmak |
| Elliott — düzeltme türleri | Zigzag 5-3-5 (keskin; dalga 2, dalga A); yatay 3-3-5 (yana; dalga 4, dalga B; genişleyen yatayda B, A'nın %100'ünü aşar); üçgen 3-3-3-3-3 (daralan; dalga 4, B, X); karmaşık WXY | Düzeltme şekli yapıdaki yerinize bağlam verir; ne zaman biteceğine değil | Genişleyen yatayda dalga B, dalga 5 tepesini aşabilir; gerçekte olmayan görünürde trend devamı | Dalga B'yi yeni itki diye almak; dalga C sonrası dipte satmak |
Örnek hesap (5.9; EUR/USD, 1 pip = 0.0001): hareket 1.0500 → 1.1000; düzeltmeler: 23.6% = 1.0882; 38.2% = 1.0809; 50% = 1.0750; 61.8% = 1.0691; 78.6% = 1.0607. Aynı ağı 1.0620 dönüşüne dayamak 38.2% = 1.0855 verir; tek dayanak seçimiyle 46 pip fark. Spot FX'te hisse benzeri içsel yönlü sürüklenme veya merkezî hacim yoktur; merkez bankası müdahalesi doğrudan olabilir. Dalga teorisi hisse endekslerinden doğmuştur (5.10).
Tablolar 8–10: zaman dilimleri ve karar öncesi kontroller
Kaynak: 5.11: üç zaman dilimi — yüksek trendi, ana kurulumu, düşük giriş zamanlamasını verir. Komşu dilimler arası çalışma kuralı 4–6×'dır (Elder'ın “beş çarpanı”). Yalnız tamamlanmış mumlarla yukarıdan aşağı analiz edin. İkinci tablo 5.6 kontrollerini, üçüncü şuradan kural tanımı listesini verir: 5.12. Karardan ve koşulu tarayıcı/alarma koymadan önce kullanın.
| Tarz | Yüksek zaman dilimi (trend) | Ana zaman dilimi (kurulum) | Düşük zaman dilimi (giriş) | Taşıma süresi | İnceleme ritmi | Yaygın hata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozisyon işlemi | MN | W1 | D1 | Haftalar–aylar | Haftalık | W1'i atlayıp yalnız MN'den işlem; sinyaller fazla yavaşlar |
| Swing işlemi | W1 | D1 | H4 | Günler–2 hafta | Günde 2–3× | D1 kapanmadan giriş, “H4 kurulumu var” diye |
| Aktif swing / günlük işlem | D1 | H4 | H1 | 1–5 gün | Birkaç saatte bir | Boşluk riskini ve büyüklüğü değerlendirmeden hafta sonu taşımak |
| Günlük işlem | H4 | H1 | M15 | Saatler | Seans boyunca sürekli | Seansı yok saymak; Asya M15 ile Londra/NY örtüşmesinin koşulları çok farklıdır |
| Scalping (çekincelerle) | H1 | M15 | M5 | Dakikalar–saatler | Sürekli | Spread'in mevcut harekete yüzdesini yok saymak |
İnceleme ritmi kurulum analizine ilişkindir; açık pozisyon, emir ve risk izlemesini planda ayrı tanımlayın. Mum sınırları sunucu saatine bağlıdır (5.11): GMT+2/+3 “New York kapanışlı” sunucuda D1, 17:00 America/New_York'ta kapanır; genellikle Europe/Warsaw 23:00, ABD/Avrupa DST uyumsuzluğunda 22:00. H4 sınırları günlük kapanıştan itibaren dört saatte birdir; haftada beş D1 mumu vardır. GMT+0 sunucuda D1 kapanışı 00:00 UTC; Varşova kışın 01:00 / yazın 02:00'dır. Gecelik hareket iki D1 mumuna bölünebilir, genellikle kısa pazar mumu görünür. Çelişen dilimler (D1 yukarı, H4 aşağı) düzeltme veya değişim başlangıcı olabilir. Önceden yazılmış geçersizleşme koşulu senaryoyu çözer; yüksek dilim genelde yön verir ama sonucu belirlemez (5.11).
