FX swap
สัญญารวมการแลกสองสกุลในวันส่งมอบใกล้กับการแลกกลับในวันภายหลัง ตกลงอัตราทั้งสองเมื่อทำสัญญา ต่างจากค่าถือข้ามคืนของบัญชี CFD
ตัวอย่าง. แบบจำลอง: วันใกล้ A ส่ง EUR 100,000 และรับ USD 110,000 วันไกล A ส่ง USD 111,000 และรับ EUR 100,000 คืน อัตราคือ 1.1000 และ 1.1100 USD/EUR ส่วนต่าง USD 1,000 อธิบายกระแสตามสัญญา ไม่ใช่กำไรรับประกัน
สองขา ข้อตกลงเดียว
บันทึกทิศแลก จำนวน และวันแต่ละขา วันใกล้ไม่จำเป็นต้องวันนี้หรือสปอตมาตรฐาน Swap points เชื่อมอัตราที่ตกลงสองค่าภายใต้ธรรมเนียมราคาเดียวกัน
เงินทุนและการเก็งกำไร
สวอปแปลงเงินทุนสกุลหนึ่งเป็นอีกสกุลชั่วคราวได้ การประเมินต้นทุนรวมแหล่งเงิน อัตรา สเปรด และหลักประกัน อัตราขาไกลสูงขึ้นลำพังไม่กำหนดกำไร
ความเสี่ยงและชื่อคล้าย
การชำระราคา การเข้าถึงสภาพคล่อง และหาเงินทุนใหม่ยังเกี่ยวข้อง cross-currency swap ระยะยาวยังอาจแลกคูปองดอกเบี้ย FX swap ค้าส่งกับค่าถือข้ามคืน CFD ใช้แทนกันไม่ได้
แหล่งอ้างอิงและแนวคิดเกี่ยวข้อง
อ้างอิง: BIS: สถานะธนาคารใน FX swaps. ตรวจสอบเมื่อ 11 ตุลาคม 2026
ดู: ส่วนต่างราคาล่วงหน้า, tom next, ความเสี่ยงชำระราคา.
อินโฟกราฟิก: กลไกและตัวอย่าง
เปิดภาพขนาดเต็ม
คำถามที่พบบ่อย
ตกลงสองขาพร้อมกันหรือไม่?
ตกลงเงื่อนไขเมื่อทำสัญญา แม้กระแสเงินสดเกิดคนละวันส่งมอบ
swap points พยากรณ์สปอตหรือไม่?
ไม่ สะท้อนเงื่อนไขล่วงหน้าและเงินทุนที่ตกลง ไม่ใช่อัตราสปอตตลาดอนาคตที่แน่นอน
