Ausführung (Fill)
Eine Order fordert EUR 10,000 an. Bestätigt sind Ausführungen von EUR 6,000 zu 1.1000 und EUR 4,000 zu 1.1002: insgesamt EUR 10,000 bei einem gewichteten Kurs von 1.10008. Ist nur die erste Ausführung bestätigt, sind aktuell EUR 6,000 ausgeführt, nicht die angeforderten EUR 10,000.
Order und Ausführung
Eine Anweisung, eine Annahmebestätigung und ein abgeschlossenes Geschäft sind unterschiedliche Zustände. Eine Order kann mehrere Ausführungsdatensätze erzeugen. Lesen Sie Mengen, Kurse, Kennungen und Zeitstempel, statt anzunehmen, ein Klick habe die beabsichtigte Position erzeugt. Auch eine fehlende Bestätigung kann nach einer Störung einen Abgleich erforderlich machen.
Teilausführung und Rest
Der unausgeführte Rest kann je nach Order und Ausführungsrichtlinie aktiv bleiben, storniert oder auf andere Weise behandelt werden. IOC storniert den Rest, während FOK unter seinen Bedingungen den vollständigen Betrag verlangt. Senden Sie nicht erneut die gesamte ursprüngliche Menge, ohne zuerst zu prüfen, was bereits ausgeführt wurde.
Präzise zusammenfassen
Verwenden Sie für mehrere vergleichbare Ausführungen den mengengewichteten Durchschnittskurs. Berechnen Sie dann den tatsächlichen Nominalwert und das Kursrisiko anhand der bestätigten Menge. Mindestprovisionen und separate Gebühren können die Gesamtkosten verändern. Durch Netting kann die resultierende Position von einer einzelnen Ausführung abweichen: Ein Gegengeschäft kann eine bestehende Exposition verringern oder umkehren.
Häufige Fragen
Belegt eine angenommene Order, dass sie ausgeführt wurde?
Nein. Prüfen Sie Ausführungsberichte oder bestätigte Geschäfte und den Zustand der Position.
Ist eine Ausführung zwangsläufig die ganze Order?
Nein. Eine Ausführung kann teilweise sein; ermitteln Sie die kumulierte ausgeführte Menge und den Status des Rests.
