İşlem planı ve kurulum rehberi — kurallar, risk ve inceleme

İşlem planı çalışmanızın sınırlarını belirler: hangi piyasaları izleyeceğiniz, pozisyonları ne zaman yönetebileceğiniz, ne kadar risk alabileceğiniz ve ne zaman duracağınız. Uygulama rehberi, bu sınırlar içinde izin verilen tekil kurulumları açıklar. Bu ders, dokuz bölümlük planı, on üç alanlı kurulum kartını ve çözümlü örnekleri kullanarak iki belgeyi bir araya getirir. Ayrıca sonuç bilinmeden kararların nasıl kaydedileceğini, bir kuralın araştırma hipotezinden nasıl ayrılacağını ve geçmiş yeniden yazılmadan sonuçların nasıl inceleneceğini gösterir. Belgeleri tamamlamak size kontrol ve test edebileceğiniz bir şey verir; bir stratejinin kârlı olduğunu kanıtlamaz.

Plan ve rehberin açıklayıcı görseli; aşağıdaki yazılı kurallar ve sentetik verilere ilişkin kayıtlar belirleyici olmaya devam eder.

1. İşlem planı ve rehber: iki ayrı belge

Bu belgeler kolayca birbirine karıştırılabilir. Bazı eğitim materyalleri «işlem planı» adını; amaç ifadeleri («Disiplinli bir yatırımcı olacağım»), risk ilkeleri («İşlem başına en fazla %2»), strateji açıklamaları («H4 kırılımlarıyla işlem yapacağım») ve davranış kontrol listelerinin karışımı için kullanır. Her şeyin toplandığı bir belge, herhangi bir tek iş için kullanılması zor hale gelebilir.

Bunları yönetilebilir kılan ayrım şudur:

Pratik fark: örnek

İşlem planında, şöyle yazarsınız: «İşlem başına azami planlı risk: sermayenin %1'i. Günlük kayıp limiti: %2; dönem başlangıcı sermaye yönteminde iki tam A+ kayba eşittir. Bu limite ulaşılınca seans, sonraki izin verilen güne kadar biter.» Bu kural şu nedenlerle değişmez: enstrümanın GBP/JPY yerine EUR/USD olması veya stratejinin ortalamaya dönüş yerine kırılım kullanması. Sermaye tahsisini yönetir.

Uygulama rehberinde şunu yazarsınız: ‘EUR/USD Londra açılış kırılması: D1 ATR(14) 60–120 pipken, 07:00–08:00 Europe/London arasındaki dört M15 mumunun oluşturduğu Londra öncesi aralık 12–35 pip genişlikteyken ve kartın ±2 saatlik olay penceresinde ilgili yüksek etkili açıklama yokken aktiftir. Giriş: fiyat aralığı en az sekiz pip kırar; M5 mumu alım için üst sınırın üzerinde veya satım için alt sınırın altında kapanır. SL: karşı sınırın beş pip ötesi. TP1: pozisyonun yarısı 1R'de. TP2: diğer yarısı 2,5R'de. A+ planlı risk: %1.» Bu, test edilebilir bir çalışma talimatıdır. On üç alanlı tam kart bölüm 4’tedir; aynı parametreler kartta, günlükte ve testte bulunmalıdır. Yukarıdaki zaman, 08:00–09:00 Europe/Warsaw aralığına karşılık gelir; belirsiz sabit saat farkıyla değiştirmek yerine adlandırılmış saat dilimini koruyun.

2. A+/B/C sınıflandırması: zorunlu koşullar ve kalite ölçütleri

Rehberdeki her kurulumun kendi sonuç profili vardır. Sınıf, grafik güzellik puanı değildir; önceden belirlenmiş büyüklük kararının kısaltmasıdır. Bu örnekte A+ her zorunlu koşulun geçtiğini, tüm kalite ölçütlerinin kabul aralığının rahat içinde olduğunu söyler. B aynı zorunlu koşulların sağlandığını ve tam bir kalite ölçütünün özel olarak tanımlanmış sınır bandında olduğunu belirtir; sonuç bilinmeden önce kaydedilir. C bir zorunlu koşulun sağlanmaması veya birden fazla kalite ölçütünün sınırda olması demektir. C sınıfında giriş yoktur: reddi ve nedenini kaydedin.

Sınıflamanın pratik amacı, yalnız üç gündür işlem yapmadınız diye büyüklük artırmayı engellemektir. Önceden tanımlanmış ayrımlar yoksa ekrandaki her şey aynı derecede çekici görünebilir; hareketsizlikten sonra FOMO veya iki kayıptan sonra kaygı, pozisyon büyüklüğünü belirlemeye başlar. Plan bu doğaçlamayı engeller. Rehber ise hareketli bir grafiğe bakarken icat etmeniz gereken karar sayısını azaltır.

Katman 1: zorunlu koşul puan değil, kapıdır

Her zorunlu koşul EVET olmalı. Aksi halde vermeyi umduğunuz sınıf ne olursa olsun işlem yoktur. Eksik bilgi HAYIR sayılır.

• Plan limitleri: günlük, haftalık ve aylık kısıtlar bir girişe daha izin verir; giriş sonrası toplam planlı risk limit içinde kalır; açık pozisyonla yasaklanmış korelasyon çatışması yoktur.
• Takvim: kurulum kartında belirtilen olay penceresinde ilgili yüksek etkili açıklama yoktur.
• Seans ve giriş penceresi: ikisi de kartla eşleşir.
• Emir bileti ve kayıt: SL ve TP gönderimden önce hesaplanır, hacim büyüklük hesabından gelir ve işlem öncesi günlük kaydı sonuçtan önce hazırlanır.

Katman 2: kalite ölçütleri sınıfı belirler

Örnek eşikler, piyasa standardı değil. Aşağıdaki sayılar, planın risk bölümüyle uyumlu varsayımlardır; her okura önerilen ayarlar değildir. Büyüklük değişirse planı, kurulum kartını ve kopyalanabilir şablonu birlikte güncelleyin.

‘Sınırda’ kartta sayı demek olmalı, his değil. Bu örnekte bant eşikten %5 içindedir, ancak izinli tarafında. Bu tek taraflıdır: eleyici eşiğin ötesindeki bir değer «neredeyse sağlanmış» sayılmaz. Londra kurulum kartının alan 8'i gerçek bantları listeler; temel tanım, kurulum sahibine ve şu maddede anlatılan strateji kurma sürecine aittir: madde 15.3. Yazılı bant yoksa «sınırda», istediğiniz girişi destekleyen herhangi bir anlam alabilir. Sınıflandırma ayrıca zorunlu kapıya ve kartın geçersiz kılma kurallarına tabidir. Elenmiş kurulum B olarak veya başka azaltılmış büyüklükte işlem yapılabilir hale gelmez.

«Mutlak asgari büyüklükte C» diye bir seçenek yoktur. Daha küçük pozisyon, sağlanmayan zorunlu koşulu geçersiz kılamaz; işlem yine rehberinizin yetkilendirmediği bir işlemdir. Reddedilen adayları ayrı sayın. Bir çeyrekte hiç ret yoksa koşulların uygulamada bir şeyi filtreleyip filtrelemediğini araştırın; sıfır ret, tek başına kuralların kusurlu olduğunun kanıtı değil, tanısal bir sorudur.

Sayıların kaynağı: test ve günlük

A+/B/C'nin amacı nicel olmaktır, estetik değildir. «Bu A+ gibi görünüyor» bir sınıflandırma yöntemi değildir. Kanıtları şu yollarla gelişir:

1. İlk geriye dönük test: ilk sonuç dağılımı ve A+'yı B'den ayıran önerilmiş ölçütler. Madde 15.4 test yöntemlerini, örneklem ayrımını ve tuzakları ele alır.
2. İleri gözlem: aşamasında, sonraki mumları görmeden kuralların gerçek zamanda uygulanıp uygulanamadığını demoda test edin. Demo, gerçek likiditeyi, reddedilen emirleri, yeniden kotasyonları, kısmi gerçekleşmeleri veya kaymayı gerçeğe sadık biçimde üretmez. Gerçek uygulamaya ilişkin kanıt, gerçek işlemler bağımsız olarak haklı bulunduğunda ve bulunursa, uygun şekilde kontrollü gerçek işlem kayıtları gerektirir; küçük fonlanmış bir hesaba geçmek otomatik kurs şartı değildir.
3. Varsa canlı işlem günlüğü: Gerçek maliyetleri ve gerçekleşmeyi kullanarak sınıflandırmayı yeniden değerlendirin. Bir geçmiş testte A+ görünen kurulum, kayma, maliyetler ve asimetrik gerçekleşmeler sonrasında farklı davranabilir.

A+ etiketinin arkasında işlem sayısı, ortalama R sonucu, maliyet kaydı veya düşüş bilgisi bulunmuyorsa bu, üstün kalitenin kanıtı değil, bir sınıflandırma hipotezidir. Aksi halde etiket, girişte her şeyin öznel olarak iyi göründüğü bir resmin üzerindeki çıkartmaya dönüşebilir.

3. Dokuz zorunlu bölümlük plan şablonu

Çalışma planını seans öncesinde okunabilecek kadar kısa tutun: bu örnek için yaklaşık bir ila üç A4 veya letter sayfası yararlı bir hedeftir. Sayfa sayısı kullanılabilirlik rehberidir; gerekli kuralı çıkarmak veya yazıyı küçültmek için gerekçe değildir. Aşağıdaki dokuz bölümün her birine bir ila üç cümle veya yaklaşık üç ila yedi maddelik liste ayırın. Eksik bölüm, baskı altında verilebilecek çözümlenmemiş bir karar bırakır.

Kısım 1: süreç hedefi ve sonuç senaryosu

İlk hedef süreçle ilgilidir, yüzde getiri değil. Her hafta kontrol edebileceğiniz eylemlerle ilgilidir. Örneğin: «İlk altı ila on iki ay boyunca: günlük veya haftalık limit ihlali yok; her işlem için sonuç bilinmeden hazırlanmış günlük kaydı var; rehber dışında giriş yok.» Piyasa ne yapmış olursa olsun bu üç taahhüdü her hafta sonu inceleyin.

