受渡日（バリューデート）
取引で支払うべき通貨金額を当事者が交換する予定の、合意した決済日です。取引日とは異なります。スポットFXは一般にT+2ですが、通貨ペア、商品、該当営業日暦によります。リテールCFDの取引そのものが、その日に通貨を現物受渡しすることを意味するわけではありません。
例。 単純化したT+2モデルでは、月曜日に合意した取引の受渡日は、続く二日が該当する営業日規則を満たし、休日がなければ水曜日です。全通貨ペアに共通する暦ではありません。
仕組み
ファイナンス調整やポジション繰延べでは、関連する受渡日の間の日数が重要な場合があります。休日や週末で間隔が変わります。そのため、ファイナンス調整の対象日数は、ポジションを保有した暦日数と常に一致するとは限りません。
よくある誤り
スポットの受渡慣行をすべてのリテール契約に適用してはいけません。提供者独自のファイナンス締切や料金表がある場合があります。現物受渡しでは、通貨の営業日暦と相手方規則も確認します。
さらに学ぶ
講座内：6.5 金利差とキャリートレード — 二通貨での完全な計算。出典：BIS：FXスワップ.
確認と支払い準備
予定日だけでは送金済みとは分かりません。通貨金額、受取人情報、支払締切、決済方法を確認します。合意為替レートが同じでも、受取り失敗は流動性リスクや元本リスクを生み得ます。
よくある質問
T+2は必ず48時間ですか？
いいえ。該当する営業日慣行を表し、取引送信後の固定時間数ではありません。
受渡日は買いボタンを押した瞬間ですか？
いいえ。取引合意、約定確認、予定された通貨決済は別々の出来事です。