| Soru | İyi kurulum | Zayıf kurulum |
|---|---|---|
| Bölge | Üst zaman diliminden (D1/W1), belirttiğiniz test tanımıyla belgeli tepki geçmişi | Muma uysun diye sonradan çizilmiş |
| Yapı (5.6 asgari prosedürü) | Açık kuralla belirlenmiş dönüş dizisi (tablo 1) | “Trend gibi görünüyor”; tanımlı okuma yerine yansıtma |
| Tetikleyici | Tablo 3–4 tanımını yeniden yorumlamadan karşılar, bölgede kapanmıştır | “Neredeyse pin bar” |
| Yön | D1/W1 ile uyumlu | Açık üstünlük olmadan karşı trend |
| Dolar bağlamı | USD paritelerinde geniş üst zaman dilimi resmi (ör. DXY) bağımsız onay değil bağlam olarak kontrol edilmiştir | Yok sayılmış veya EUR/USD için “ikinci onay” sayılmış |
| Seans | Mum aktif Londra/NY aralığında oluşmuş | Rollover veya Avrupa paritelerinde Asya seansı |
| Spread ve zamanlama | Normal spread, rollover dışında; orta fiyata göre gidiş-dönüş = ½ giriş spread'i + ½ çıkış spread'i + iki gerçekleşmede komisyon ve kayma | Geniş spread; tahmin için “2× spread” kullanmak |
| Makro takvim | Kademe 1 açıklama (NFP, CPI, FOMC, ECB, BoJ) sonraki 30 dakikada yok; 5.6 listesinin aralığıdır, planda araca özel aralığınızı belirleyin. Saatleri şuradan kontrol edin: ekonomik takvim bölümü; ayrıca ayrı makro özet kartı (D aracı) bu Türkçe sürümde kullanılabilir | “Kurulum iyi görünüyor, veriden önce gireyim” |
| Karşı taraftaki likidite | Kurulum doğrudan bariz üst zaman dilimi bölgesine gitmez | Kurulum doğrudan bariz üst zaman dilimi bölgesine gider; belki sizin değil, sonraki hareketin hedefidir (5.6) |
| Hareket alanı | Giriş ve ilk gerçekçi referans arasında anlamlı mesafe | Fiyat hemen, hareketi erken durdurabilecek sonraki üst zaman dilimi/likidite bölgesine girer |
| Mesafeye göre maliyet | Spread, komisyon ve kayma ilk referansa mesafenin küçük bölümüdür (eşikler: bölüm 9) | Girişte maliyet olası mesafenin büyük bölümünü tüketir |
| Geçersizleşme sınırı | Yapısal; onaylı dönüş veya bölge kenarı, girişten önce yazılmış | Görünüş için “mum arkasına” konmuş, olağan gürültüye açık |
| Unsur | Kontrol sorusu |
|---|---|
| Araç evreni | Hangi araçları tararım; “her şey” yerine sabit liste mi? |
| Veri kaynağı | Kimin akışı, hangi fiyat (alış, satış, orta)? İşlem yaptığım akış mı? |
| Zaman dilimi ve değerlendirme saati | Yalnız tamamlanmış mum mu? Koşul tam ne zaman hesaplanır? |
| Gösterge ve uygulama | Hangi parametre, kimin uygulaması (Wilder RSI ≠ SMA tabanlı RSI; Appel MACD ≠ MetaTrader MACD)? |
| İşleç ve eşik | Eşiği geçiş mi, üstünde/altında durum mu? Hangi toleransla? |
| Tarama sıklığı | Tamamlanmış mum başına bir, günde sabit saatte bir veya sürekli mi? |
| Eksik veri | Eksik mumda, hafta sonu boşluğunda veya sembol değişiminde ne yapar? |
| Yineleneni ayıklama ve sıfırlama | Koşul altı mum sürerse kaç alarm? Sinyali ne geçersiz kılar, yeniden tetiklemeyi ne sağlar? |