Daha sonra sonuç hedefi kullanılacaksa şu biçimde yazılmalıdır: senaryo varsayımı; tahmin veya piyasaya ödeme yaptırma zorunluluğu değildir. Hesabı tutarlı olmalıdır. +%2,2'lik dokuz ay ve −%2'lik üç ay şu sonucu verir: 1,022⁹ × 0,98³ − 1, yaklaşık yıllık +%14; aylık yüzdeleri toplamak yerine bileşik hesap kullanılır. %1 planlı risk ve yaklaşık 70 işlemde, basit doğrusal yaklaşım %14'ü maliyet sonrası işlem başına yaklaşık +0,20R ile ilişkilendirir. Aynı büyüklük ve işlem sayısında +%30 doğrusal senaryo yaklaşık +0,43R gerektirir. Bunlar, aylık bileşik seyir ile ortalama işlem sonucu arasındaki kesin dönüşümler değil, tutarlılık kontrolleridir; getiri seyri ve büyüklük belirleme yöntemi önemlidir. Hedef makul sayılmadan önce gerekli sonuç dağılımını destekleyen kanıt bulunmalıdır.

Kısım 2: yetki — izinli kapsam ve stratejiler

Yetki çerçevesi, nelerle işlem yapmanıza baştan izin verildiğini belirtir. Bu çerçeve yoksa hiçbir şey dışlanmadığı için her yeni enstrüman veya internet kurulumu «plan içinde» ilan edilebilir. Bir örnek şöyledir:

• Piyasa ve enstrümanlar: yalnızca brokerin EUR/USD, GBP/USD ve USD/JPY üzerindeki belirtilen FX veya CFD sözleşmeleri. Diğer pariteler yetki çerçevesinin dışındadır. Ürün sınıflandırması ve erişilebilirliği, hesaba ve yargı alanına bağlıdır.
• Ufuk: gün içi, azami elde tutma süresi dört saat, hafta sonu açık pozisyon yok.
• Çalışma yöntemi: kartta tanımlanan sabah penceresinde manuel girişler; sonraki seans için izin verilen bekleyen emirler akşam hazırlanır; otomatik strateji veya dış sinyal yoktur. Hazırlanmış bekleyen emir, izin verilen giriş penceresinin dışında etkinleşmemelidir.
• Onaylı strateji ve sürümler: «Uygulama Rehberi v2.1; LON_Breakout_EURUSD_M5 v0.1 dahil dört kurulum kartı. Kimliği ve sürümlendirilmiş kartı olmayan kurulum, grafiği ne kadar çekici görünürse görünsün, yetki çerçevesi dışındadır.»
• Kısıtlar: düşüşü telafi etmek için ek para yatırılmaz; belgelenmiş plan incelemesi olmadan çeyrek içinde gerçekleşme sağlayıcısı değiştirilmez.

Yetki çerçevesi kolayca atlanır, yeniden kurulması ise pahalıya mal olur. Çerçeveyi değiştirmeden «sadece denemek» için parite veya tarz eklemek, üç aylık günlüğün iki farklı süreci tek sonuç sütununda karıştırmasına yol açabilir. Açıkça etiketlenmiş araştırma kuyruğu, deneyleri onaylı işlemlerden ayrı tutar.

Kısım 3: katı risk limitleri

Planda, giriş öncesi risk filtresinde ve bölüm 10 şablonunda tek bir sayı kümesi kullanın. Örnek eşikler, piyasa standardı değil. Değerler inceleme sonrasında değişirse her yerde birlikte değiştirin.

• A+ işlem başına azami planlı risk: tanımlanmış sermaye tabanının %1'i.
• B işlem başına azami planlı risk: %0,5.
• Açık pozisyonların azami toplam planlı riski: %3.
• Günlük gerçekleşmiş kayıp limiti: %2; belirtilen sabit dönem başlangıcı tabanında iki tam A+ kayba eşittir. Ulaşılması, seansı sonraki izin verilen güne kadar bitirir.
• Haftalık gerçekleşmiş kayıp limiti: %4; ulaşılması, makro takvimden bağımsız olarak sonraki pazartesiye kadar işlemleri durdurur.
• Aylık gerçekleşmiş sonuç −%5'teyse ayın kalanı için normal büyüklüğü yarıya indirin. −%8'de ayın kalanı için durun ve kurulumları şu kaynağa göre inceleyin: madde 15.10.

Payda ve ölçüm zamanı. Dönem limitlerinin temeli o dönemin başlangıç sermayesidir: günlük limit için gün başlangıcı sermayesi, haftalık limit için hafta başlangıcı, aylık limit için ay başlangıcı sermayesi. Buradaki ölçü gerçekleşmiş sonuçtur; açık pozisyonlar toplam planlı maruziyet ve planın olay kurallarıyla ayrıca ele alınır. Eşiğe ulaşılması kuralı tetikler; yalnızca aşmak değil, tam eşitlik de sayılır. Sabit taban yöntemi, iki tam %1 A+ kaybının %2 etmesi demektir; ikinci işlemin azalmış özsermayeye göre yeniden boyutlandırılmasıyla çıkan %1,99 değil. Çok sayıda işlem boyunca bileşik özsermaye seyrini incelerken bileşik hesap kullanın ve yöntem değiştirdiğinizde bunu açıkça söyleyin. Tutarların yeniden üretilebilmesi için kart, tekil işlem büyüklüğünün hesaplandığı tabanı da belirtmelidir.

‘%1’ ne demek değildir? Bu, belirtilen stop fiyatı ve maliyet varsayımları altındaki planlı risktir; garanti edilmiş azami kayıp değildir. Fiyat boşluğu, kayma veya ilk risk birimine dahil edilmeyen maliyetler −1R'den kötü sonuç doğurabilir. Benzer biçimde «%3 toplam açık risk», şu riskleri toplar: planlı riskleri; stres kayıplarını %3'te sınırlamaz. Stop, gerçekleşme koşullarına tabi bir emirdir; garantili fiyat değildir. Düzgün görünen bir yüzdenin söz sanılmaması için bunu plana yazın.

Limitler şuna uymalı: el kitabına değil, kendi koşullarınıza. %0,5 risk kullanan örnek PLN 5.000 hesabıyla %1 risk kullanan PLN 100.000 hesabını karşılaştırın; yalnızca hesap büyüklüğü uygun riski belirlemez. Tutarlılık kontrolü olarak, zayıf bir yılda 100 işlemin ortalaması −0,15R ise %1 nominal risk doğrusal hesapta yaklaşık −%15 üretir. Tekrarlanan −%0,15 getiriler yaklaşık −%14'e bileşikleşir, ancak gerçek sonuç dağılıma bağlıdır. «%1 × 100 işlem» tek başına getiri hesabı değildir; kaybedilen yüzdeyi değil, 100 birim planlı riski toplar. Senaryonun gerektirdiği aşağı yön kabul edilemiyorsa risk varsayımlarına dayanmadan önce onları gözden geçirin.

Kısım 4: mevcut zaman ve işlem saatleri

Ne zaman işlem yapacağınıza karar vermeden önce ne kadar zamanınız olduğunu belirleyin. Kullanılamayan saatler isteyen plan ilk haftasında başarısız olur. Örneğin: «Sabah 08:00–09:30 Europe/London arasında doksan dakika, akşam hazırlık ve sonraki seansın izin verilen bekleyen emirleri için otuz dakika, hafta sonu gözden geçirme için doksan dakika. Sabah penceresi dışında sürekli grafik izlemek yerine alarmları kullan.» Bu, asıl 09:00–10:30 Europe/Warsaw örneğini korurken Londra kurulumunu Londra saatine bağlar.

• Aktif girişler: kartla uyumlu olarak 08:00–09:30 Europe/London. Londra seansı çok daha uzun sürer ve daha sonra New York'la çakışır; ancak bu, planın giriş iznini uzatmaz.
• 09:30'dan sonraki izin verilen 08:00 penceresine kadar yeni giriş yok. Azami elde tutma süresi dört saat olduğundan, pencerenin sonunda yapılan giriş en geç Londra saatiyle 13:30'da kapatılmalıdır. Akşam veya gece maruziyeti amaçlanmaz; akşam hazırlanan her emir, sonraki izin verilen pencereyle sınırlanmalıdır.
• İlgili olay dışlama penceresinde pozisyonsuz kalın: bu makalenin örneğinde, karta uygun biçimde yüksek etkili istihdam, CPI, FOMC, ECB, BoE veya BoJ açıklamalarının ±2 saat çevresi. Plan, kart ve risk filtresi aynı pencereyi kullanmalıdır.
• Tanımlanan rollover penceresinde pozisyonsuz kalın. Asıl Polonya örneği çoğu hafta, New York saat 17:00 rollover'ı için 23:00–00:30 kullanır. Uluslararası kullanımda brokerin gerçek rollover yöntemini kaydedin; olay saat dilimi olarak da America/New_York kullanın; ABD ve Avrupa'nın yaz saati geçiş tarihleri yerel dönüşümü geçici olarak bir saat değiştirebilir. Bu gün içi yetki çerçevesi maruziyeti zaten çok daha önce kapatmış olmalıdır.

Her zaman ifadesinin saat dilimi olmalıdır. Dilimsiz «09:00», başka birinin yeniden uygulayabileceği kural değildir. Net talimatın testi, başka biri tarafından yeniden uygulanabilmesidir.

Kısım 5: beş adımlı giriş prosedürü

1. Rehberdeki kurulumu belirleyin: hangi kart ve hangi sürüm?
2. Zorunlu koşulları kontrol edin: kartın rejimi, takvimi, ilişkili açık pozisyonlar ve bölüm 3 limitleri.
3. Pozisyon büyüklüğünü göz kararıyla değil, belirtilen modelle hesaplayın.
4. Emri onaylamadan önce amaçlanan SL ve TP ile emir formunu hazırlayın.
5. Kayıt hazırlayın: kurulum, sürüm, sınıf, parametre ve planlı R.

Beş kontrolü tamamlayın: Buy veya Sell düğmesine basmadan önce. Gönderdikten sonra gerçek kabul ve gerçekleşme ayrıntılarını ekleyin. Bu, emir formunu hazırlamakla göndermek arasındaki ayrımı netleştirir: henüz gerçekleşmemiş bir gerçekleşme öncesinde onun kaydı yapılamaz, ancak karar alanları önceden var olmalıdır. Bu kontrolleri atlamak, baskının teşvik ettiği dürtüsel kestirmenin tam örneğidir.

