สถานะป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่กำหนดชัดเจน

ระบุว่าจะลดความเสี่ยงจากกระแสเงินสด การเคลื่อนไหวราคา หรือปัจจัยใด และในช่วงเวลาใด ประเมินสถานะป้องกันร่วมกับความเสี่ยงนั้น ขาดทุนของสถานะป้องกันเมื่อดูแยกอาจถูกชดเชยด้วยกำไรในกระแสเงินสดพื้นฐาน การป้องกันไม่จำเป็นต้องขจัดความไม่แน่นอนทั้งหมดหรือสร้างกำไรได้ด้วยตัวเอง

จับคู่จำนวนเงินและวันที่

ความแตกต่างของสกุลเงิน ขนาด อายุสัญญา หรือเกณฑ์อ้างอิงอาจเหลือความเสี่ยงฐาน ออปชัน สัญญาล่วงหน้า และสถานะหักล้างมีสิทธิ ค่าเบี้ย และความต้องการเงินสดต่างกัน สหสัมพันธ์เชิงลบในอดีตเพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันการป้องกันที่พึ่งพาได้ โดยเฉพาะเมื่อความสัมพันธ์เปลี่ยนไปในภาวะตึงเครียด

ติดตามสถานะรวม

ติดตามมูลค่าด้วยสกุลเงินและวันที่ที่สอดคล้องกัน รวมถึงภาระชำระราคา มาร์จิน และข้อกำหนดการปฏิบัติงาน เมื่อความเสี่ยงพื้นฐานเปลี่ยน ให้ปรับตามกฎที่บันทึกไว้เท่านั้น การเปิดรายการ CFD long และ short ขนาดเท่ากันอาจลดความไวสุทธิต่อทิศทาง แต่ยังคงสถานะรวมและต้นทุนไว้ ไม่ได้ลบขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้ว