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FXスワップ

著者 Jarosław Wasiński (EN) • 公開: 2026年10月23日

近い受渡日に二通貨を交換し、後の受渡日に逆交換する契約です。両為替レートは契約締結時に合意します。CFD口座の翌日持越しファイナンス費用とは別です。

例。モデルで、近い日にAがEUR 100,000を払いUSD 110,000を受け取り、遠い日にUSD 111,000を払いEUR 100,000を受け戻すとします。レートは1.1000と1.1100 USD/EURです。USD 1,000の差は契約の資金移動を表し、保証利益ではありません。

一つの合意、二つの交換

各交換の方向、金額、日付を記録します。近い日が今日や通常スポット日である必要はありません。スワップポイントは同じ表示慣行で二つの合意レートを結びます。

スワップで一通貨の調達を一時的に他通貨へ変えられます。費用評価には調達元、金利、スプレッド、担保を含め、遠い日の高いレートだけでは収益性は決まりません。

決済、流動性へのアクセス、借換えは依然重要です。長期の通貨スワップでは金利支払いも交換する場合があります。ホールセールFXスワップとCFDの翌日持越し課金は置き換えられません。

両方の交換を同時に合意しますか？

資金移動は別の受渡日ですが、条件は契約締結時に合意します。

スワップポイントはスポット予測ですか？

いいえ。合意した先渡・調達条件を反映し、確実な将来スポットレートではありません。