Spread variable
Para una posición de EUR 10,000, un spread supuesto de EUR/USD aumenta de 0.8 a 3.0 pips. Una apertura y cierre inmediatos, sin cambios en las cotizaciones correspondientes, costarían respectivamente USD 0.80 o USD 3.00 en términos de precio. Esto excluye otros cargos y no constituye un rango de spread prometido.
Precios variables
La diferencia Ask–Bid puede variar con la disponibilidad de cotizaciones, el riesgo, los recargos del proveedor y las condiciones del mercado. Las horas activas pueden ofrecer cotizaciones más estrechas, pero el menor spread anunciado no es la media ni un máximo garantizado. Un spread variable no identifica si la exposición del cliente se cubre externamente.
El lado de cotización pertinente
Un spread puede ampliarse por una bajada del Bid, una subida del Ask o ambas. Un desencadenante basado en Ask puede activarse sin que el gráfico Bid toque el nivel correspondiente. Valorar una posición abierta al precio con el que se cerraría también puede cambiar el patrimonio cuando el punto medio apenas se mueve. Registre ambos precios antes de diagnosticar el efecto.
Evalúe la distribución
Mida los spreads reales habituales y en situaciones de tensión para los horarios y tamaños de operación considerados. Incluya de forma coherente la comisión, la financiación, la conversión, las solicitudes rechazadas y las ejecuciones. Si el resultado utiliza los precios reales de ejecución, la contribución del spread ya está incorporada; descontar otro spread sobreestima los costes. Compare fuentes de datos y momentos equivalentes.
Preguntas frecuentes
¿Los spreads variables tienen que ampliarse por un múltiplo fijo durante las noticias?
No. La respuesta depende del instrumento, la fuente y el evento; no existe un multiplicador universal.
¿Un spread variable siempre es más barato que uno fijo?
No. Compare los costes totales reales y las condiciones contractuales para la misma actividad de negociación.
