Futuros cambiais
Preço e dimensão do contrato
Num contrato linear, calcule variação de preço vezes multiplicador vezes número de contratos. Não substitua automaticamente pelas 100,000 unidades familiares de um lote de CFD. Produtos micro, mini e padrão podem ter parâmetros diferentes.
Liquidação diária
As alterações do valor da posição geram liquidação da margem de variação. A margem exigida pode mudar e dinheiro insuficiente pode forçar o fecho. A compensação central altera o modelo de risco de contraparte, mas não elimina o risco de mercado.
Vencimento e entrega
Verifique o último dia de negociação, as regras de entrega ou liquidação financeira e a renovação dos contratos. Uma série que vence não é a taxa à vista continuamente disponível; um gráfico contínuo pode incluir ajustamentos.
Referência e conceitos relacionados
Referência: CME: especificações de futuros cambiais. Verificado em 11 de outubro de 2026.
Consulte: contrato a prazo, valor nocional, margem.
Perguntas frequentes
Um contrato de futuros é um contrato a prazo OTC?
Ambos envolvem uma data futura, mas um contrato a prazo OTC é um acordo bilateral; os futuros usam normalização, regras de bolsa e compensação.
A margem é o preço de compra do contrato?
Não. Suporta obrigações contratuais; a exposição nocional e a perda potencial são quantidades separadas.