Kısım 6: açık pozisyon yönetimi

• Başabaşa taşıma, kısmi çıkış ve takip stopu kuralları şu kaynaktan gelmelidir: belirli kurulumun sapma ve sonuç analizi; varsayılan evrensel standarttan değil. Madde 15.9 MAE ve MFE'yi ele alır. Kabul edilen değişiklik yeni kart sürümü olur.
• Bu örneğin kuralına göre girişten sonra SL'yi asla genişletmeyin; izin verilen stop değişikliği yalnızca başlangıçta planlanan fiyat riskini azaltabilir.
• İşlemde TP değişimi yalnız tetikleyicisi pozisyon öncesi karttaysa izinlidir. Sonradan icat edilmiş gerekçe, önceden tanımlı usul değil, sonradan haklı çıkarmadır.

Bölüm 7: DUR koşulları—işlem ne zaman duraklar veya biter?

• Herhangi bir sınıftan art arda iki kayıptan sonra 60 dakika ara verin ve duygusal kontrol kaybı yaşanıp yaşanmadığını kontrol edin.
• Günün gerçekleşmiş sonucu −%2'ye ulaşırsa işlem sayısından bağımsız olarak seansı bitirin. Bu daha katı durdurma, daha kısa aradan önceliklidir.
• Art arda üç B kaybından, sabit tabanda yaklaşık −%1,5'ten sonra, günlük yüzde limiti dolmamış olsa bile seansı bitirin.
• Haftalık −%4 limite ulaştıktan sonra: sonraki pazartesiye kadar ara verin.
• Varsa sağlayıcı tarafındaki kontrol: brokerin veya prop hesabının ayarlanabilir sunucu taraflı kayıp limiti sunup sunmadığını kontrol edin ve tam olarak neyi ölçüp ne yaptığını anlayın. Her sağlayıcı bunu sunmaz; prop kuralındaki eşik de mutlaka otomatik koruma hizmeti demek değildir. Yoksa belgelenmiş usul alternatifini kullanın: açık pozisyonları plana göre ele alın, istenmeyen bekleyen emirleri iptal edin, ancak bundan sonra çıkış yapın ve durmayı kaydedin. Terminali kapatmak sunucuda tutulan pozisyonları veya emirleri kapatmaz.
• Kendi normal durumunuza göre uyarı: alışılmadık derecede artmış uyarılmışlık, kararlar arasındaki sürenin belirgin kısalması, gerçekleşmeye dürtüsel tepki veya kaybı hemen telafi etme isteği, bu örnekte en az 30 dakika ara ve planı yeniden okumayı tetikler. Evrensel nabız eşiği koymayın; kafein, merdiven, ilaç ve birçok başka etken nabzı etkiler. Bunlar tıbbi teşhis değil, süreç işaretleridir.

Yalnız kafadaki kural, bilseniz de baskıda bozulabilir^[7]. Şunu yazın: acil durdurma, gözlemlenebilir tetikleyici tanımlayın ve mümkünse tamamen sonraki takdire dayalı tıklamaya bağlı olmayan bir kontrol kullanın. Devam etmek, parayı geri kazanmaya değil, belgelenmiş sürece ve durma süresinin dolmasına bağlıdır. Gerekli incelemeyi tamamlayın ve gün veya hafta düzeyindeki araya uyun. Madde 15.8 bir limit zaten ihlal edilmişse ne yapılacağını ele alır.

Bölüm 8: davranış kısıtlamaları ve işlem yapmama kuralları

• Bu örnekte altı saatten az uyku sonrası işlem yapılmaz. Bu, evrensel tıbbi standart değil, kişisel süreç eşiğidir.
• Alkol etkisi altındayken işlem yapılmaz.
• Dış stres kuralı: önceden tanımlanan bir aksama—ailenin hastalığı, ciddi operasyon sorunu, anlaşmazlık veya uykusuz gece—belirtilen yarım büyüklük rejimi ya da 24 saat pozisyonsuz kalmak demektir. Hangi kolun geçerli olduğunu çekici grafiğe bakarken değil, seanstan önce yazılı kuralda belirleyin.
• İşlem sırasında sosyal bildirimleri susturan, temel broker ve operasyon uyarılarını ise koruyan bir odak düzeni kullanın.

Yasak listesi yeterli değildir. Her işlem yapmama kuralı gözlemlenebilir tetikleyiciye, belirtilmiş dayanağa, eyleme, izin verilen istisnaya, kayıt yerine ve kuralı değiştirmeye yetkili sahibine ihtiyaç duyar. Aksi halde iki hafta içinde hâlâ geçerli olup olmadığı belirsizleşebilir. Aynı biçim, planın her kuralını denetlemek için kullanılabilir:

Geçerli kurallarda yazmayan istisna yoktur. Seans sırasında «Bugün istisna yapacağım» demek yeni yetkili istisna değil, ihlaldir. Önerilen istisnayı, gerekçesi, tarihi ve plan sürümüyle birlikte gözden geçirme sırasında ekleyin.

Kısım 9: kayıt, inceleme ve değişim kuralı

Kayıtlar. Her işlem ve reddedilen her aday günlüğe girer; karar, sonradan oluşacak sonuç bilinmeden kaydedilir. Madde 15.9 asgari alanları, sağlayıcı hesap dökümleriyle mutabakatı ve ölçütleri tanımlar. Planın ihtiyacı olan tek açık şart şudur: kurulum kimliği ve kart sürümü olmayan günlük, rehber hakkındaki sürüme özgü soruları güvenilir biçimde yanıtlayamaz.

İnceleme. Farklı kararlar için farklı ritimler kullanın:

• Günlük: her işlemi ve reddi kaydedin.
• Haftalık, yaklaşık 30 dakika: kural ihlallerini belirleyin. Yalnızca «Para kazandım mı?» yerine «Planı uyguladım mı?» diye sorun.
• Aylık: madde 15.9'daki tanımlarla kurulum ve maliyet ölçütlerini hesaplayın.
• Üç aylık: şu kaynaktaki kanıt ölçütleriyle her kartı koruma, izleme, düşürme, yükseltme veya askıya alma için inceleyin: madde 15.10.
• Yıllık: tüm planı—yetki çerçevesi, limitler, ayrılabilecek zaman ve durdurma koşulları—inceleyin.

Değişim kuralı. Planı veya rehberi yalnızca programlı gözden geçirmede ya da önceden tanımlı tetikleyici listesindeki olaydan sonra değiştirin: sağlayıcı değişimi, referans tutarın yarısından büyük sermaye değişikliği, ayrılabilecek zamanda önemli değişim veya operasyonel olay. Kabul edilen her değişiklik yeni sürüm ve kısa gerekçe alır; önceki sürüm arşivlenir. Yalnızca tek kayba veya kayıp serisine tepki olarak kuralı yeniden yazmayın. Kayıp serileri, bir kuralın değiştirilmesi gerektiğinin otomatik kanıtı değil, sistemin olası bir halidir. Kanıt incelenirken gerçek güvenlik veya operasyon sorunu nedeniyle duraklatmaya izin verilmeye devam edilir.

4. Kurulum kartı: kullanılabilir kılan on üç alan

Bir kurulum, bir çalışma sayfasında veya Notion, Obsidian ya da elektronik tabloda tek kartta yer alabilir. Gerekli tanımı ve kanıtları bağlantılı kayıtlarda korurken özeti girişten önce okunabilir tutun. Çok az ayrıntı belirsizlik yaratır; çok fazla yapılandırılmamış metne başvurmak zorlaşır. Bu on üç alanın her biri farklı bir soruya yanıt verir. Tarihsel Turtle kuralları, yazarından başka birinin de uygulayabileceği biçimde yazılmış talimatların bilinen örneğidir^[5].

Ad alan 1'de olmalı; şunları belirtmeli: ne zaman, nasıl ve ne: örneğin «Londra Açılış Kırılımı—EUR/USD». Bu, kataloğu sıralanabilir yapar ve aksi halde karıştırılabilecek kartları ayırmaya yardımcı olur.

Tam kart: Londra Açılış Kırılması—EUR/USD

Sentetik öğretim örneği; tarihsel sonuçlar değildir. Aşağıdaki sentetik kart şunu gösterir: kayıt biçimini; kârlı strateji veya birinin hesabı değildir. Londra öncesi penceresi, ATR rejimi, stopları ve hedefleri strateji tanımlarıdır. Madde 15.3 tanımların nasıl geliştirildiğini ve sınandığını ele alır. Esas kural şudur: kart, günlük ve test aynı parametreleri kullanmalıdır. Üç yerde üç farklı ATR eşiği, tek tek cümleler ne kadar kesin görünürse görünsün kurulumu yeniden üretilemez yapar.

1. ID ve sürüm. LON_Breakout_EURUSD_M5 v0.1, yürürlük tarihi [YYYY-MM-DD]. Kimliği ve sürümü, kurulum sahibinin şu kaynaktaki tanımından kopyalayın: strateji oluşturma kaydı. Sürüm 0.1 testten önce dondurulduğundan henüz arşivlenecek önceki sürüm yoktur. Sürüm 0.2, giriş penceresini daraltmak gibi kaydedilmiş kural değişikliği gerektirir. Bu yeni tanımla yapılan işlemler, eski işlemlerle aynı örnekleme sessizce girmemelidir.

2. Hipotez. Londra açılmadan önceki saatte EUR/USD nispeten dar aralık oluşturabilir. Araştırma hipotezi, Londra faaliyetinin başlamasının yönü belirleyebileceği ve bazen sonraki dakikalarda devam hareketi üretebileceğidir. Bu hipotez yanlışlanabilir: tanımlanmış normal volatilite koşullarındaki kırılımlar, sizin gerçekleşme düzeninizde pozitif net beklenen değer göstermiyorsa önerilen mekanizma sizin için kullanılabilir avantajı kanıtlamamıştır. Olumlu geçmiş ortaya çıkana kadar sonsuza dek ayarlamak yerine araştırma kurallarına göre arşivleyin veya reddedin.

3. Bağlam. D1 ATR(14): 60–120 pip; örnekteki çok sakin ve şok rejimleri dışlanır. Seans: Londra açılışından sonraki ilk 90 dakika, 08:00–09:30 Europe/London, karşılığı 09:00–10:30 Europe/Warsaw. Enstrüman EUR/USD. Madde 15.6 rejim göstergelerini ve eşiklerinin doğrulanmasını ele alır. Kart, kurulum sahibinin tanımından kopyalanan ve testte kullanılan tek eşiği belirtir.

