Ejecución
Una orden solicita EUR 10,000. Las ejecuciones confirmadas son EUR 6,000 a 1.1000 y EUR 4,000 a 1.1002: total de EUR 10,000, precio ponderado de 1.10008. Si solo se confirma la primera ejecución, la cantidad ejecutada actual es EUR 6,000, no los EUR 10,000 solicitados.
Orden frente a ejecución
Una instrucción, un acuse de aceptación y una transacción completada son estados distintos. Una orden puede generar varios registros de ejecución. Lea las cantidades, los precios, los identificadores y las marcas temporales en lugar de suponer que pulsar un botón creó la posición prevista. La ausencia de confirmación también puede requerir una conciliación tras una interrupción.
Ejecución parcial y remanente
El remanente sin ejecutar puede seguir activo, cancelarse o quedar sujeto a otra acción según la orden y su política de ejecución. IOC cancela su remanente, mientras que FOK exige la cantidad completa bajo sus condiciones. No reenvíe toda la cantidad original sin comprobar primero lo que ya se ha ejecutado.
Agregue con precisión
Utilice el precio medio ponderado por cantidad para varias ejecuciones compatibles y después calcule el nocional real y el riesgo de precio a partir de la cantidad confirmada. Las comisiones mínimas y los cargos separados pueden modificar el coste total. La compensación de posiciones puede hacer que la posición resultante difiera de una ejecución individual: una transacción opuesta puede reducir o invertir una exposición existente.
Preguntas frecuentes
¿La aceptación de una orden demuestra que se ejecutó?
No. Examine los informes de ejecución o las transacciones confirmadas y el estado de la posición.
¿Una ejecución necesariamente completa toda la orden?
No. Una ejecución puede ser parcial; identifique la cantidad ejecutada acumulada y el estado del remanente.
