Forex swapı (gecelik finansman)
Örneklerde İngilizce sayı yazımı kullanılır: virgül binlik grupları, nokta ondalık kısmı ayırır. 1,000 bin, 1.25 bir tam dörtte bir anlamına gelir.
Oranın birimlerini okuyun
Lot başına nakit tutar, fiyat puanı oranı ve yıllık yüzde farklı formüller gerektirir. Karşıt para biriminde örnek puan hesabı için: lot × sözleşme büyüklüğü × point büyüklüğü × swap puanı; sonra gün çarpanını ve gereken para birimi çevrimini uygulayın. Aracı kurumun tam yöntemini kontrol edin.
Çözümlü puan örneği
Bir EUR/USD lotu EUR 100,000, kote edilen bir point 0.00001 ve swap lot-gün başına −7.5 puan ise bir lot, tek ücretli günde 100,000 × 0.00001 × −7.5 = −USD 7.50 doğurur. Pip ve beş ondalıklı point birbirinin yerine kullanılamaz.
Rollover, hafta sonları ve tatiller
Çok günlük düzeltmeler iş günü olmayan günlere uzanan uzlaşmayı hesaba katabilir. Gün ve çarpan araca ve takvime bağlıdır; her üründe üç kat çarşamba varsaymayın. Alış ve satış oranlarının ikisi de negatif olabilir; merkez bankası faiz farkı tek başına müşteri oranını belirlemez.
Tamamen varsayımsal ayda, dördü üç günlük düzeltme taşıyan 22 ücretlendirme tarihi varsa toplam 18 + 4 × 3 = 30 ücretli gün birimidir. Gün birimi başına −USD 5 ile bu −USD 150 olur. Sabit çarşamba sayısı varsaymak yerine gerçek ayı sağlayıcı takviminden hesaplayın.
Yaygın hata
Swapsız mutlaka maliyetsiz değildir: yönetim veya başka ücretler uygulanabilir. Kısa gün içi işlem bile finansman kesimini aşabilir. Pozitif carry fiyat kayıplarıyla aşılabilir.
Kaynaklar ve uygulama
Tam sembolün özelliklerini ve güncel ücret tablosunu kontrol edin. Şu kaynağı karşılaştırın: OANDA ABD finansman işleyişi; kurumsal FX swapı açıklaması için ise şu kaynağa bakın: CME'nin Understanding FX Futures yayını.
