Variabler Spread
Für eine Position über EUR 10,000 steigt ein angenommener EUR/USD-Spread von 0.8 auf 3.0 Pips. Eine sofortige Eröffnung und Schließung bei jeweils unveränderten zugehörigen Notierungen würde kursbedingt USD 0.80 beziehungsweise USD 3.00 kosten. Andere Gebühren sind nicht berücksichtigt, und dies ist keine zugesagte Spread-Spanne.
Variable Preisbildung
Die Ask-Bid-Differenz kann sich mit Kursverfügbarkeit, Risiko, Anbieteraufschlägen und Marktbedingungen ändern. Aktive Handelszeiten können engere Notierungen bringen, doch der kleinste beworbene Spread ist weder der Durchschnitt noch ein garantiertes Maximum. Ein variabler Spread lässt nicht erkennen, ob Kundenexposition extern abgesichert wird.
Relevante Kursseite
Ein Spread kann sich durch einen fallenden Bid, einen steigenden Ask oder beides ausweiten. Ein Ask-basierter Auslöser kann ohne entsprechende Berührung im Bid-Chart aktiviert werden. Auch die Bewertung einer offenen Position zum Schließungskurs kann die Equity verändern, wenn sich der Mittelkurs kaum bewegt. Erfassen Sie beide Kurse, bevor Sie die Wirkung beurteilen.
Verteilung bewerten
Messen Sie tatsächliche typische Spreads und Spreads unter Stress zu den betrachteten Handelszeiten und Positionsgrößen. Berücksichtigen Sie Provision, Finanzierung, Umrechnung, abgelehnte Anfragen und Ausführungen einheitlich. Verwendet das Ergebnis die tatsächlichen Ausführungskurse, ist deren Spread-Anteil bereits enthalten; ein weiterer Spread-Abzug überzeichnet die Kosten. Vergleichen Sie gleichwertige Datenquellen und Zeitpunkte.
Häufige Fragen
Müssen variable Spreads bei Nachrichten um ein festes Vielfaches steigen?
Nein. Die Reaktion hängt von Instrument, Quelle und Ereignis ab; es gibt keinen universellen Multiplikator.
Ist ein variabler Spread immer günstiger als ein fester Spread?
Nein. Vergleichen Sie tatsächliche Gesamtkosten und vertragliche Bedingungen für dieselbe Handelsaktivität.
