Configuração (setup)
Uma configuração hipotética de EUR/USD exige que o fecho Bid M5 exceda o máximo mais alto das 12 velas concluídas anteriores em 2 pips, uma sessão aprovada e a aprovação dos filtros de risco. Uma entrada Ask disponível de 1.1002, SL de 1.0987 Bid e alvo de modelo de 1.1032 Bid dão 15 pips de risco e 30 de recompensa. Numa conta de USD 10,000, um orçamento ilustrativo de 0.5% é USD 50. Com EUR 100,000 por lote, 0.33 lote tem USD 49.50 de risco de preço até ao stop sem slippage. Os custos exigem uma folga adicional ou uma dimensão menor.
Contexto, ativação e condições necessárias
Uma configuração descreve um cenário que cumpre os critérios, não apenas a aparência de um gráfico. Separe o contexto de mercado da ativação: as condições podem persistir durante muitas velas, enquanto um fecho específico inicia a avaliação. Indique o instrumento, os dados, o período gráfico, o momento da avaliação, o preço de entrada permitido e a regra de invalidação. Especifique também a validade. «Uma rutura numa tendência forte» continua ambíguo, salvo se ambas as componentes tiverem um procedimento de decisão definido.
As classificações de qualidade não substituem a condição de risco
As classificações A+/B/C podem organizar cenários, mas não são uma norma de mercado nem prova de maior vantagem. Uma condição necessária falhada, como capacidade de exposição indisponível, não deve ser compensada com pontos de qualidade. Se as classificações determinarem a dimensão, documente essa política e a sua evidência. O «risco integral» tem ainda de cumprir os limites do plano. Não aumente uma posição apenas porque o gráfico parece invulgarmente convincente.
Reveja também os cenários ignorados
Uma ficha de configuração deve incluir exemplos válidos, inválidos e limítrofes, utilizando informação disponível antes da decisão. Registe os sinais rejeitados juntamente com as operações efetivas. Distinga a qualidade da execução do resultado: uma operação em conformidade pode perder, e uma violação pode dar lucro. Uma descrição reproduzível apoia os testes, mas não demonstra, por si só, esperança matemática positiva. Alterar um limiar, filtro ou saída cria uma variante que exige avaliação separada.
Aprendizagem adicional e fontes
15.2 Plano de negociação e manual de configurações — regras, risco e revisão; 8.1 Estilo de negociação e sistema de negociação: quando está no mercado e o que faz exatamente; 9.5 Dimensionamento de posições: modelos de tamanho de lote.