| Geleceğe bakma ve yeniden çizim | Koşul karar anında bilinmeyen bilgi kullanır mı (oluşan mumun nihai kapanışı, gelecekte onaylı dönüş, dönem bitmeden üst zaman dilimi değeri)? Gösterge tamamlanmış geçmişi yeniden çizer mi? |
Teknik analiz özet kartı v1.2 · kabuller Lehçe mybank.pl kursunun bölüm 5'iyle kontrol edildi: 11 Eylül 2026 · onay = incelenen zaman diliminde mum kapanışı (yıldız/üç iç mumda mum 3, asker/kargada tam formasyon); geçersizleşme = belirtilen sınırın karşı tarafına kapanış (istisna: Elliott sayımını fitil de bozabilir); dönüş = 2+2 kuralı; sahte kırılma = sonraki 3 mumda bölge içine/karşı kenar ötesine kapanış; yeniden test = 20 mum içinde dönüş ve kırılma tarafına kapanış · gösterge ayarları kabul, fiziksel sınır değil · formasyon istatistikleri çoğunlukla ABD hisselerinden, Forex isabet tahmini değil · yatırım tavsiyesi değildir
Sık sorulan sorular
Aynı EUR/USD günü neden bir kurumda çekiç, diğerinde değil?
Çünkü D1 günü kurum sunucusunun belirlediği yerde biter. “New York kapanışlı” sunucu (kış GMT+2 / yaz GMT+3), günlük mumu 17:00 America/New_York'ta kapatır: genellikle Europe/Warsaw 23:00, ABD/Avrupa DST ayrışma haftalarında 22:00. GMT+0 sunucu 00:00 UTC'de; Varşova kışın 01:00 / yazın 02:00. Aynı fiyatları farklı yerde bölmek farklı açılış/kapanış, mum şekli, RSI(14) ve H4 sınırı üretir. 5.5 örneğinde aynı gün bir kurumda yükseğe yakın 16 pip gövdeli çekiç, diğerinde ortada 3 pip gövdeli topaçtır. Pratikte kuralları işlem grafiğinize uygulayın, D1 formasyonunu başkasının görüntüsüyle karşılaştırmadan sunucu saatini kontrol edin.
RSI 70'i geçti; satış sinyali mi?
Hayır. RSI 70 üstünde, 14 parametresiyle yumuşatılmış kazancın kayba göre büyük olduğunu gösterir. Wilder RMA eski verinin azalan etkisini tutar; güçlü trendde RSI 70 üstünde haftalar kalabilir. Boğa piyasasında çoğu kez 40–80 bandındadır, 30–70 değil. 30/70, Wilder kabulünün referans seviyesidir, fiziksel sınır değil. Kurs “RSI > 70 iken trende bakmadan satış”ı tipik hata sayar (5.8). Önce tablo 1 yapı (onaylı HH/HL var mı?), sonra bölge, sonra tablo 3–4 tetikleyicisi. RSI bu sıraya bağlam verir, yerini almaz. RSI uyumsuzluğu da uyarıdır, sinyal değil.
Girişten önce kaç “onay” toplamalıyım: formasyon, RSI, stokastik, MACD?
Hepsi aynı momentumu anlatıyorsa sayı önemli değildir. RSI/MACD kapanış, stokastik kapanışın aralıktaki yerini kullanır. Üçü aynı mumların momentumudur; uyum üç bağımsız kanıt olmaz. EUR/USD bağlamında DXY de büyük ölçüde aynı kurlara dayanır. Farklı düzeyler farklı soruları yanıtlar: dönüş yapısı (tablo 1), üst zaman dilimi bölgesi ve orada kapanmış tetikleyici (tablolar 3–4). Aynı fiyattan türedikleri için bunlar da istatistiksel bağımsız değildir. Gerçekleşme koşulları — “Karar öncesi kontroller”de seans, spread, takvim — yalnız fiyat işlevi değildir (spread kısmen). 5.6 asgari prosedürünün dört adımı: bölgeler → yapı → formasyon → gerçekleşme koşulları. Fazla gösterge çoğu kez bilgi eklemek yerine fiyatı örter.