4. Zorunlu koşullar. Hepsi EVET olmalıdır; eksik veri HAYIR demektir:

• D1 ATR(14), 60 ile 120 pip arasında.
• Londra öncesi aralık, 07:00–08:00 Europe/London veya 08:00–09:00 Europe/Warsaw arasındaki dört M15 mumundan oluşur. Tepe-dip genişliği 12–35 pip.
• Teyit M5 mumunun tik hacmi, gerçekleşme sağlayıcısının veri akışında ölçülen önceki tamamlanmış 20 M5 mumu ortalamasının 1,2 katını aşar.
• Her iki para birimi için de önerilen girişin ±2 saat çevresinde ilgili yüksek etkili yayın bulunmaz. Yalnızca Londra açılış saatini kontrol etmek, daha geç bir girişten önce dışlama penceresine giren olayı kaçırır. 15.3 ve 15.6 ile tutarlı biçimde gerçek karar anında tekrar kontrol edin. Planın olay öncesinde pozisyonsuz kalma şartı da bağlayıcı olmaya devam eder.
• Mevcut hiçbir pozisyon, GBP/USD, USD/CHF veya USD/JPY gibi pariteler üzerinden yasaklanmış aynı yönlü USD maruziyetini taşımaz. Maruziyeti yalnızca parite adından değil, işlem yönünden belirleyin.
• Plan limitleri girişe izin verir ve emir formu eksiksizdir.

5. Tetikleyici. Fiyat Londra öncesi aralığı en az sekiz pip aşar ve bir M5 mumu ilgili sınırın dışında kapanır: alım için üst sınırın üzerinde, satım için alt sınırın altında. Tik hacmi, önceki 20 mum ortalamasının 1,2 katını aşmalıdır. Belirtilen giriş, teyit mumu kapandıktan sonra piyasa emridir: long mevcut ask fiyatından alır, short mevcut bid fiyatından satar. Gerçek gerçekleşmenin grafik kapanışına eşit olması garanti değildir. Burada tek giriş yöntemi vardır. Sınıra geri çekilme bekleyen limit emri farklı bir kural, sürüm ve örneklem olurdu.

6. Geçersizleşme. Şu hallerde kurulum o gün kullanılamaz: (a) 09:30 Europe/London'a kadar koşulları sağlayan M5 kapanışı olmamışsa; (b) yazılı geçersiz kılma kuralına göre olası teyit mumu kapanmadan fiyat aralığa geri dönerse; veya (c) dışlanan olay bağlamında planlanmamış ilgili açıklama belirlenirse. Geçersiz kılmayı ret olarak kaydedin; bu, yapılmamış işlem değil, veridir. Geçersiz kılma kalite sınıfının önüne geçer. Geçersiz aday B'ye düşürülüp yarım büyüklükte işleme alınmaz.

7. Giriş ve çıkış. Sunucu tarafındaki SL'yi karşı aralık sınırının beş pip ötesine yerleştirin. TP1 girişten 1R'de %50'yi kapatır. TP1 gerçekleştikten sonra kalan stopu giriş fiyatına taşıyın: daha sonra orada çıkılması şu sonucu verir: brüt +0,5R ilk pozisyon üzerinden, sıfır değil, maliyetlerden önce. TP2 kalan %50'yi 2,5R'de kapatır. Yalnızca TP1 gerçekleştikten sonra belirtilen M15 SMA-20 takip kuralını uygulayın: tamamlanan her M15 mumundan sonra, kalan stopu yalnızca riski azaltıyorsa güncel SMA-20 seviyesine doğru güncelleyin; alımda girişin altına, satımda girişin üstüne asla taşımayın ve brokerin geçerli stop yerleşimine uyun. Kalan kısım önce hangisi olursa orada çıkar: TP2, kabul edilen takip stopu veya zaman çıkışı. Geçmiş mum hem stopa hem hedefe dokunuyor ve sıralama bilinmiyorsa testteki aynı kötümser önce-stop yöntemini kullanın; bu, gerçek olay sırasına ilişkin iddia değil, simülasyon varsayımıdır. Kurallar şu sınırı getirir: 0,5 × 1R + 0,5 × 2,5R = 1,75R brüt tavanı belirtilen hedef gerçekleşme varsayımları altında. Takip, ulaşılan sonucu azaltabilir; planlı tavanı yükseltmez. Azami tutma süresi dört saattir; ardından örnek kalan kısmı kapatır ve «devam hareketi yok» kaydını girer. Esas alınan tanım, kurulum sahibinin şu maddedeki kartıdır: madde 15.3.

8. Büyüklük modeli ve kalite ölçütleri. A+ planın %1 riskini, B %0,5'i kullanır; C'de giriş yoktur. Hesaplayıcı, stop mesafesi ve tanımlanmış risk bütçesinden hacmi türetir. Kart, alıntılar planı; başka bir büyüklük kuralı oluşturmaz. Üç adlandırılmış kalite ölçümü sınıfı belirler:

• Yapı: aralık genişliği; 12–35 pip kabul edilir. Sınır bantları: kartta belirtilen yuvarlanmış üst bant sınırını kullanarak 12,0–12,6 veya 33,3–35,0 pip.
• Momentum: teyit mumunun önceki 20 M5 mumuna göre tik hacmi. Gerekli oran: kesinlikle 1,2'den büyük. Sınır bandı 1,20'nin üzeri ile 1,26 dahil arasındadır; tam 1,20 katı kapıyı geçmez.
• Bağlam: D1 ATR(14), 60–120 pipte kabul edilir. Sınır bantları: 60–63 veya 114–120 pip.

%5 yöntemi, eşiğin yalnızca kabul edilen tarafında uygulanır. 11,4 pip aralık, 1,14 hacim oranı veya 57 ya da 126 ATR kapının dışındadır; «neredeyse kabul edilebilir» değildir. Simetrik ±%5 tolerans stratejiyi sessizce genişletirdi. Bu tanımlar son anda bu makalede yapılan yoruma değil, kurulum tanımına aittir. Kabul edilen üç ölçümün hiçbiri sınırda değilse örnek A+ sınıfı oluşur; tam biri sınırdaysa B olur; başarısız eşik veya birden fazla sınırda ölçüm ret demektir. Sınıfı girişten önce. Aynı ölçümler alan 4'te bir nedenle bulunur: kapı değere izin verilip verilmediğini, kalite ölçütü ise izin verilen değerin sınıra ne kadar yakın olduğunu sorar. Tek ölçüme ilişkin iki soru, bağımsız iki eşik değildir.

9. Maliyetler. Örnek maliyet modeli iki pip spread ile yarım pip kaymadan oluşur: 2,5 pip sürtünme. Bu sürtünme, sonuçta kullanılan giriş ve çıkış fiyatlarına zaten yansımışsa tekrar düşmeyin. Alan 11'deki 35 pip ilk stopa göre 2,5/35 yaklaşık 0,07R. Örnek 25–48 pip stop mesafesi aralığında yaklaşık 0,05–0,10R'dir; kesin mesafe girişin uzamasına da bağlı olduğundan bu gösterim, listelenmemiş ek stop tavanı değildir. Komisyon ve varsa finansman, kartın fiyat mesafesine dayalı R0'ı dışında net sonuçtan ayrı düşülür. Standart lot başına sentetik USD 6 gidiş-dönüş komisyonu, pip başına USD 10'da 0,6 pipe, 35 pip stop için yaklaşık 0,02R'ye karşılık gelir. Buradaki R0, girişten ilk SL'ye kadar fiyat riskidir komisyon öncesi. Günlükte aynı yöntemi kullanın; böylece «net» iki yerde de aynı anlama gelir.

10. Yasaklar. 09:30 Europe/London sonrasında giriş yok. İlk deneme geçersiz kılınmış olsa bile, aynı gün bu kurulumda ikinci deneme yok. Girişten sonra SL genişletilmez. Kazanç serisi nedeniyle büyüklük artırılmaz. Zorunlu koşul HAYIR ise «daha küçük lotla» giriş yapılmaz. İşlem yapılmayacak günler: ezberlenmiş hafta günü kuralıyla değil, yayımlayan kurumların cari yıl takvimleriyle belirlenen Employment Situation açıklama günü ve FOMC karar günü.

11. Geçerli biçim örneği—Londra seansında sentetik hafta içi fiyatları. D1 ATR(14) 78 piptir: kabul edilir ve sınırda değildir. 07:00–08:00 Europe/London aralığının tepesi 1,08420, dibi 1,08210 ve genişliği 21 piptir: kabul edilir ve sınırda değildir. Dışlama penceresinde ilgili yüksek etkili olay yoktur. Londra saatiyle 08:20'de, 08:15–08:20 M5 mumu örnekteki 1,08510 seviyesinde kapanır; aralık tepesinin dokuz pip üzerindedir ve sekiz pip tetikleyiciyi aşar. Tik hacmi önceki 20 mum ortalamasının 1,6 katıdır: kabul edilir ve sınırda değildir. Sentetik ask gerçekleşmesi 1,08510'dur. SL 1,08160'tır, aralık dibinin beş pip altında. 35 pip mesafe R0'ı tanımlar; örnek A+ bütçesi belirtilen sermaye tabanının %1'idir. TP1 1,08860, TP2 1,09385'tir. Dört saatlik son süre 12:20 Europe/London'dır; 13:20 Europe/Warsaw'a karşılık gelir. Sonuçtan önce şunu kaydedin: «A+ biçimi—üç kalite ölçütü de kabul, hiçbiri sınırda değil; tüm zorunlu koşullar EVET; takdire bağlı geçersiz kılma 6c: HAYIR.» Bu, şunu gösterir: biçimi; bu sentetik kartla işlem yetkisi değildir: kanıt alanında test edilmiş avantaj yoktur.

12. Benzer ama reddedilen vaka—sentetik koşullar, farklı karar. Aynı Londra öncesi pencere dokuz pip aralık üretir. Fiyat bunun 11 pip ötesine uzar ve M5 mumu dışarıda kapanır. Görünür tetikleyici geçerli biçim örneğine çok benzeyebilir, ama zorunlu 12–35 pip aralık koşulu sağlanmaz. C sınıfı: giriş yok. Hesap, dar aralığın maliyet etkisini de gösterir. Stop mesafesi şu noktadan ölçülür: gerçekleşmeden, aralık sınırından değil: 11 pip uzama + dokuz pip aralık + beş pip tampon = 25 pip. Aynı 2,5 pip sürtünme artık 0,10R, 0,07R değil; her pip kayma R'de şu kadar ağırdır: 1,4 kat R cinsinden: 35/25. «ATLA—aralık dokuz pip, 12'nin altında» diye kaydedin. Fiyatın sonradan ne yaptığı, bu kurala uygun reddin kalitesini geriye dönük değiştirmez.

