Hợp đồng tương lai tiền tệ

Bởi Jarosław Wasiński (EN) • Đã xuất bản: 23 Th10 2026

Hợp đồng chuẩn hóa giao dịch sàn cho giao dịch tiền tệ tại ngày tương lai cụ thể, được bù trừ theo quy tắc địa điểm. Quy mô hợp đồng, bước giá và thanh toán do sản phẩm quy định. Ký quỹ hỗ trợ nghĩa vụ; không giới hạn lỗ tối đa.

Ví dụ. Ví dụ CME Euro FX tiêu chuẩn: một hợp đồng đại diện EUR 125,000. Bước báo giá USD/EUR 0.00005 là USD 6.25 mỗi hợp đồng. Tăng từ 1.1000 lên 1.1010 cho một vị thế mua +USD 125 trước phí; ví dụ bỏ dòng tiền ký quỹ trung gian.

Giá và quy mô hợp đồng

Với hợp đồng tuyến tính, lấy biến động giá nhân với hệ số nhân rồi nhân với số hợp đồng. Không tự động thay bằng 100,000 đơn vị quen thuộc từ lot CFD. Các sản phẩm micro, mini và tiêu chuẩn có thể có thông số khác nhau.

Thanh toán hằng ngày

Thay đổi giá trị vị thế tạo thanh toán ký quỹ biến đổi. Ký quỹ yêu cầu có thể đổi và thiếu tiền có thể buộc đóng. Bù trừ trung tâm đổi mô hình rủi ro đối tác nhưng không xóa rủi ro thị trường.

Đáo hạn và giao nhận

Kiểm tra ngày giao dịch cuối, quy tắc giao nhận hay thanh toán tiền và chuyển kỳ hợp đồng. Chuỗi sắp hết không phải tỷ giá giao ngay luôn sẵn; biểu đồ liên tục có thể gồm điều chỉnh.

Tham khảo và khái niệm liên quan

Tham khảo: CME: đặc tả tương lai ngoại hối . Kiểm tra ngày 11 tháng Mười 2026.

Xem: hợp đồng kỳ hạn , giá trị danh nghĩa , ký quỹ.

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng tương lai có phải kỳ hạn OTC không?

Cả hai có ngày tương lai, nhưng kỳ hạn OTC là thỏa thuận song phương; tương lai dùng chuẩn hóa, quy tắc sàn và bù trừ.

Ký quỹ có phải giá mua hợp đồng không?

Không. Hỗ trợ nghĩa vụ hợp đồng; phơi nhiễm danh nghĩa và lỗ tiềm năng là đại lượng riêng.

← Quay lại bộ thuật ngữ đầy đủ