Quản lý rủi ro

Mức ký quỹ

Vốn chủ sở hữu tài khoản biểu thị bằng phần trăm ký quỹ đã dùng: mức ký quỹ = vốn chủ sở hữu ÷ ký quỹ đã dùng × 100%, khi ký quỹ đã dùng dương. Nhà môi giới có thể dùng tỷ số này cho cảnh báo ký quỹ và đóng cưỡng bức.

Ví dụ dùng cách viết số tiếng Anh: dấu phẩy phân tách các nhóm hàng nghìn, dấu chấm phân cách phần thập phân. 1,000 nghĩa là một nghìn; 1.25 nghĩa là một và một phần tư.

Ví dụ. Vốn chủ sở hữu USD 1,200 và ký quỹ đã dùng USD 400 cho mức ký quỹ 300%. Nếu vốn chủ sở hữu giảm xuống USD 600 trong khi ký quỹ vẫn USD 400, mức ký quỹ là 150%. Không tỷ lệ nào là ngưỡng an toàn phổ quát.

Đọc mẫu số

Mức ký quỹ có thể giảm do vốn chủ sở hữu giảm hoặc ký quỹ yêu cầu tăng. Khi ký quỹ đã dùng bằng không, tỷ số không xác định; nền tảng có thể để trống hoặc hiển thị giá trị đặc biệt khác thay vì tỷ lệ phần trăm có ý nghĩa.

Sai lầm thường gặp

Mức ký quỹ 100% không có nghĩa tài khoản đã mất 100%. Nó có nghĩa vốn chủ sở hữu bằng ký quỹ đã dùng. Ngưỡng cảnh báo, ngưỡng thanh lý và vị thế nào bị đóng trước phụ thuộc quy tắc tài khoản.

Áp dụng

So tỷ số hiển thị với chính sách margin call và stop-out thực tế. Không coi khoảng cách tới đóng cưỡng bức là ngân sách dừng lỗ. Tài liệu trường tài khoản MetaTrader 5.

Câu hỏi thường gặp

Mức ký quỹ có thể giảm khi giá không biến động lớn?

Có. Ký quỹ đã dùng có thể tăng, còn phí hoặc điều chỉnh tài khoản khác có thể làm vốn chủ sở hữu thay đổi.

Mức ký quỹ là gì khi không có ký quỹ đã dùng?

Tỷ số có mẫu số bằng không và không xác định. Hiển thị đặc biệt của nền tảng không phải phần trăm có ý nghĩa.

← Quay lại bộ thuật ngữ đầy đủ

Áp dụng khái niệm này

Sử dụng thông số hợp đồng của nhà môi giới và tỷ giá hiện tại. Công cụ tính minh họa các giả định, không bảo đảm giá khớp lệnh hay lợi nhuận.

Jarosław Wasiński

Tổng biên tập, ForexMechanics.com • Chuyên gia phân tích vĩ mô và FX

Chuyên gia phân tích độc lập và chuyên nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm trong các thị trường tài chính. Hoạt động trong lĩnh vực Forex từ năm 2004, tập trung vào phân tích cơ bản, cấu trúc thị trường OTC và quản lý rủi ro vốn một cách kỷ luật.

  • Người sáng lập và tổng biên tập của MyBank.pl, cung cấp giáo dục tài chính đáng tin cậy từ năm 2004.
  • Tác giả của hàng trăm bài bình luận thị trường chuyên sâu, phân tích cấu trúc và tài liệu giáo dục dành cho trader và nhà đầu tư.
  • Người ủng hộ sự minh bạch của thị trường, thúc đẩy giáo dục dựa trên dữ liệu cụ thể và các báo cáo của tổ chức (BIS, ESMA, CFTC).

Toàn bộ nội dung chỉ mang tính chất giáo dục và cung cấp thông tin – không phải là tư vấn đầu tư hay khuyến nghị bất kỳ. Xin lưu ý: giao dịch có đòn bẩy (Forex/CFD) tiềm ẩn rủi ro cao về mất vốn nhanh chóng.