13. Kanıt durumu. Bu kartın durumu sentetik veri kullanan bir örnektir—geçmiş test, demo ileri test kaydı veya gerçek işlem geçmişi değil. Gerçek kanıt girdisi şöyle olabilir: «Geçmiş test [tarihler, n örnek, maliyet modeli]; demo ileri gözlem [n ve tarihler]; gerçek işlem kaydı [n, başlangıç tarihi, kart sürümü].» Kendi kanıtı olmayan aday, daha küçük büyüklükte işlem onayı almış kurulum değil, hipotez olarak kalır. Kanıt statüsü ile fırsat sınıfı farklı soruları yanıtlar ve farklı alanlarda bulunur. Buradaki çözümlü A+/B/C etiketleri sınıflandırma mekanizmasını öğretir; sentetik örnekleri desteklenmiş stratejilere yükseltmez.

Kurulum rakamları: neyi kanıtlar, neyi kanıtlamaz?

Sentetik raporlama sayıları; tarihsel sonuçlar değildir. Aşağıdaki değerler kontrol edilebilir bir raporlama biçimi gösterir. Yukarıdaki v0.1 kartı testten önce dondurulmuştur ve ampirik kaydı yoktur. Bu ayrı tablo, bir çeyrek sonrası varsayımsal v0.2 kaydını örnekler. Çıkış kuralları hâlâ şu sınırı getirir: 1,75R planlı brüt tavan; bu yüzden basitleştirilmiş modelde ortalama gerçekleşmiş kazancın bu tavanın üzerinde olduğu varsayılamaz.

n = 73 ve yuvarlanmış %47 kazanma oranında yaklaşık %95 Wilson aralığı 36–%58, bağımsız gözlemler varsayımıyla. Olay kümeleri bu varsayımı iyimser kılabilir. 1,3 kazanç/kayıp oranında, basitleştirilmiş başabaş kazanma oranı 1/(1 + 1,3), yaklaşık %43,5. Aralık bu eşiği içerir. Bu nedenle ne pozitif avantajı ne de avantajın yokluğunu kanıtlar. Asıl örnek, yükseltmeyi erteler ve zaten yetkilendirilmiş kurulumu inceleme beklerken azaltılmış B bütçesinde tutar; bu bir yönetişim örneğidir, doğrulanmamış bir hipotezle yarım büyüklükte işlem başlatma izni değildir. Ayrıca, bir kurulumun onaylanmasını tekil bir fırsatın A+/B/C sınıfından ayırın. Son olarak Wilson aralığı yalnızca kazanma oranını ele alır. Getiri büyüklüğünün de kendi belirsizliği vardır; bu aralık onu hesaba katmaz. Madde 15.9 beklenen değerin kendi belirsizliğini ele alır. 73 sayısı bir geçme notu değildir; önemli olan belirsizlik ile karar eşiği arasındaki ilişkidir.

Düşüş hesabını kontrol edin. Art arda beş %1 kayıp bileşik olarak yaklaşık %4,9 eder, %12 değil. Yaklaşık %12'lik bir düşüşün yalnızca bir kayıp serisinden doğması için yaklaşık on üç art arda %1 kayıp gerekir: 1 − 0.99¹³ ≈ %12,2; ya da yaklaşık %2,5 riskle beş kayıp: 1 − 0.975⁵ ≈ %11,9. Bu karşılaştırmalar aynı bileşik hesap yöntemini kullanır. Gerçek maksimum düşüş yine tüm özsermaye eğrisinden hesaplanır; araya kazançların girmesi, daha uzun bir düşüşün bittiğini garanti etmez. Bir karttaki sayı, pozisyon büyüklüğü yöntemi ve özsermaye seyri kullanılarak yeniden üretilemiyorsa denetlenebilir bir ölçüt değildir. Sınıflandırma değiştiğinde değişimin yönü görülebilsin diye eski sürümlerin sonuçlarını da saklayın.

Takdire açık olduğu açıkça belirtilen tek bir nokta

Örnek kart, şu istisna dışında mekaniktir: geçersiz kılma koşulu 6c: beklenmedik bir olayın giriş penceresindeki hareketi yönlendirip yönlendirmediğini değerlendirmek. Olası olayların listesi açık uçlu olduğundan, yalnızca EVET/HAYIR yazmak takdiri ortadan kaldırmaz. Takdire bağlı bir unsura izin veriliyorsa bu unsur tek, adlandırılmış ve karardan önce kaydedilmiş olmalıdır: «takdire dayalı değerlendirme: EVET/HAYIR, gerekçe». Yeterli sayıda uygun şekilde kaydedilmiş gözlemden sonra bu değerlendirmeyle ve değerlendirme olmadan elde edilen sonuçları ve reddedilen aday kayıtlarını karşılaştırın. Takdire bağlı bileşen daha kötü görünüyorsa bütün kurulumu hemen atmak yerine o bileşeni inceleyin. İki alt grubun da çoğu zaman geniş olan kendi belirsizliği vardır; veri toplamak için geçersiz kılınmış bir adayı gerçek işleme dönüştürmeyin. Her kural değişikliği şu maddede anlatılan gözden geçirme sürecine aittir: madde 15.10.

Bu kartın her kopyasında aynı kayıt bulunmalıdır: bu, kârlılığı kanıtlanmış bir sistem değildir. Bu, izin verilen bir kurulumu benzer görünen bir grafikten ayırmak ve daha sonra kararı neyin yönlendirdiğini belirlemek için bir biçimdir. Bir avantaj varsa onu destekleyen şablon değil, sürece ilişkin kanıtlardır.

5. Karttaki piyasa koşulları: bağlam, takvim ve korelasyon

Bir kurulum «her zaman» çalışmaz. Ona ilişkin her kanıt, incelendiği ortama aittir; bu ortam da kartta geçerken değinilen bir yorum değil, zorunlu bir koşul olmalıdır. Trend, yatay piyasa veya volatilite şoku gibi geleneksel rejim tanımları çoğunlukla ADX ve ATR gibi yön ve volatilite ölçülerini kullanır.^[4]. Madde 15.6 gösterge kataloğunu, eşikleri ve doğrulama usulünü ele alır. Kurulum kartı, test edilen belirli tanımı kaydeder; günlük de aynı tanımı kullanır.

Bunun plan ve uygulama rehberi açısından sonucu açıktır: bir rejim koşulu zorunluysa o rejimden çıkılması, kurulum kapsamında yeni girişleri devre dışı bırakır. Oylama ve «bir deneme daha» yoktur. Önceden çalışıp şimdi çalışmayan bir kurulum, avantajını kalıcı olarak kaybetmek yerine test edildiği ortamın dışına çıkmış olabilir; ya da kanıtlar baştan beri sağlam olmayabilir. Madde 15.10 bu olasılıkları nasıl ayırt edeceğinizi ele alır. Kart, böyle bir teşhis gerekli olmadan önce sınırı açıkça belirtmelidir.

Takvim maddesi

Her kart, girişe izin vermediği bir olay penceresi tanımlar. Bu makaledeki örnek, ilgili yüksek etkili açıklamaların ±2 saat çevresini kullanır; belirtilen yerlerde olay öncesinde pozisyonsuz kalma şartı daha katı biçimde uygulanır. Ayrı olarak onaylanan bir olay stratejisinin kendi yetki çerçevesi, kartı ve büyüklük kuralları gerekir; doğaçlama bir istisna değildir. Önümüzdeki haftayı inceleyin ve takvim hizmetinin saat dilimi ayarını kontrol edin. Yanlış saat diliminde uygulanan «otuz dakika önce» ifadesi amaçlanan kural değildir. Değişiklikleri ve beklenmedik açıklamaları planın gerektirdiği sıklıkta yeniden kontrol edin.

İşlem yapılmayacak günleri ay içindeki ezberlenmiş bir konumla değil, olayın adıyla belirleyin; çünkü takvimler değişebilir. ABD'nin Employment Situation raporu, genellikle NFP açıklaması olarak bilinir ve normalde 08:30 America/New_York için planlanır. Her açıklamanın ilk cuma günü olacağını varsaymak yerine tarihi Bureau of Labor Statistics'in güncel takviminden doğrulayın. Planlı bir FOMC kararı normalde toplantının ikinci gününde 14:00 America/New_York saatinde açıklanır; Federal Reserve'ün takvimini ve duyurusunu inceleyin. Bunlar yılın büyük bölümünde Polonya'da 14:30 ve 20:00 saatlerine karşılık gelir; yaz saati geçişlerinin çakışmadığı haftalarda bir saat fark oluşur. Kaydedeceğiniz gün karar günü olmalıdır, ertesi gün değil. Kartta şöyle yazılabilir: «İşlem yapılmayacak günler: Employment Situation açıklama günü ve FOMC karar günü; tarihler yayımlayan kurumların cari yıl takvimlerinden kontrol edildi.»

Korelasyon maddesi

Her biri %1 planlı stop riski taşıyan iki pozisyonun toplamı, iki stop da varsayılan fiyatlardan gerçekleşirse %2 planlı kayıptır; buna modellenmemiş maliyet veya kayma dahil değildir. Korelasyon bu toplamı azaltmaz. Benzer maruziyet, kayıpların aynı hareket içinde gerçekleşme olasılığını artırabilir; filtre bu nedenle vardır. Pratik bir kural şöyledir: «Başka bir pozisyon zaten yasaklanan aynı döviz maruziyetini taşıyorsa bu pozisyonu açma; plan açıkça izin veriyorsa tek bir ortak risk bütçesi ayır.» Londra örneğinin kartı aynı maruziyeti taşıyan ek pozisyona izin vermez; dolayısıyla genel bir ortak bütçe seçeneği bunu geçersiz kılamaz. Madde 15.6 ölçüm pencerelerini ve eşikleri ele alır; kart, giriş anında yeni bir tanım icat etmek yerine geçerli tanımı kaydeder.