Kart neden yüzde formasyon başarı oranı vermez?
Çünkü literatür sayıları çoğunlukla ABD hisselerinden (Bulkowski veritabanları, Marshall ve diğerleri), formasyon tanımına bağlıdır; dönüş/kırılma açık görünürken geçmişte tanırlar. Canlıda ikisi de gecikir (2+2 kuralı, mum kapanışı). Spot FX'te merkezî hacim ve bazı klasik tanımların günlük boşlukları da yoktur. Bu yüzden Lehçe açıklama yalnız göreli karşılaştırmalar sunar: sabah yıldızı/harami veya bazı testlerde asılı adam sonrası dönüşten sık devam gibi. Bunlar 5.4–5.5 ve tablo 3'te açıklandığı üzere araştırma/ölçüte bağlıdır. Kendi kuralınızı kendi verinizde şununla ölçün: test protokolü (N aracı) ve Türkçe işlem günlüğü çalışma kitabı (F aracı). Ayrı Türkçe günlük rehberi de kullanılabilir; günlük ve metrikler bölümü kurs yönlendirmesini tamamlar.
İlgili kurs içeriği
- Bölüm 5: teknik analiz — bu kartın kabullerinin temeli; aşağıdaki belgelerle tamamlanır: 5.1 teknik analiz felsefesi (ne zaman başarısız olur), 5.2 grafik yapımı, 5.3 trend, destek ve direnç, 5.4 grafik formasyonları, 5.5 mum formasyonları, 5.6 fiyat hareketi, 5.7 hareketli ortalamalar ve trend göstergeleri, 5.8 osilatörler, 5.9 Fibonacci, 5.10 Elliott dalgaları, 5.11 çoklu zaman dilimi, 5.12 otomasyon ve tarama
- E aracı — işlem planı ve işlem rehberi şablonu (Türkçe rehber kullanılabilir). Ayrıca şunu kullanın: işlem planı ve işlem rehberi bölümü ; tablo 2–4 onay/geçersizleşme koşullarını kaydedeceğiniz kurulum kartları için.
- N aracı — strateji test protokolü — kartın kuralı plana girmeden donmuş tanımla test edin.
- J aracı — işlemci kontrol listeleri — bazıları “Karar öncesi kontroller”de tekrar görülen işlem öncesi sorular.
- D aracı — makro özet kartı (Türkçe rehber kullanılabilir) — takvim kontrolü için kademe 1 saatleri. Şunu da kullanın: ekonomik takvim bölümü.
- B aracı — döviz paritesi profilleri — seans kontrolü için her paritenin aktif seans/saatleri.
- I aracı — işlemci kod seti (Türkçe rehber kullanılabilir) — set Pine Script seans aralıklarını (S6) ve günlük betiklerini kapsar. Şu bölüm: İşlemde Python bölümü otomasyona giriş sunar; H aracı, P3 istemi kuralınızı otomatikleştirmeden incelemeye yardım eder.
- Sözlük — maddeler: destek ve direnç, kırılma, grafik formasyonu, mum formasyonu, fiyat hareketi, hareketli ortalama, RSI, MACD, ADX, ATR, uyumsuzluk, Fibonacci, Elliott dalgaları, MTF, geleceğe bakma yanlılığı
Kaynaklar
- Lehçe mybank.pl kursunun bölüm 5'i (kontrol: 11 Eylül 2026); v1.2 sınır açıklamaları dahil tanım ve kabullerin kaynağı. Gösterge/oran ayrıntıları aşağıdaki belgeleri kullanır: 5.3 (2+2, kırılma kabulleri, rol değişimi), 5.4 (formasyon tablosu, ölçülen hareket), 5.5 (üç durum, onay kabulü, mum tablosu), 5.6 (fiyat hareketi kurulum tanımı/listesi), 5.7–5.8 (gösterge parametre/yorumu), 5.9–5.10 (Fibonacci, Elliott kural/yönergeleri), 5.11 (zaman dilimi birleşimi ve sunucu saati), 5.12 (nesnel kural tanımları).
