Chuyển kỳ
Ví dụ dùng cách viết số tiếng Anh: dấu phẩy phân tách các nhóm hàng nghìn, dấu chấm phân cách phần thập phân. 1,000 nghĩa là một nghìn; 1.25 nghĩa là một và một phần tư.
Mức giả định là −USD 4 mỗi lot tiêu chuẩn mỗi ngày tính phí. Vị thế 0.25 lot đi qua một giờ chốt được gán ba đơn vị ngày: khoản ghi nợ là 0.25 × 4 × 3 = USD 3. Thời gian giữ có thể ngắn dù lịch gán nhiều đơn vị ngày.
Xác định thứ đang được chuyển kỳ
Trong ngoại hối có giao nhận, chuyển kỳ có thể thay đổi phơi nhiễm thanh toán qua giao dịch mới hoặc swap. Trên nền tảng bán lẻ, thuật ngữ có thể mô tả cách tính tài trợ hằng ngày của hợp đồng tiếp tục mở. Chuyển hợp đồng tương lai sắp đáo hạn sang kỳ khác là thao tác khác, có thể gồm chênh lệch cơ sở và hai lần thực hiện.
Giờ chốt và lịch
Nêu giờ chốt và múi giờ có tên của nhà cung cấp. Ngày tính phí có thể phản ánh cuối tuần hay ngày nghỉ thanh toán thay vì số giờ nắm giữ đã trôi qua. Mức cho vị thế mua và bán có thể khác và thay đổi. Quy tắc cố định ‘thứ Tư tính ba ngày’ không phù hợp nếu chưa xác nhận cho công cụ và lịch cụ thể.
Chi phí và định giá
Đọc đơn vị: tiền mỗi lot, điểm giá hay phần trăm năm cần cách tính khác nhau. Đối chiếu khoản ghi nợ hoặc ghi có đã hạch toán và việc chuyển đổi sang đồng tiền tài khoản. Chi phí tài trợ khác chênh lệch bid/ask và hoa hồng, còn khoản ghi có dương không loại bỏ rủi ro giá. Tránh chỉ ước tính phí dành cho khách hàng bán lẻ từ lãi suất ngân hàng trung ương.
Câu hỏi thường gặp
Vị thế trong ngày có thể chịu phí tài trợ chuyển kỳ không?
Có, nếu đi qua giờ chốt liên quan theo quy tắc hợp đồng. Ranh giới lịch và nhãn của nhà giao dịch không nhất thiết trùng nhau.
Chuyển kỳ có luôn thực sự đóng rồi mở lại không?
Không. Cách vận hành phụ thuộc sản phẩm và nhà cung cấp; hãy đọc xác nhận và hồ sơ tài trợ.