Uygulama rehberinin yaşam takviminize uyması gerektiğinde

İşinizle birlikte uygulayamayacağınız bir rehber, dilek listesidir. Bir kurulum, sağlayamayacağınız saatlerde canlı izleme gerektiriyorsa ya test edilmiş ve açıkça tanımlanmış bir bekleyen emir veya alarm akışı bunu uygulanabilir kılar ya da onaylı rehberinizde yer almamalıdır. Teyit sonrası girişin yerine bekleyen emir koymak stratejiyi değiştirir ve test gerektirir; bu değişiklik otomatik değildir. Madde 15.5 çalışan yatırımcılar da dahil olmak üzere günlük ve haftalık takvimleri ele alır. Planda bu karar iki yerde bulunur: bölüm 4, ayrılabilecek zaman; bölüm 2, yetki çerçevesi.

Sunucu tarafından kabul edilmiş bir stop, bu kartın operasyonel olarak uygulanabilir olmasının bir parçasıdır. Zihinsel bir stop, bağlantınız yokken veya siz yokken çalışamaz. Sunucu stopu da gerçekleşme fiyatını garanti etmez; yerel takip eden stop mantığı ise açık bir platform gerektirebilir. Madde 15.1 iş istasyonunun bağımlılıklarını ve yedekliliği; madde 15.8 ise açık maruziyet varken yaşanan kesintiyi ele alır.

6. Giriş, çıkış ve emri göndermeden önceki son risk kontrolü

Bir kural, başka biri de uygulayabiliyorsa nettir

Test basittir: kartı kişisel grafik okuma alışkanlıklarınızı bilmeyen birine verin ve aynı bilgilerle aynı karara ulaşıp ulaşmadığına bakın. «Piyasa güç gösterdiğinde gir» bu testten geçmez. «Bir M15 mumu, belirtilen önceki zirvenin üzerinde kapandıktan sonra gir» ifadesi, «önceki zirve» tanımlanmışsa çok daha kolay test edilir. Madde 15.3 her strateji kuralını bileşenine, tanımına, belirsizliğine ve düzeltmesine ayırarak denetler. Rehber açısından bunun sonucu şudur: karttaki her ifade ya gözlemlenebilir bir koşul ya da açıkça belirtilmiş bir takdir unsurudur. Adı konmamış bir yorum boşluğu, meşru bir üçüncü kategori değildir.

Zarar durdurma: işlemin dayanağını geçersiz kılan fiyat koşulu

Bir zarar durdurma emri tercih ettiğiniz büyüklüğü almanızı sağlayan herhangi bir mesafeye değil, belirli işlem dayanağını geçersiz kılmak üzere tanımlanan seviyeye konur. Londra öncesi aralık kırılımının süreceği hipotezinde, aralığın karşı tarafının ötesine dönülmesi örnekteki fiyat geçersiz kılma koşuludur. Bu, bu işleme ait bir kuraldır; tek stop sonrası bütün stratejinin yanlış olduğunun kanıtı değildir. Alan 12 maliyet etkisini gösterir: dar bir aralık daha kısa giriş-stop mesafesi demek olabilir ve aynı işlem maliyetleri R cinsinden büyür. Bu nedenle burada eşik altındaki aralık, daha dar stop fırsatı diye sevinilerek karşılanmak yerine reddedilir. Büyüklük belirtilen stopu ve bütçeyi izler; stop, büyüklüğü haklı çıkarmak için taşınmaz.

Kâr alma ve kısmi çıkışlar

Bir kâr alma emri 1R, 2R veya 2,5R gibi sabit bir R hedefi ya da tanımlanmış yapısal bir fiyat seviyesi olabilir. Sabit hedefleri tutarlı şekilde uygulamak ve günlükte karşılaştırmak daha kolaydır. Yapısal hedefler belirli koşullarda farklı sonuçlar verebilir, ancak karar ve belirsizlik ekleyebilir. Hangi yöntemin sizin kurulumunuz için daha iyi olduğu, kanıtla yanıtlanacak bir sorudur. Her işlemin gelişimi görüldükten sonra çıkışın seçildiği bir karışımı değil, belirlenmiş sürümleri karşılaştırın.

Kısmi kapatma, örneğin yarıyı 1R'de, kalanı daha uzakta kapatmak, evrensel bir standart değil, yaygın bir şablondur. Kârın bir kısmını erken gerçekleştirir ve belirli bir yatırımcının kalan kurala uymasını kolaylaştırabilir. Öte yandan daha büyük bir harekete katılan büyüklüğü azaltır ve tek bir tam pozisyon hedefiyle karşılaştırmayı zorlaştırır. Bir çeyrekte yalnızca bir düzine kadar işlem varsa belirsizlik geniş olabilir; kuralın değiştirilmesi yeni bir sürüme özgü örneklem yaratır. Başkaları yapıyor diye +1R sonrasında stopu girişe taşımayın veya kısmi TP benimsemeyin. Çok sayıda başarılı işlem +1R sonrasında doğal olarak girişe dönüyorsa bu stop hareketi onları daha büyük hareketten önce kapatabilir. Kendi verilerinizi inceleyin ve kabul edilen değişikliği yeni bir kart sürümü olarak kaydedin.

Maksimum sapmalar, stop ve hedef yerleşimini incelemeye yardım eder: Maksimum olumsuz sapma işlem süresindeki en kötü değerleme sonucudur; maksimum olumlu sapma ise en iyisidir^[3]. Çok yakın stoplar veya uygun olmayan hedefler hakkında sorular doğurabilirler, ancak optimize edilmiş bir çıkışı tek başlarına doğrulamazlar. Madde 15.9 tanımları, hesapları, saçılım grafiğini ve tanı tablosunu verir. Burada analiz çıktısı, test edilen ve kabul edilirse yeni sürüm ve tarihle kaydedilen belirli bir çıkış kuralı önerisidir.

Risk filtresi: tıklamadan önceki son kapı

Örnek, son risk kontrolüne yaklaşık 30 saniye ayırır. Zorunlu kapıyı sabit bir sırayla yeniden gözden geçirir; hedef süre, herhangi bir kontrolün atlanmasını haklı çıkarmaz:

1. Aylık gerçekleşmiş sonuç ay başı sermayesinin −%5'ine ulaştı mı? Planın yarım büyüklük rejimini uygulayın. −%8'de ayın kalanı için durun. Günlük ve haftalık durdurmaların işlemi zaten yasaklamadığını doğrulayın.
2. Bu giriş, toplam planlı açık riski tanımlanan sermaye tabanının %3'ünün üzerine çıkarır mı? Evetse giriş yok.
3. Geçerli ±2 saatlik pencere içinde ilgili bir yüksek etkili açıklama var mı? Evetse bu kart kapsamında giriş yok.
4. Yeni pozisyon, yasaklanan döviz maruziyetini tekrar ediyor mu? Reddedin; ya da yalnızca geçerli kart ve plan bu alternatife açıkça izin veriyorsa ortak bütçe kullanın.
5. Onaylı kartın kimliği ve sürümü var mı, tüm zorunlu koşullar geçiyor mu? Her HAYIR, daha küçük C sınıfı bir işlem değil, ret ve kaydedilmiş gerekçe demektir.

Bu kapı olmadan «işlem başına yalnızca %1 risk alıyorum» diyen biri, ilişkili pozisyonlarda %4–5 planlı risk biriktirebilir ve yoğunlaşmayı ancak aynı hareket birden fazla stopu tetiklediğinde fark edebilir. Tekil yüzde, toplam maruziyet kontrolünün hiçbir zaman yerini tutmaz.

7. Kesin kurallar, yorum rehberi, hipotezler ve dışarıda bırakılacaklar

Bir kurulum hakkında yazılan her şey aynı statüde değildir. Kural, rehberlik ve hipotezleri karıştırmak, aylar sonra neyin ihlal edildiğini ve neyin yalnızca değerlendirildiğini ayırt etmeyi zorlaştırır. Her ifadeye açık bir statü verin:

Operasyonel uygulama rehberi kesin kuralları ve açıkça adlandırılmış rehberliği içerir. Hipotezlerin ayrı bir kaydı ve araştırma ritmi vardır. Madde 15.3 bir araştırma sorusunun ret ölçütleri olan bir tanıma nasıl dönüştüğünü açıklar.

Motivasyon sloganlarını dışarıda bırakın

«Disiplinli işlem yaparım» ve «Sabır başarının anahtarıdır», uygulanabilir kurallar değil, afiş cümleleridir. Tutarlılığı bir özlemi tekrar etmek değil, planın 3–8. bölümlerindeki usuller destekler. Bir slogan, gerçekten kontrol edebileceğiniz bir koşulun bulunabileceği alanı kaplar.

Test edilmemiş fikirleri onaylı kurulumlar olarak sunmayın

Kendi kanıtı olmayan bir kart, alan 13'te dürüstçe «hipotez» der ve araştırma adayları arasında yer alır. Sabit bir işlem sayısı onu kendiliğinden bir üst aşamaya taşımaz. n'yi, belirsizliği ve bağımsızlık varsayımlarını belirtin; kanıtı kurulumun karar eşiğiyle ilişkilendirin. Belirsizlik eşiği kapsıyorsa gözden geçirme kararı çözümlenmemiştir. Önceden onaylanmış bir kurulumda yönetişim süreci, plana ve kanıtlara göre mevcut tahsisi koruyabilir, azaltabilir veya duraklatabilir. Bu, yeni bir hipotezi sırf belirsizliği geniş diye B olarak yetkilendirmekten farklıdır. Limit ihlali, uygulama hatası veya kesinti gibi operasyonel bir sorun, istatistiksel örneklemi beklemeden derhal duraklatmayı haklı çıkarabilir.

Anlamadığınız internet kurulumlarını dışarıda bırakın

Bir içerik üreticisinin gösterdiği, bir düzine göstergeli grafik, ilgili kurallar anlaşılana ve test edilene kadar onaylı rehberinizde yer almaz. «Birinde işe yaradı» seçilmiş kanıttır; aktarılabilir bir avantajın ispatı değildir^[6]. Aynı adlı kurallar başka bir veri akışı, sağlayıcı, maliyet yapısı veya uygulayıcıyla farklı net sonuçlar üretebilir. Alan 9, maliyet modelinizin bu farkları açıkça gösterdiği yerdir.