- Robert D. Edwards, John Magee, Technical Analysis of Stock Trends, Stock Trend Service, Springfield MA, 1948 — destek, direnç, trend çizgisi, rol değişimi, formasyon ve ölçülen hareket tanımları; “yarı direk” bayraklar.
- John J. Murphy, Technical Analysis of the Financial Markets, New York Institute of Finance, 1999 — formasyon sınıflaması, hareketli ortalamalar (bölüm 9), Fibonacci (bölüm 13), zaman dilimi bütünleştirme.
- Thomas N. Bulkowski, Encyclopedia of Chart Patterns, Wiley, 2021 (3. baskı) ve Encyclopedia of Candlestick Charts, Wiley, 2008 — 5.5'te incelenen ABD hisse grafik/mum veritabanları; farklı metrikleri tablo 3 için tek başarı sıralaması oluşturmaz.
- Steve Nison, Japanese Candlestick Charting Techniques, New York Institute of Finance, 1991 (2. baskı 2001); Gregory L. Morris, Candlestick Charting Explained, McGraw-Hill, 2006 — mum tanımları ve bağlam filtreleri.
- J. Welles Wilder Jr., New Concepts in Technical Trading Systems, Trend Research, 1978 — RSI (30/70), ATR, ADX/yön sistemi, Parabolic SAR ve Wilder yumuşatması.
- Gerald Appel, Technical Analysis: Power Tools for Active Investors, FT Press, 2005 — MACD (12, 26, 9), sinyal çizgisi/histogram; George C. Lane, “Lane’s Stochastics”, Technical Analysis of Stocks & Commodities, Cilt 2, Sayı 3, 1984 — %K/%D; Constance Brown, Technical Analysis for the Trading Professional, McGraw-Hill, 1999 — RSI trend bantları ve Cardwell gizli uyumsuzlukları.
- Robert R. Prechter Jr., Alfred J. Frost, Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior, 10. baskı, New Classics Library, 2005 — 5-3 yapısı, üç kural, yönergeler, düzeltme türleri.
- Alexander Elder, Trading for a Living, Wiley, 1993 (bölüm 9: Triple Screen) ve The New Trading for a Living, Wiley, 2014 — üç ekran sistemi, zaman dilimi seçimi ve “beş çarpanı”.
- Carol L. Osler, “Support for Resistance: Technical Analysis and Intraday Exchange Rates”, FRBNY Economic Policy Review, Cilt 6, Sayı 2, 2000 — doğrudan döviz inceleyen araştırmalardan: gün içi destek/direnç seviyelerinin istatistiksel anlamlılığı.
- Andrew W. Lo, Harry Mamaysky, Jiang Wang, “Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation”, Journal of Finance, Cilt 55, Sayı 4, 2000 — algoritmik formasyon tanımları ve tanıma yöntemine bağımlılığı.
- MetaQuotes, Momentum ve MACD — platform formülleri: 100 merkezli Momentum ve SMA(9) MACD sinyal çizgisi; TradingView, RSI — RMA yumuşatma. Lehçe kaynaktaki erişim: 11 Eylül 2026.
- Elliott Wave International, Waveopedia: Equality — uzamamış iki dalganın uzunluk ilişkisi; tablo 7 uzunluk oranı ile olasılığı ayırır. Lehçe kaynaktaki erişim: 11 Eylül 2026.
- StockCharts, Flag, Pennant ve Ichimoku Cloud — bayrak süresi ve Ichimoku çizim kaydırmaları. Lehçe kaynaktaki erişim: 11 Eylül 2026.
- Ben R. Marshall, Martin R. Young, Lawrence C. Rose, Candlestick technical trading strategies: Can they create value for investors?, Journal of Banking & Finance 30(8), 2006, s. 2303–2323, DOI: 10.1016/j.jbankfin.2005.08.001 — yön sıklığı/hareket büyüklüğü sıralamasından ayrı mum kuralı kârlılık testi.
