Execução
Uma ordem solicita EUR 10,000. As execuções confirmadas são EUR 6,000 a 1.1000 e EUR 4,000 a 1.1002: total de EUR 10,000, preço ponderado de 1.10008. Se apenas a primeira execução estiver confirmada, a quantidade atualmente executada é EUR 6,000, não os EUR 10,000 solicitados.
Ordem e execução
Uma instrução, uma confirmação de aceitação e uma transação concluída são estados diferentes. Uma ordem pode gerar vários registos de execução. Leia as quantidades, os preços, os identificadores e os instantes, em vez de presumir que clicar num botão criou a posição pretendida. Uma confirmação em falta também pode exigir reconciliação após uma interrupção.
Execução parcial e remanescente
O remanescente não executado pode continuar ativo, ser cancelado ou estar sujeito a outra ação, dependendo da ordem e da política de execução. IOC cancela o remanescente, enquanto FOK exige o montante integral segundo as suas condições. Não reenvie toda a quantidade original sem primeiro verificar o que já foi executado.
Agregue com precisão
Use o preço médio ponderado pela quantidade para várias execuções compatíveis e calcule depois o nocional efetivo e o risco de preço a partir da quantidade confirmada. As comissões mínimas e os encargos separados podem alterar o custo total. A compensação de posições pode tornar a posição resultante diferente de uma execução individual: uma transação oposta pode reduzir ou inverter uma exposição existente.
Perguntas frequentes
Uma ordem aceite prova que foi executada?
Não. Examine os relatórios de execução ou as transações confirmadas e o estado da posição.
Uma execução é necessariamente a ordem inteira?
Não. Uma execução pode ser parcial; identifique a quantidade executada acumulada e o estado do remanescente.