İkinci bir plan kuralları kümesi yaratmayın

Büyüklük limitleri, günlük durdurmalar, izin verilen saatler ve seansı sonlandırma koşulları plana aittir. Kart bunları alıntılayabilir veya bunlara atıf yapabilir; örneğin alan 8'de, ancak çelişen sayılar belirleyemez. Bağımsız kopyalar iki yetki kaynağı yaratır; ilk değişiklikten sonra bir çelişki, olay yaşanana kadar gizli kalabilir.

Dayanaksız makro tahminleri dışarıda bırakın

«Fed muhtemelen faiz indirecek» bir kurulum değildir. Bir hipotez veya bağlam görüşüdür. Rehber, ilgili koşullar için test edilebilir giriş-çıkış sürecine ve bir geçersiz kılma kuralına ihtiyaç duyar. Makro görüş doğru çıksa bile belirtilen işlemin kâr etmesi garanti değildir; fiyat, zamanlama, uygulama ve önceden oluşmuş beklentiler hâlâ önemlidir.

8. Sürümleme ve gözden geçirme: kart ne zaman değişebilir?

Rehber bir kez yazılıp unutulmaz, ama her kayıptan sonra da yeniden yazılmaz. Fark açıktır: değişiklik, yetkili gözden geçirmede veya önceden tanımlanan tetikleyicide yapılır ve bir sürüm numarası alır. Son sonuca verilen belgesiz bir tepki, kalibrasyon değildir. Aylarca topladığınız örneklemin karşılaştırılabilirliğini yok edebilir.

Adım 1: sayıları toplayın

Şuradaki madde 15.9 günlüğünden her kartın her sürümü için kapanmış örnek sayısını, kazanma oranını, gerçekleşmiş kazanç/kayıp oranını, net beklenen değeri ve belirsizliğini, en uzun kayıp serisini, kurulum düşüşünü ve kural ihlalli işlemlerin payını çıkarın. Formüller, paydalar ve aralık yöntemleri madde 15.9'a aittir; burada kart hakkında karar vermek için gereken ölçüleri toplarsınız.

Ön koşul şudur: kayıtlar sağlayıcının hesap dökümüyle mutabık olmalı ve sürümle tanımlanmalıdır. Değiştirilmiş üç tanımın havuzlanmış sonucu, bunlardan herhangi birinin sonucu sayılamaz. Sürümlerin karışması, bir kurulumun birdenbire çalışmamaya başlamasının olası açıklamalarından biridir.

Adım 2: kartın statüsüne ve izin verilen tahsise karar verin

Madde 15.10 koruma, izleme, düşürme, yükseltme ve askıya alma için kanıt ölçütlerini ele alır. Kartın kendisiyle ilgili üç ilke vardır:

• Yalnızca bir nokta değil, bir aralık. Beklenen değerin belirsizliği karar eşiğini kapsıyorsa istatistiksel sonuç ertelenir. Mevcut onaylı kurulum, geçerli plana göre izleme altında kalabilir, tahsisi azaltılabilir veya duraklatılabilir; yalnızca zayıf geçen bir çeyrek nedeniyle ölü ilan edilmemelidir. Bu, test edilmemiş bir adaya yetki vermez.
• Stratejiyi suçlamadan önce uygulamayı kontrol edin. Verileri mutabık hale getirin, alan 9'daki maliyet yöntemini tutarlı uygulayın ve zorunlu koşulları ihlal eden işlemleri belirleyin. Kurallara uymayan bir işlem dizisi, bu kayıplar hesap kaydına yine dahil olsa da, tanımlanan kurulumun temiz bir testi değildir.
• Değişen tahsis kuralı yeni sürüm gerektirir. Gözden geçirme, örneğin tam bütçeden azaltılmış bütçeye geçerek izin verilen büyüklüğü değiştiriyorsa alan 8'i ve alan 1'deki sürümü güncelleyin. Bu kart düzeyindeki yönetişim kararını, sonraki tekil fırsatın sınıflandırmasından ayırın. Sürümleme olmadan sonraki kayıtlar hangi büyüklük kuralının geçerli olduğunu gösteremez.

Adım 3: uygulayın ve arşivleyin

Yeni kartı kaydedin, önceki sürümü arşivleyin; sürümü, tarihi, değişen kuralı ve tek cümlelik gerekçeyi içeren bir değişiklik günlüğü girdisi ekleyin. Bir yıl sonra bu, kurulumun gelişim geçmişi olur. Bu kayıt olmadan iki çeyrek sonra bile bir eşiğin neden mevcut değerde olduğunu açıklayamayabilir ve eski araştırmayı baştan tekrarlayabilirsiniz.

Adım 4: mezarlığı güncel tutun

Askıya alınan veya çıkarılan kurulumları, son sürüm, çıkarılma gerekçesi ve yeniden araştırmaya değecek koşullarla birlikte ayrı bir «mezarlıkta» saklayın. Aksi halde aylar sonra zaten başarısız biçimde test ettiğiniz bir fikri yeniden keşfedebilirsiniz. Örneğin: «PINBAR-D1 v1.3—art arda iki gözden geçirmede negatif net beklenen değer sonrası çıkarıldı. Gerekçe: kartta rejim koşulu yoktu; tarihsel davranış yüksek volatiliteyle sınırlıydı. Yalnızca bir rejim kapısı tanımlanıp v2.0 olarak yeni test yapıldıktan sonra yeniden ele alınacak.» Bu, önerilen rejim düzeltmesinin çalışacağına dair kanıt değil, örnek bir arşiv girdisidir.

9. Plan ve uygulama rehberi yazarken sık yapılan hatalar

Hata 1: kimsenin okumadığı on iki sayfalık plan

Bir ila üç sayfa hedefi, bu açıklayıcı dersin veya destekleyici araştırmasının uzunluğuyla değil, çalışma planıyla ilgilidir. Sekiz ya da on iki sayfalık yapılandırılmamış talimat, seans öncesinde kimse bakmadığı için günlük iş akışından kaybolabilir. Burada kısalık operasyonel bir özelliktir: gerekli koşulları değil, tekrarları çıkarın. Planınız altı sayfaysa aynı kuralın üç yerde bulunup bulunmadığını ve ayrıntının tekil kurulum kartına veya destekleyici belgelere ait olup olmadığını kontrol edin.

Hata 2: sayısız veya sürümsüz uygulama rehberi

Örnek sayısı, beklenen değer tanımı veya sayıların anlattığı sürüm olmadan «D1 pin-bar dönüşü», denetlenebilir bir işletim kaydı değil, bir nottur. Alan 13, «hipotez—henüz kanıt yok» dese bile dürüst olmalıdır. Aday kart yazılabilir. Sorun, onu doğrulanmış bir A+ kurulumu diye sunmak veya sırf etiketi cazip diye onunla işlem yapmaktır.

Hata 3: değişen koşulları gözden geçirmemek

PLN 10.000'lik hesap için yazılmış bir planın, hesap PLN 50.000 olursa gözden geçirilmesi gerekir. Aynı %1, ilkinde PLN 100, ikincisinde PLN 500'dür; yüzde değişmese bile daha büyük parasal kayıp davranışı farklı etkileyebilir. Bu Polonya tutarları, yatırılacak para önerisi değil, ölçek örneğidir. Aynı mantık başka para biriminde de geçerlidir. Bu örneğin takvimine göre tüm planı yılda bir, rehberi üç ayda bir gözden geçirin; sermayede, ayrılabilecek zamanda veya diğer belirleyici koşullarda tanımlanmış önemli değişiklik varsa daha erken inceleyin.

Hata 4: DUR koşullarının olmaması

Açık bir durdurma kuralı yoksa bir kayıp şu diziyi başlatabilir: telafi etme dürtüsü, sonraki kayıptan sonra artan gerginlik ve ikisini de düzeltmesi amaçlanan bir işlem daha. Zarar, yatırımcının kendi limiti seansı çoktan bitirmiş olması gerekirken yapılan birden fazla girişten gelebilir. DUR koşulları kesin, tanımlanmış limite ulaşıldığında tetiklenen; uygulanabilir, varsa işleyişi anlaşılmış bir sağlayıcı kontrolüyle veya pozisyonlar, bekleyen emirler, çıkış ve kayıt için belgelenmiş bir usulle; ve istikrarlı, seans sürerken yeniden pazarlık edilmeyen nitelikte olmalıdır. Yalnızca niyet olarak tutulan bir kuralı aşmak, hazırlanmış eylemi olan gözlemlenebilir bir tetikleyiciyi aşmaktan daha kolaydır. Terminali kapatmak tek başına pozisyon kapatma usulü değildir.

Hata 5: aynı kurulum için iki ad

«Londra açılış kırılımı» ve «Londra açılış aralığı kırılımı», gerçek bir ayrım eklemeden örneklemi bölen, farklı adlı aynı süreç olabilir. Zorunlu koşulları yan yana karşılaştırın. Yalnızca bir eşik farklıysa ilişkisiz iki strateji yerine aynı kurulumun iki sürümünü mü araştırdığınızı belgeleyin. Sürümleri aynıymış gibi havuzlamayın, ama yinelenen etiketlere çeşitlendirme görünümü de vermeyin.

Hata 6: çıkarılanların kaydının tutulmaması

Bölüm 8'de anlatılan mezarlığı tutun. İki olumsuz gözden geçirmeden sonra çıkarılan, majör paritede D1 pin-bar dönüşünü düşünün; notu şöyle olsun: «Rejim kapısı yok; olumlu tarihsel sonuçlar yüksek volatiliteyle sınırlı.» Bir yıl sonra yatırımcı internette yeni tanıtılan bir pin-bar kurulumuyla karşılaşır. Arşiv önceki çalışmayı gösterir. Aynı eksik tanıma baştan başlamak yerine yatırımcı, açıkça sürümlendirilmiş bir rejim hipotezini yeni testle araştırabilir. Şunların kısa bir kaydı: neyin, neden çıkarıldığı aynı hataları aylarca tekrarlamayı önleyebilir. Yeniden canlandırılan adayı kendiliğinden geçerli yapmaz.

