วันส่งมอบเงินตรา
วันชำระราคาที่ตกลงให้คู่สัญญาแลกจำนวนเงินตราที่ค้างตามธุรกรรม ต่างจากวันทำรายการ สปอต FX มักใช้ T+2 แต่หลักเกณฑ์ขึ้นอยู่กับคู่เงิน ผลิตภัณฑ์ และปฏิทินวันทำการที่เกี่ยวข้อง การซื้อขาย CFD รายย่อยไม่ได้หมายถึงส่งมอบสกุลเงินจริงในวันนั้นด้วยตัวเอง
ตัวอย่าง. ในแบบจำลอง T+2 อย่างง่าย ธุรกรรมตกลงวันจันทร์มีวันส่งมอบวันพุธ หากสองวันถัดไปผ่านกฎวันทำการที่เกี่ยวข้องและไม่มีวันหยุดแทรก ไม่ใช่ปฏิทินสากลสำหรับทุกคู่
วิธีทำงาน
สำหรับต้นทุนถือครองหรือต่ออายุสถานะ จำนวนวันระหว่างวันชำระราคาที่เกี่ยวข้องอาจสำคัญ วันหยุดและสุดสัปดาห์เปลี่ยนระยะนั้น จำนวนวันสะสมต้นทุนจึงไม่เท่ากับจำนวนวันปฏิทินที่สถานะเปิดเสมอ
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
อย่าใช้หลักเกณฑ์ชำระสปอตกับทุกสัญญารายย่อย ผู้ให้บริการอาจมีจุดตัดต้นทุนและตารางค่าบริการตน สำหรับส่งมอบจริง ตรวจปฏิทินสกุลเงินและกฎคู่สัญญาด้วย
เรียนรู้เพิ่มเติม
ในหลักสูตร: 6.5 ส่วนต่างดอกเบี้ยและ carry trade — การคำนวณครบในสองสกุลเงิน. แหล่งข้อมูล: BIS: FX swaps.
การยืนยันและความพร้อมชำระ
วันที่กำหนดไม่ยืนยันว่าเงินส่งแล้ว ยืนยันจำนวนแต่ละสกุล คำสั่งผู้รับ จุดตัดชำระ และวิธีชำระ การไม่ได้รับเงินอาจสร้างความเสี่ยงสภาพคล่องหรือเงินต้น แม้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงไม่เปลี่ยน
คำถามที่พบบ่อย
T+2 หมายถึง 48 ชั่วโมงเสมอหรือไม่?
ไม่ อ้างถึงหลักเกณฑ์วันทำการที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่จำนวนชั่วโมงคงที่หลังส่งรายการ
วันส่งมอบคือขณะที่คลิก Buy หรือไม่?
ไม่ การตกลงรายการ การยืนยันดำเนินการ และกำหนดชำระเงินตราเป็นคนละเหตุการณ์
