อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน R:R
การเทียบขาดทุนกับกำไรที่วางแผนภายใต้สมมติฐานออกและดำเนินคำสั่ง ที่นี่ risk:reward 1:2 หมายถึงเสี่ยงหนึ่งเพื่อเป้าสอง บางผู้ให้บริการใช้กลับด้าน จึงต้องกำกับตัวตั้งและตัวหาร ผลตอบแทนตามแผนต่างจากผลจริงและไม่พิสูจน์ edge
ตัวอย่างใช้รูปแบบตัวเลขภาษาอังกฤษ: เครื่องหมายจุลภาคคั่นกลุ่มหลักพัน และจุดคั่นส่วนทศนิยม 1,000 หมายถึงหนึ่งพัน ส่วน 1.25 หมายถึงหนึ่งกับอีกหนึ่งในสี่
ตัวอย่าง. ตัวอย่างแผนขาดทุนขั้นต้น $100 กับกำไร $200 มี risk:reward 1:2 หากต้นทุนรวม $10 ในทั้งสองผลและยังไม่คิดไว้ ขาดทุนสุทธิ $110 กำไรสุทธิ $190: อัตรา 110:190 หรือราว 1:1.73
รวมผลตอบแทนกับความน่าจะเป็น
โมเดลสองผลมีโอกาสชนะคุ้มทุน = ขาดทุน / (กำไร + ขาดทุน) ก่อนต้นทุน เสีย $100 ได้ $200 ต้อง 33.33%; เมื่อมีค่า $10 เป็น 110 / 300 = 36.67% นี่เป็นคำนวณโมเดล ไม่ใช่ประมาณโอกาสถึงเป้าจริง
อย่านับต้นทุนซ้ำ
หากกำไรขาดทุนใช้ราคาเข้าออกซื้อขายได้แล้ว spread อาจรวมอยู่ ใช้คอมมิชชัน เงินทุน ค่าแปลง และ slippage สม่ำเสมอ อัตราระยะราคาอาจไม่เท่าอัตราเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ไม่เชิงเส้นหรือการแปลงต่างกัน
บันทึกแผนและผลแยก
เก็บเงินเสี่ยงเริ่มต้นสำหรับ R-multiple ปิดบางส่วนหรือย้าย stop เปลี่ยนผลจริงได้ เป้าใหญ่ขึ้นเปลี่ยนปัญหาการเทรด ไม่สร้าง edge เชิงโครงสร้างด้วยตัวมัน ไม่มีอัตราขั้นต่ำสากลทำให้ทุกกลยุทธ์เหมาะสม