10. Kopyalanabilir şablonlar: plan ve kurulum kartı

Tercih ettiğiniz belge aracını veya elektronik tabloyu açın ve iki kayıt oluşturun: «İşlem Planı v1.0» ve «Uygulama Rehberi v1.0». Aşağıdaki yapılarla ilk çalışma taslağını üretin. Destekleyici araştırmayı tamamlamak daha uzun sürse de eksik kararları ortaya çıkarmaya bir öğleden sonra yetebilir. İlk sürümün zarif görünmesi gerekmez. Sonraki gözlem dönemini ve bağımsız olarak izin verilen işlemleri yorumlanabilir kılan bir yapıya ihtiyacı vardır. Sırf günlüğü doldurmak için doğrulanmamış hipotezle işlem yapmayın. Sonraki üç aylık gözden geçirmede, kurulumun işlemesi tanımlanan saatlerde değil, boş olduğunuzda çalıştığınız için önerilen saatlerin gerçekçi olmadığını fark edebilirsiniz.

İşlem planı şablonu: dokuz bölüm

İŞLEM PLANI — sürüm [X.Y], yürürlük tarihi [YYYY-MM-DD]

1. SÜREÇ HEDEFİ (ilk 6–12 ay)
   Günlük veya haftalık limit ihlali yok
   Her işlem ve ret, sonucu bilinmeden kaydedilir
   Onaylı uygulama rehberi dışında giriş yok
   Sonuç senaryosu: [yalnızca süreç hedefi belirlendikten sonra ekleyin;
   tahmin veya getiri kotası değil, varsayımları ve hesabı belirtin]

2. YETKİ ÇERÇEVESİ VE KAPSAM
   Piyasa, hesap ürünü ve enstrümanlar: [...]
   Vade ve azami elde tutma süresi: [...]
   Çalışma yöntemi: [manuel / izin verilen bekleyen emirler / otomasyon]
   Onaylı stratejiler: uygulama rehberi v[X.Y], kartlar [ID v..., ID v...]
   Bu liste dışındaki her şey: işlem yok

3. RİSK LİMİTLERİ
   A+ işlem başına: [%] | B işlem başına: [%]
   Toplam planlı açık risk: azami [%]
   Günlük gerçekleşmiş kayıp limiti: [%] (= belirtilen tabanda [N] tam A+ kayıp)
   Haftalık limit: [%]
   Aylık: [%] → büyüklüğü yarıya indir; [%] → DUR ve gözden geçir
   Dönem limiti paydası: o dönemin başlangıcındaki sermaye
   Ölçü: gerçekleşmiş sonuç; açık maruziyet ayrıca izlenir
   Tekil işlem büyüklüğü paydası: [açıkça tanımlayın]
   Eşiğe ULAŞILMASI kuralı tetikler; aşılması gerekmez
   Planlı stop riski, garanti edilmiş azami kayıp değildir

4. AYRILABİLECEK ZAMAN VE İŞLEM SAATLERİ
   Ayrılabilecek zaman: iş günlerinde [N] dakika, hafta sonunda [N]
   Aktif girişler: [saatler ve adlandırılmış saat dilimi]
   Pozisyonsuz: [saatler ve adlandırılmış saat dilimi]
   Zorunlu olay dışlama: [kartın penceresi; bu örnekte: ±2 saat]
   Bekleyen emirler: [etkinleşme penceresi ve iptal/sona erme kuralı]
   Rollover: [sağlayıcının yöntemi ve olayın saat dilimi]
   Yerel dönüşüm: [o tarih için yaz saati farklarını kontrol edin]

5. GİRİŞ USULÜ: GÖNDERMEDEN ÖNCE BEŞ KONTROL
   1) Onaylı kartı ve sürümü belirleyin
   2) Zorunlu rejim, takvim, korelasyon ve limit koşullarını kontrol edin
   3) Belirtilen modelle büyüklüğü hesaplayın
   4) Teyitten önce emir formunu, SL ve TP'yi hazırlayın
   5) Sonuçtan önce karar kaydını hazırlayın
   Gönderdikten sonra: kabul teyidini, gerçek gerçekleşmeyi ve emir kimliklerini ekleyin

6. AÇIK POZİSYON YÖNETİMİ
   +1R sonrası: [ilgili analizle desteklenen kart kuralı]
   +2R sonrası: [varsa kart kuralı]
   SL yalnızca riski azaltan yönde taşınır; asla genişletilmez
   TP yalnızca girişten önce belirlenen koşul altında değişir

7. DUR KOŞULLARI
   Art arda iki kayıp: bu örnekte 60 dakika ara
   Günlük sonuç [-%]: seansı bitir
   Art arda üç B kaybı: bu örnekte seansı bitir
   Haftalık limit: sonraki izin verilen pazartesiye kadar ara
   Sağlayıcı tarafındaki kontrol: [var / yok; tam işleyişi]
   Usule dayalı alternatif: [pozisyonları ele al, istenmeyen bekleyen emirleri iptal et,
   sonra çıkış yap ve kaydet; terminali kapatmak sunucudaki hiçbir emri kapatmaz]
   Devam: gerekli ara ve belgelenmiş süreç incelemesinden sonra,
   kayıp telafi edildikten sonra DEĞİL
   Daha katı durdurma koşulları daha kısa araların önüne geçer

8. DAVRANIŞ KISITLAMALARI VE İŞLEM YAPMAMA KURALLARI
   [Kural] | [gözlemlenebilir tetikleyici] | [eylem] | [izin verilen istisna]
   | [kayıt yeri] | [değişikliğe yetkili kişi]
   Onaylı listenin dışındaki istisnaya izin verilmez

9. KAYITLAR, GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞİŞİKLİK KONTROLÜ
   Her işlem ve reddedilen aday: karar sonuçtan önce kaydedilir
   Günlük: işlem günlüğü | Haftalık: kurallara uyum incelemesi
   Aylık: ölçütler | Üç aylık: uygulama rehberi incelemesi
   Yıllık: tüm planın incelenmesi
   Değişiklik yalnızca incelemede veya önceden tanımlı önemli tetikleyiciden sonra
   Kabul edilen her değişiklik: yeni sürüm ve tek cümlelik gerekçe
   Önceki sürüm: arşivle, üzerine yazma
   Operasyon veya güvenlik sorunu nedeniyle derhal duraklatma izni devam eder

Kurulum kartı şablonu: on üç alan

1. KİMLİK VE SÜRÜM: [SETUP-CODE vX.Y], yürürlük tarihi [YYYY-MM-DD]
   Önceki sürüm: [vX.Y] arşivlendi | Değişiklik: [bir cümle]

2. HİPOTEZ: [önerilen piyasa davranışı ve mekanizma]
   Ret ölçütleri: [hipotezle çelişecek kanıt]

3. BAĞLAM: rejim [...], seans [saatler ve saat dilimi], enstrüman [...]

4. ZORUNLU KOŞULLAR: hepsi EVET; eksik veri HAYIR demektir
   - [...]
   - [...]
   - plan limitleri girişe izin veriyor; emir formu eksiksiz

5. TETİKLEYİCİ: [belirli gözlemlenebilir koşul ve zaman dilimi]

6. GEÇERSİZ KILMA: [girişten önce adayı eleyen durum]

7. GİRİŞ VE ÇIKIŞ
   Giriş: [tek belirtilmiş emir yöntemi; alternatifler ayrı sürüm gerektirir]
   SL: [tercih edilen parasal kayıp değil, tanımlanmış fiyat koşulu]
   TP1 sonrası stop: [...]
   TP1: [...] | TP2: [...]
   Takip: [etkinleşme koşulu, güncelleme zamanı ve çıkış olayı]
   Çıkışların gerektirdiği planlı brüt tavan: tavan varsa [x]R
   Testlerde aynı mum belirsizliği: [açık yöntem]
   Zaman çıkışı: [son saat ve adlandırılmış saat dilimi]

8. BÜYÜKLÜK MODELİ VE KALİTE ÖLÇÜTLERİ
   A+ [%] | B [%] | C: giriş yok
   Büyüklük planın 3. bölümünden alınır, burada bağımsız icat edilmez
   Kalite ölçütleri, her biri eşiği ve izin verilen taraftaki sınır bandıyla:
   (1) [ad]: kabul eşiği [...] | sınırda [...]
   (2) [ad]: kabul eşiği [...] | sınırda [...]
   (3) [ad]: kabul eşiği [...] | sınırda [...]
   Bu örneğin yöntemi: yalnızca kabul edilen tarafta %5 içinde
   Kesin veya dahil eden eşitsizlikleri ve yuvarlamayı belirtin
   Zorunlu koşulun sağlanmaması veya geçersiz kılma her kalite sınıfını geçersiz kılar

9. MALİYETLER
   Gerçekleşmelere yansıyan sürtünme: spread [x] + kayma [x] = [x] pip
   İlk stop mesafesi [x] pip iken karşılığı [x]R
   Gerçekleşmelere zaten dahilse iki kez düşmeyin
   R0 dışındaki ek net kesintiler: komisyon [x] + finansman [x]
   R0 yöntemi: [tam olarak dahil edilenler ve edilmeyenler]

10. YASAKLAR: [bu kurulumda izin verilmeyen eylemler]
    İşlem yapılmayacak günler: [ay içindeki varsayılan konum değil, olay adları]

11. GEÇERLİ BİÇİM ÖRNEĞİ
    [Sonuçtan önce kaydedilmiş koşullar, tetikleyici, giriş, SL, TP ve sınıf]

12. BENZER AMA REDDEDİLEN
    [Benzer grafik, sağlanmayan zorunlu koşul ve günlükte ret kaydı]

13. KANIT STATÜSÜ
    [Hipotez / geçmiş test: tarihler, n, maliyetler / demo ileri test: n ve tarihler /
    gerçek işlem kaydı: n, tarihler, sağlayıcı ve kart sürümü]
    Varsayımsal örnek, işlem yetkisi değildir

İSTATİSTİKLER: sürüm [X.Y], n = [N]
   WR: [%] | Gerçekleşmiş kazanç/kayıp oranı: [x] | Net beklenen değer: [±x.xxR]
   %95 WR aralığı: [x–y%], yöntem [...], bağımsızlık varsayımları [...]
   WR belirsizliği kazanç/kayıp oranının belirsizliğini içermez
   Beklenen değer belirsizliği: [yöntem, aralık ve varsayımlar]
   En uzun kayıp serisi: [N]
   Düşüş: yalnızca en uzun seriden değil, tanımlanmış tüm özsermaye seyrinden [%]

TAKDİR UNSURU: [karardan önce kaydedilmiş, adı konmuş tek değerlendirme]
YÖNETİŞİM STATÜSÜ: [onaylı / izleme / askıda / yalnızca araştırma]
Yönetişim statüsünü tekil fırsatın sınıfından ayırın