Esecuzione
Un ordine richiede EUR 10,000. Le esecuzioni confermate sono EUR 6,000 a 1.1000 ed EUR 4,000 a 1.1002: totale EUR 10,000, prezzo ponderato 1.10008. Se è confermata solo la prima, la quantità eseguita attuale è EUR 6,000, non gli EUR 10,000 richiesti.
Ordine ed esecuzione
Istruzione, conferma di accettazione e transazione completata sono stati diversi. Un ordine può generare più registrazioni esecutive. Leggi quantità, prezzi, identificatori e orari invece di presumere che il clic abbia creato la posizione voluta. Anche una conferma mancante può richiedere riconciliazione dopo una disconnessione.
Esecuzione parziale e residuo
Il residuo ineseguito può restare attivo, essere cancellato o subire un’altra azione secondo ordine e politica di esecuzione. IOC cancella il residuo, mentre FOK richiede l’intero importo alle proprie condizioni. Non reinviare tutta la quantità originaria senza verificare prima quanto sia già eseguito.
Aggrega correttamente
Usa il prezzo medio ponderato per quantità di più esecuzioni compatibili, poi calcola nozionale effettivo e rischio di prezzo dalla quantità confermata. Commissioni minime e addebiti separati possono cambiare il costo totale. Il netting può rendere la posizione risultante diversa da una singola esecuzione: una transazione opposta può ridurre o invertire un’esposizione esistente.
Domande frequenti
Un ordine accettato dimostra che sia stato eseguito?
No. Esamina rapporti esecutivi o transazioni confermate e stato delle posizioni.
Un’esecuzione coincide necessariamente con tutto l’ordine?
No. Può essere parziale; identifica quantità cumulativa eseguita e stato del residuo.
