Tom-next
Duas componentes de um acordo
O swap tem datas próxima e distante com direções de troca opostas. O exemplo renova o montante em EUR entre datas. Os lados da cotação e a apresentação dos pontos podem diferir; a confirmação da transação determina o significado dos números.
Calendários e rollover
«Amanhã» e «seguinte» não têm de ser dias consecutivos do calendário. Fins de semana, feriados nas duas moedas e a hora-limite alteram as datas. Não transfira automaticamente o dia de cobrança tripla de um instrumento específico para todos os produtos.
Aplicação numa conta de retalho
Um prestador de rolling FX ou CFD pode aplicar uma margem adicional, a sua própria conversão de unidades de contrato e um calendário de cobrança. Compare a direção da posição, a dimensão, os dias sujeitos a cobrança e a moeda da conta. A especificação e o histórico da conta estabelecem o encargo, não apenas as taxas diretoras.
Fontes e aprendizagem adicional
Referência: material de fontes primárias. Verificado em 11 de outubro de 2026.
Perguntas frequentes
Tom-next é o encargo de swap da plataforma?
Não necessariamente. A designação «swap» de uma plataforma pode descrever um encargo de financiamento de retalho com componentes e convenções adicionais.
As duas componentes usam a mesma taxa?
Não necessariamente. A diferença de taxas e as datas são condições centrais do swap.
